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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,6 USD | -0,09% |
|
-0,43% | +4,67% |
| Mois en cours | -1,00% | ||
| 1 mois | -1,83% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,42 USD | +0,72% | -2,61% | +40,36% | 3,64% | ||
| 61,55 USD | +0,49% | +1,53% | +32,65% | 3,04% | ||
| 1 679 USD | +1,84% | +1,63% | +41,88% | 2,47% | ||
| 74,97 USD | +0,64% | +0,12% | +32,81% | 2,36% | ||
| 2 842 GBX | +1,02% | +2,39% | +22,38% | 2,34% | ||
| 74,63 USD | -0,48% | -2,42% | +42,37% | 2,18% | ||
| 32,27 USD | -0,15% | -1,13% | -9,30% | 2,11% | ||
| 45,58 USD | -0,42% | -4,58% | +21,61% | 2,07% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.03 % |
| Pays-Bas | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.02 % |
| 5% à 5.5% | 0.02 % |
| 0% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 95.58 % |
| Etats-Unis | 72.91 % |
| Royaume-Uni | 10.89 % |
| Zone Euro | 5.7 % |
| Asie Développée | 2.26 % |
| Japon | 1.78 % |
| Canada | 1.21 % |
| Europe ex Euro | 0.84 % |
| Marchés Emergents | 0.35 % |
| Asie Emergente | 0.35 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.35 % |
| Illiquidate | 0.07 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille BGF US Basic Value E2
