Portefeuille BGF Euro Corporate Bond D2 EUR

Fonds

LU0368266499

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,38 ^EUR	+0,17%		-0,35%	+0,23%

Mois en cours	-0,06%
1 mois	+0,35%

Exposition obligataire par pays

Allemagne	30.99 %
Etats-Unis	16.33 %
France	15.81 %
Grande Bretagne	11.78 %
Pays-Bas	11.67 %
Italie	4.7 %
Irlande	3.34 %
Canada	3.12 %
Espagne	3.01 %
Suisse	2.61 %
Belgique	2.3 %
Suède	2.02 %
Danemark	1.44 %
Finlande	1.07 %
Japon	0.87 %
Luxembourg	0.78 %
Nouvelle-Zélande	0.73 %
Portugal	0.69 %
Norvège	0.57 %
Australie	0.53 %
Autriche	0.44 %
Hongrie	0.43 %
Grèce	0.39 %
Islande	0.27 %
Chine	0.1 %
Thaïlande	0.08 %
Corée du Sud	0.08 %
Philippines	0.07 %
Hong-Kong	0.07 %
Guadeloupe	0.06 %
Indonésie	0.05 %
Emirats Arabes Unis	0.03 %
Inde	0.02 %

Répartition par taille de coupon

0%	24.33 %
4% à 4.5%	20.05 %
3.5% à 4%	14.17 %
4.5% à 5%	13.14 %
3% à 3.5%	7.79 %
0.5% à 1%	7.56 %
1.5% à 2%	5.66 %
0% à 0.5%	5.31 %
2.5% à 3%	4.16 %
2% à 2.5%	4.15 %
5% à 5.5%	4.1 %
1% à 1.5%	3.39 %
7.5% à 8%	3.25 %
5.5% à 6%	0.56 %
9% à 9.5%	0.43 %
6.5% à 7%	0.39 %
7% à 7.5%	0.34 %
9.5% à 10%	0.34 %
8% à 8.5%	0.13 %
6% à 6.5%	0.05 %

Répartition par niveau de risque

A	37.73 %
BBB	37.57 %
AA	10.47 %
AAA	8 %
BB	4.52 %
Non Noté	1.49 %
B	0.23 %

Exposition par pays

Suisse

0.05 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Marchés Emergents	0.83 %
Illiquidate	0.33 %

Allocation d’actifs

Obligations	106.06 %
Convertibles	3.85 %
Liquidités	-9.92 %
NC	0.010000000000005 %

Stratégie du fonds

Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité libellés en euros. Le risque de change est géré avec souplesse.