XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D - USD Ajouter à une liste
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 172,3 CHF | +0,29% |
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+0,51% | +4,22% |
| Mois en cours | +1,24% | ||
| 1 mois | +0,36% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance de l'indice Markit iBoxx $ Treasuries. L'indice reflète la performance des titres de créance négociables (obligations) libellés en dollars américains émis par le gouvernement américain, dont la durée résiduelle minimale à l'émission est de 18 mois et la durée résiduelle à l'échéance d'au moins un an le jour du rééquilibrage.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 28/06/24 | 172,3 | +0,29% | 58 |
| 27/06/24 | 171,8 | +0,17% | 0 |
| 25/06/24 | 171,6 | +0,14% | 0 |
| 24/06/24 | 171,3 | -0,09% | 0 |
| 21/06/24 | 171,5 | +0,94% | 110 |
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Cours en différé Swiss Exchange
Dernière mise à jour Le 28 juin 2024 à 17:36
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Description
| Code ISIN | LU0429459356 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.06% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Markit iBoxx $ Treasuries Total Return Index - USD |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
07/07/2009
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 31/05/2024 )
| Encours (EUR) | 1 182 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1 116 M€ |
| Encours 3 mois | 1 135 M€ |
| Encours 6 mois | 1 122 M€ |
| Encours 12 mois | 991 M€ |
