XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C - USD Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 196,4 USD | +0,02% |
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+0,10% | +2,67% |
| Mois en cours | +0,38% | ||
| 1 mois | +0,46% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance de l'indice de rendement total du taux effectif des fonds fédéraux. L'indice reflète la performance d'un dépôt notionnel rapportant le taux effectif des fonds fédéraux, les intérêts étant réinvestis quotidiennement dans le dépôt.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 28/06/24 | 196,4 | +0,02% | 1 138 |
| 27/06/24 | 196,4 | +0,02% | 1 870 |
| 26/06/24 | 196,4 | +0,03% | 1 374 |
| 25/06/24 | 196,3 | -0,01% | 2 115 |
| 24/06/24 | 196,3 | +0,04% | 32 428 |
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Cours en différé London S.E.
Dernière mise à jour Le 28 juin 2024 à 17:35
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | LU0321465469 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.10% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | DB Fed Funds Effective Rate Total Return Index - USD |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Synthétique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
10/10/2007
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| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 31/05/2024 )
| Encours (EUR) | 312 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 306 M€ |
| Encours 3 mois | 281 M€ |
| Encours 6 mois | 219 M€ |
| Encours 12 mois | 211 M€ |
