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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,25 EUR | -0,29% |
|
+0,71% | -0,41% |
| Mois en cours | +0,71% | ||
| 1 mois | -0,33% |
Graphique BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables libellés dans la devise locale, dont l'échéance est inférieure à trois ans, émis par des gouvernements, des agences et des sociétés domiciliés ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en développement. L'échéance moyenne n'est passupérieure à deux ans. La gamme complète des titres disponibles, y compris les titres de moindre qualité, peut être utilisée. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,70% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 1,70% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,70% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2
| 2 190 M CHF | +2,74% | -5,03% | ||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2
| 2 190 M CHF | +2,72% | -5,46% | ||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2
| 2 190 M CHF | +2,47% | -6,90% | ||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2
| 53 175 M CZK | +0,03% | +4,11% | ||
| BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 EUR | 2 014 M EUR | -0,41% | +8,60% | ||
| BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 EUR | 2 014 M EUR | -0,53% | +8,05% | ||
| BGF Emerging M.Local Ccy.BF A4 EUR | 2 014 M EUR | -0,77% | +6,43% | ||
| BGF Emerging M.Local Ccy.BF E2 EUR | 2 014 M EUR | -0,98% | +4,91% | ||
| BGF Emerging M.Local Ccy.BF A1 EUR | 2 014 M EUR | -1,24% | +6,19% | ||
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2
| 3 211 M AUD | -1,32% | +12,53% | ||
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND C2 EUR | 2 014 M EUR | -1,39% | +2,53% | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D5 GBP | 1 297 M GBP | -3,07% | +6,46% | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2 | 1 651 M USD | -3,74% | -1,71% | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd X2 GBP H | 1 297 M GBP | -3,91% | -4,93% | ||
| BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 1 651 M USD | -3,97% | -3,18% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2021
au 31/01/2021
628 M
EUR
Date de création
30/06/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 27/07/12 | |
| 05/11/15 | |
| 27/07/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/06/24 | 24,25 | -0,29% |
| 25/06/24 | 24,32 | +0,41% |
| 24/06/24 | 24,22 | -0,04% |
| 21/06/24 | 24,23 | +0,54% |
| 20/06/24 | 24,1 | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
