DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 10+ UCITS ETF - EUR Ajouter à une liste
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 97,27 EUR | +0,38% |
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-0,93% | -6,72% |
| 1 mois | -0,97% | ||
| 3 mois | -2,64% |
Objectif d'investissement
L'objectif du fonds est de répliquer la performance de l'indice iBoxx ? Liquid Sovereign Diversified 10+ (Price Index). Les indices iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified sont basés exclusivement sur les obligations contenues dans l'univers des indices de référence iBoxx EUR. Pour s'assurer que seules les obligations appropriées entrent dans les indices liquides, d'autres critères de sélection ont été ajoutés : le type d'obligation, le temps utile et l'encours. Le nombre maximum d'obligations dans chaque indice est limité à 25. Le poids d'un pays dans un indice est plafonné à 20 %. Le nombre d'obligations d'un pays émetteur pouvant entrer dans un indice est limité à 4 obligations.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 31/05/24 | 97,27 | +0,38% | 0 |
| 30/05/24 | 96,9 | +0,19% | 0 |
| 29/05/24 | 96,72 | -1,50% | 10 |
| 28/05/24 | 98,19 | -0,86% | 2 |
| 27/05/24 | 99,05 | +0,57% | 40 |
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Dernière mise à jour Le 31 mai 2024 à 21:47
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Description
| Code ISIN | DE000ETFL169 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.15% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
02/03/2009
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 30/04/2024 )
| Encours (EUR) | 10 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 12 M€ |
| Encours 3 mois | 9 M€ |
| Encours 6 mois | 10 M€ |
| Encours 12 mois | 11 M€ |
