Finances WIN Semiconductors Corp.

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3105

TW0003105003

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 00:00:00 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
174,5 ^TWD	+9,40%		+6,73%	+9,75%

26/04	Transcript : WIN Semiconductors Corp., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26/04	WIN Semiconductors Corp. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	124 673	146 724	158 755	57 868	67 407	73 978	-	-
Valeur Entreprise ¹	124 534	149 031	171 703	75 759	84 852	87 356	85 348	83 069
PER	27,8 x	22,4 x	29 x	32,4 x	-837 x	33,4 x	22,7 x	18,7 x
Rendement	2,38%	2,89%	2,14%	1,83%	-	1,72%	2,25%	3,11%
Capitalisation / CA	5,83 x	5,74 x	6,06 x	3,16 x	4,26 x	3,6 x	3,19 x	2,88 x
Valeur Entreprise / CA	5,83 x	5,83 x	6,56 x	4,13 x	5,36 x	4,25 x	3,68 x	3,24 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14 x	12,9 x	16,2 x	13,1 x	18,6 x	12,7 x	10,1 x	8,97 x
Valeur Entreprise / FCF	44,8 x	605 x	158 x	211 x	80 x	46,6 x	23,6 x	23,3 x
FCF Yield	2,23%	0,17%	0,63%	0,47%	1,25%	2,14%	4,24%	4,29%
Price to Book	4,2 x	4,31 x	4,54 x	1,74 x	1,99 x	2,02 x	1,9 x	1,85 x
Nbr de Titres (en Milliers)	424 056	424 056	423 911	423 940	423 940	423 940	-	-
Cours de référence ²	294,0	346,0	374,5	136,5	159,0	174,5	174,5	174,5
Date de publication	12.02.20	04.02.21	11.02.22	09.02.23	05.02.24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	21 378	25 546	26 182	18 330	15 836	20 561	23 187	25 649
EBITDA ¹	8 907	11 518	10 590	5 787	4 565	6 862	8 447	9 257
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 559	7 782	6 423	1 482	-56	2 094	3 630	4 517
Marge d'exploitation	26%	30,46%	24,53%	8,09%	-0,35%	10,19%	15,66%	17,61%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 393	8 002	6 400	1 809	-679	2 150	3 488	4 299
Résultat net ¹	4 401	6 469	5 210	1 398	-80	2 246	3 240	3 988
Marge nette	20,59%	25,32%	19,9%	7,63%	-0,51%	10,92%	13,97%	15,55%
BNA ²	10,59	15,45	12,90	4,210	-0,1900	5,225	7,671	9,340
Free Cash Flow ¹	2 778	246,2	1 086	358,4	1 061	1 874	3 620	3 564
Marge FCF	13%	0,96%	4,15%	1,96%	6,7%	9,11%	15,61%	13,9%
FCF Conversion (EBITDA)	31,19%	2,14%	10,26%	6,19%	23,24%	27,3%	42,85%	38,5%
FCF Conversion (Résultat net)	63,13%	3,81%	20,85%	25,64%	-	83,42%	111,72%	89,36%
Dividende / Action ²	7,000	10,00	8,000	2,500	-	3,005	3,925	5,419
Date de publication	12.02.20	04.02.21	11.02.22	09.02.23	05.02.24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	7 217	5 597	5 297	3 909	3 527	2 860	3 944	4 165	4 868	4 442	4 966	5 474	5 653	4 744	5 400
EBITDA ¹	3 061	2 010	-	872,3	1 070	511,6	1 002	1 252	1 829	-	1 598	2 017	2 179	1 768	2 020
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 009	916	747	-200,4	19	-595	-170	70	639	184	418,4	741,5	829,7	425	627,9
Marge d'exploitation	27,83%	16,37%	14,1%	-5,13%	0,54%	-20,8%	-4,31%	1,68%	13,13%	4,14%	8,43%	13,55%	14,68%	8,96%	11,63%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 049	991	669	299,3	-149	-556	-362	-44	282	309	385,9	715,4	842,3	406,3	511
Résultat net ¹	1 690	786	544	244,7	-177	-479	-276	34	385	407	426,2	692,2	774	403,9	576,1
Marge nette	23,42%	14,04%	10,27%	6,26%	-5,02%	-16,75%	-7%	0,82%	7,91%	9,16%	8,58%	12,65%	13,69%	8,52%	10,67%
BNA ²	4,190	2,080	1,520	0,2500	-0,2200	-0,9500	-0,2300	0,0800	0,9100	0,9600	1,006	1,698	1,824	0,9391	1,411
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,796	-	-	-
Date de publication	11.02.22	28.04.22	27.07.22	28.10.22	09.02.23	28.04.23	31.07.23	27.10.23	05.02.24	26.04.24	-	-	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	2 307	12 948	17 891	17 445	13 379	11 370	9 092
Trésorerie Nette ¹	138	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,2003 x	1,223 x	3,092 x	3,821 x	1,95 x	1,346 x	0,9822 x
Free Cash Flow ¹	2 778	246	1 086	358	1 061	1 874	3 620	3 564
ROE (RN / Capitaux Propres)	16%	20%	16%	5%	-0,2%	6,15%	8,62%	10,2%
ROA (RN / Total Actif)	11,3%	13,4%	8,04%	2,5%	-0,12%	2,86%	4,64%	5,78%
Total Actifs ¹	38 795	48 414	64 798	55 862	69 150	78 626	69 819	69 024
Actif net par Action ²	69,90	80,40	82,40	78,30	80,10	86,20	91,70	94,50
Cash Flow Par Action ²	19,50	20,60	17,30	14,00	9,690	12,80	18,30	18,60
Capex ¹	5 306	8 509	8 081	7 124	3 209	3 253	4 483	5 391
Capex / CA	24,82%	33,31%	30,86%	38,87%	20,26%	15,82%	19,33%	21,02%
Date de publication	12.02.20	04.02.21	11.02.22	09.02.23	05.02.24	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour WIN Semiconductors Corp.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

174,5 TWD

Objectif de cours Moyen

165,2 TWD

Ecart / Objectif Moyen

-5,34%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Circuits intégrés

	Varia. 1 janv.	Capi.
WIN SEMICONDUCTORS CORP.	+9,75%	2,28 Md
MEDIATEK INC.	+37,93%	68,59 Md
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-5,19%	17,1 Md
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+78,14%	12,63 Md
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+17,21%	11,35 Md
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	+9,93%	9,97 Md
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+65,01%	9,61 Md
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+2,27%	8,44 Md
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-8,18%	7,93 Md
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+48,99%	7,46 Md

Circuits intégrés