L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir une appréciation du capital à long terme, la préservation du capital étant un objectif secondaire. Dans des conditions de marché normales, le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs d'investissement en investissant dans des titres de participation de sociétés américaines. Au cours des périodes où le marché des actions américaines est jugé défavorable par le sous-conseiller du Fonds, EquityCompass Investment Management, LLC, le Fonds peut investir la totalité ou une partie de ses actifs dans des espèces, des quasi-espèces et des titres à revenu fixe à court terme. Au cours de ces périodes, le Fonds peut également investir une partie importante de ses actifs dans des titres conçus pour fournir une exposition courte à de larges indices du marché américain.