XTRACKERS II EUROZONE AAA GOVERNMENT BOND SWAP UCITS ETF 1C - EUR Ajouter à une liste
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 196,1 EUR | +0,09% |
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+0,76% | -2,06% |
| Mois en cours | +0,70% | ||
| 1 mois | +0,22% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de répliquer la performance de l'indice Markit iBoxx Sovereigns Eurozone AAA. L'indice reflète la performance des titres de créance négociables (obligations) libellés en euros ou dans des devises antérieures à l'euro, émis par des gouvernements de la zone euro et dont l'échéance résiduelle est d'au moins un an.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/24 | 196,1 | +0,09% |
| 16/07/24 | 196 | +0,24% |
| 15/07/24 | 195,5 | +0,19% |
| 12/07/24 | 195,1 | -0,20% |
| 11/07/24 | 195,5 | +0,44% |
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Temps réel Deutsche Boerse AG
Dernière mise à jour Le 17 juillet 2024 à 19:39
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Description
| Code ISIN | LU0484969463 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.15% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Markit iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Synthétique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
22/09/2010
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 31/05/2024 )
| Encours (EUR) | 11 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 11 M€ |
| Encours 3 mois | 11 M€ |
| Encours 6 mois | 12 M€ |
| Encours 12 mois | 17 M€ |
