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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 74,19 USD | -0,12% |
|
-0,36% | -1,13% |
| 1 mois | -1,76% | ||
| 3 mois | -1,06% |
Graphique Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C USD Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret A USD Acc | 493 M USD | -0,95% | -14,65% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret A USD Dis | 493 M USD | -0,95% | -14,68% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C USD Dis | 493 M USD | -1,12% | -15,55% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret A GBP Acc | 387 M GBP | -1,13% | -16,34% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret A GBP Dis | 387 M GBP | -1,14% | -16,34% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C USD Acc | 492 M USD | -1,14% | -15,56% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret I USD Acc | 493 M USD | -1,15% | -15,67% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret I USD Dis | 493 M USD | -1,15% | -15,68% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C GBP Acc | 387 M GBP | -1,30% | -17,22% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret C GBP Dis | 387 M GBP | -1,30% | -17,25% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret E USD Dis | 493 M USD | -1,40% | -16,97% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret E USD Acc | 493 M USD | -1,42% | -17,06% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret A NOK Acc | 5 175 M NOK | -1,50% | -19,57% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret TrnhEGBPDis | 387 M GBP | -1,61% | -18,75% | ||
| Barings EM Debt Blnd Ttl Ret E GBP Acc | 387 M GBP | -1,62% | -18,76% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
7 294
USD
Date de création
21/09/2020
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 74,19 | -0,12% |
| 27/06/24 | 74,28 | -0,05% |
| 26/06/24 | 74,32 | -0,38% |
| 25/06/24 | 74,6 | -0,16% |
| 24/06/24 | 74,72 | +0,35% |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
