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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 114 EUR | -0,80% |
|
+1,39% | +2,92% |
| Mois en cours | -0,53% | ||
| 1 mois | -0,17% |
Graphique Algebris Core Italy Rd EUR Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,24 EUR | +0,03% | +2,46% | +10,06% | 4,23% | ||
| 34,79 EUR | -0,36% | +2,11% | +71,46% | 3,92% | ||
| 33,3 EUR | -1,19% | +1,52% | +9,54% | 3,25% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris Core Italy R H USD | 147 M USD | +3,64% | +9,33% | ||
| Algebris Core Italy EB EUR Acc | 135 M EUR | +3,43% | +7,70% | ||
Algebris Core Italy I EUR Acc
| 135 M EUR | +3,31% | +3,79% | ||
| Algebris Core Italy Rd EUR Inc | 135 M EUR | +2,92% | +1,96% | ||
| Algebris Core Italy R EUR Acc | 135 M EUR | +2,92% | +1,99% | ||
| Algebris Core Italy Id CHF | 131 M CHF | +2,13% | - | ||
| Algebris Core Italy I USD Acc | 147 M USD | - | - | ||
| Algebris Core Italy I JPY Acc | 23 091 M JPY | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
480 186
EUR
Date de création
25/02/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Italie
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ITALY NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/10/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/24 | 114 | -0,80% |
| 24/06/24 | 115 | +1,23% |
| 21/06/24 | 113,6 | -0,97% |
| 20/06/24 | 114,7 | +1,08% |
| 19/06/24 | 113,4 | -0,58% |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
