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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 319 EUR | -0,07% |
|
+0,24% | +0,16% |
| Mois en cours | +0,28% | ||
| 1 mois | +0,07% |
Graphique Bati Première D
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par SMA Gestion
L'objectif de gestion de la Sicav est la recherche d'une performance corrélée aux marchés obligataires de l'Union Européenne et/ou l'OCDE reposant sur l'analyse de la courbe des taux d'intérêt et l'analyse fondamentale des différents émetteurs (Etats, collectivités locales ou régionales ou émetteurs supranationaux et émetteurs de droit privé dont l'actionnaire majoritaire appartient à une des trois catégories précédentes). Les émetteurs de l'Union Européenne représenteront minimum 80% du portefeuille.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 13,71% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 13,71% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 13,71% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bati Première C | 618 M EUR | +0,16% | +1,44% | ||
| Bati Première D | 618 M EUR | +0,16% | +1,44% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
467 M
EUR
Date de création
30/12/1985
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/03 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/06/24 | 3 319 | -0,07% |
| 05/06/24 | 3 321 | +0,06% |
| 04/06/24 | 3 319 | +0,08% |
| 03/06/24 | 3 316 | +0,21% |
| 31/05/24 | 3 310 | -0,04% |
Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
