Le shekel israélien a atteint son niveau le plus bas depuis début 2016 et le coût de l'assurance de la dette souveraine du pays contre le défaut de paiement a grimpé en flèche mardi après l'assaut sanglant du week-end par les militants du Hamas qui a mis Israël sur le pied de guerre.

Le shekel s'est affaibli de 0,4% dans les premiers échanges pour atteindre 3,9544 pour un dollar, prolongeant les pertes après la chute de plus de 2,5% de lundi, qui a été le plus grand mouvement en un jour depuis mars 2020. La monnaie s'est affaiblie de 11 % jusqu'à présent en 2023.

Les swaps de défaut de crédit à cinq ans, qui paient le propriétaire en cas de défaillance de l'émetteur d'une obligation, ont augmenté à 93 points de base, bien au-dessus de la clôture de vendredi à 60 points de base, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

L'attentat du week-end et les frappes de représailles d'Israël ont fait plus de 1 500 morts, ce qui fait craindre que la région ne soit confrontée à une vague prolongée de conflits et de violences.

Les actions, les obligations et les devises d'Israël et des pays voisins tels que le Liban, la Jordanie et l'Égypte ont subi de fortes pressions ces derniers jours. La Banque d'Israël a annoncé lundi qu'elle vendrait jusqu'à 30 milliards de dollars de devises étrangères sur le marché libre afin de stabiliser la monnaie.

Les obligations internationales israéliennes à plus long terme ont bénéficié de quelques gains mardi, l'obligation du siècle arrivant à échéance en 2120 ayant augmenté de près de 1 cent, selon les données de Tradeweb. Cependant, cela n'a compensé qu'une fraction de la chute de plus de 4 cents que l'obligation avait subie lundi, tandis que les obligations à plus courte échéance du pays ont encore subi des pressions et des baisses prolongées.

JPMorgan a déclaré dans une note à ses clients qu'elle avait réduit sa position surpondérée sur certaines obligations d'entreprises israéliennes à une pondération neutre, et qu'elle avait pris la même mesure sur la dette émise dans d'autres pays du Golfe.

"Il ne serait pas prudent pour nous de conseiller aux investisseurs d'ajouter des obligations dans le contexte actuel", a déclaré Zafar Nazim de JPMorgan dans une note aux clients publiée lundi en fin de journée. Les principaux indices boursiers de Tel Aviv ont prolongé leurs gains de lundi, augmentant de 0,5 % sur la journée. Cependant, cela fait suite à une chute de plus de 6 % dimanche.