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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 81,95 EUR | -0,07% |
|
+0,15% | +3,42% |
| Mois en cours | +0,68% | ||
| 1 mois | +0,59% |
Graphique Barings EM Corp Bd A EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,64% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,64% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Corp Bd A USD Dis | 37 M USD | +4,22% | -15,63% | ||
| Barings EM Corp Bd A USD Acc | 37 M USD | +4,21% | -15,64% | ||
| Barings EM Corp Bd A GBP Acc | 29 M GBP | +4,07% | -17,12% | ||
| Barings EM Corp Bd B USD Acc | 37 M USD | +4,05% | -16,65% | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Dis | 37 M USD | +4,01% | -16,38% | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Acc | 37 M USD | +4,00% | -16,65% | ||
| Barings EM Corp Bd A EUR Acc | 34 M EUR | +3,34% | -20,33% | ||
| Barings EM Corp Bd A SEK Dis | 384 M SEK | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
10 329
EUR
Date de création
17/05/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 81,95 | -0,07% |
| 27/06/24 | 82,01 | +0,63% |
| 26/06/24 | 81,5 | -0,65% |
| 25/06/24 | 82,03 | +0,05% |
| 24/06/24 | 81,99 | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
