| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,670 EUR | -0,10% |
|
-0,51% | -1,63% |
| Mois en cours | -0,10% | ||
| 1 mois | +0,21% |
Graphique BGF US Dollar Bond I2 H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Bond A2 | 11 174 M CZK | +0,15% | +4,23% | ||
| BGF US Dollar Bond X5 | 531 M USD | -0,14% | +15,09% | ||
| BGF US Dollar Bond X2 | 531 M USD | -0,25% | +14,86% | ||
| BGF US Dollar Bond I2 | 531 M USD | -0,41% | +13,45% | ||
| BGF US Dollar Bond I5 | 531 M USD | -0,49% | +13,40% | ||
| BGF US Dollar Bond D2 | 531 M USD | -0,59% | +12,84% | ||
| BGF US Dollar Bond D2 H | 395 M GBP | -0,63% | +11,70% | ||
| BGF US Dollar Bond A2 | 531 M USD | -0,88% | +11,41% | ||
| BGF US Dollar Bond D3 | 531 M USD | -0,94% | +12,42% | ||
| BGF US Dollar Bond A3 | 531 M USD | -1,11% | +11,16% | ||
| BGF US Dollar Bond A1 | 531 M USD | -1,18% | +11,07% | ||
| BGF US Dollar Bond E2 | 531 M USD | -1,19% | +9,80% | ||
| BGF US Dollar Core Bond A10 USD | 531 M USD | -1,34% | - | ||
| BGF US Dollar Bond I2 H | 462 M EUR | -1,63% | +6,85% | ||
| BGF US Dollar Bond C2 | 531 M USD | -1,66% | +7,34% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
35 M
EUR
Date de création
01/03/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/11 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 9.670 € | -0,10% |
| 31/08/26 | 9.680 € | -0,41% |
| 28/08/26 | 9.720 € | -0,10% |
| 27/08/26 | 9.730 € | +0,10% |
| 26/08/26 | 9.720 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
