SA au capital de 474 749€
Siège social : 59 RUE CAROLINE HERSCHEL 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
ROUEN RCS 402 156 616
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
31 DECEMBRE 2023
2 Rapport financier annuel 2023 - Weaccess Group
TABLE DES MATIERES
- ÉTATS FINANCIER ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2023
- RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L'EXCERCIE 2023
- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023
- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES - EXERCICE 2023
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Rapport financier annuel 2023 - Weaccess Group | 3 |
États financiers annuels clos
au 31 décembre 2023
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59 RUE CAROLINE HERSCHEL TECHNOPOLE DU MADRILLET 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023
Pages
- Attestation des comptes | 2 | ||
COMPTES ANNUELS | |||
- Bilan actif-passif | 3 | et | 4 |
- Compte de résultat | 5 | et | 6 |
- Détail des comptes bilan actif passif | 7 | à | 10 |
- Détail Compte de résultat | 11 | à | 15 |
- Annexe | 16 | à | 24 |
DOSSIER DE GESTION | |||
- Bilan synthétique | 25 | ||
- Equilibre financier | 26 | ||
- Soldes intermédiaires de gestion | 28 | 27 | 32 |
- Détail Soldes intermédiaires de gestion | à |
NECA
5 RUE G. MARCONI PARC DE LA VATINE 76130 MONT ST AIGNAN 02 32 10 30 60
Dossier N° 000352 en Euros. | Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable |
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Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023
Activité principale de l'entreprise : EXPL. SYSTEMES DE COMMUNICATIONS
Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :
- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
Fait à MONT ST AIGNAN
Le
NECA
5 RUE G. MARCONI PARC DE LA VATINE 76130 MONT ST AIGNAN 02 32 10 30 60
Dossier N° 000352 en Euros . | Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable |
ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise
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relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Conformément à notre lettre de mission en date du 25/08/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
- Total du bilan, | 1 274 | 369 | Euros |
- Chiffre d'affaires HT, | 872 | 852 | Euros |
- Résultat net comptable, | (117 | 644)Euros |
Fait à MONT ST AIGNAN
Le 20/03/2024
FRANCK DESCHAMPS
Expert-Comptable
NECA 5 RUE G. MARCONI PARC DE LA VATINE 76130 MONT ST AIGNAN
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COMPTES ANNUELS
NECA
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Dossier N° 000352 en Euros. | Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable |
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Page : 3
BILAN ACTIF
Exercice N | ||||||
ACTIF | 31/12/2023 | 12 | ||||
Brut | Amortissements | |||||
et dépréciations | ||||||
(à déduire) | ||||||
Capital souscrit non appelé (I) | ||||||
Immobilisations incorporelles | ||||||
Frais d'établissement | 482 419 | 338 242 | ||||
Frais de développement | ||||||
Concessions, brevets et droits similaires | 37 426 | 37 426 | ||||
Fonds commercial (1) | 516 784 | |||||
Autres immobilisations incorporelles | ||||||
Avances et acomptes | ||||||
IMMOBILISÉ | Immobilisations corporelles | |||||
Terrains | 1 809 652 | 1 790 623 | ||||
Constructions | ||||||
Installations techniques, matériel et outillage | 476 969 | 402 376 | ||||
Autres immobilisations corporelles | 42 440 | 34 388 | ||||
Immobilisations en cours | ||||||
ACTIF | Avances et acomptes | |||||
Immobilisations financières (2) | ||||||
Participations mises en équivalence | 1 000 | |||||
Autres participations | ||||||
Créances rattachées à des participations | ||||||
Autres titres immobilisés | ||||||
Prêts | 16 771 | |||||
Autres immobilisations financières | ||||||
Total II | 3 383 460 | 2 603 054 | ||||
Stocks et en cours | ||||||
Matières premières, approvisionnements | ||||||
En-cours de production de biens | ||||||
CIRCULANT | En-cours de production de services | |||||
Produits intermédiaires et finis | 201 873 | |||||
Marchandises | ||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||||||
ACTIF | Créances (3) | 105 375 | ||||
Clients et comptes rattachés | ||||||
Autres créances | 84 321 | |||||
Capital souscrit - appelé, non versé | ||||||
Valeurs mobilières de placement | 74 337 | |||||
Disponibilités | ||||||
Comptesde Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 28 056 | ||||
Total III | 493 963 | |||||
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | ||||||
Primes de remboursement des obligations (V) | ||||||
Ecarts de conversion actif (VI) | ||||||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 3 877 424 | 2 603 054 | ||||
(1) Dont droit au bail | ||||||
(2) Dont à moins d'un an | ||||||
(3) Dont à plus d'un an | ||||||
Dossier N° 000352 en Euros. | Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable |
Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |||
31/12/2022 | 12 | |||
Net | Net | Euros | % |
144 178 | 137 348 | 6 829 | 4.97 |
24 168 | 24 168- 100.00- | ||
516 784 | 256 172 | 260 612 | 101.73 |
19 029 | 76 693 | 57 665- | 75.19- |
74 593 | 23 785 | 50 808 | 213.62 |
8 052 | 7 442 | 610 | 8.20 |
1 000 | 1 000 |
16 771 | 2 751 | 14 020 | 509.63 | ||
780 406 | 528 359 | 252 047 | 47.70 |
201 873 | 184 730 | 17 143 | 9.28 |
105 375 | 109 638 | 4 264- | 3.89- |
84 321 | 73 352 | 10 969 | 14.95 |
74 337 | 254 796 | 180 459- | 70.82- | ||
28 056 | 23 380 | 4 677 | 20.00 | ||
493 963 | 645 896 | 151 933- | 23.52- |
1 274 369 | 1 174 255 | 100 114 | 8.53 |
NECA
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BILAN PASSIF
Page : 4
PASSIF
Capital (Dont versé : | 474 749) | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | |||
Ecarts de réévaluation | |||
Réserves | |||
Réserve légale | |||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||
Réserves réglementées | |||
CAPITAUX | PROPRES | Autres réserves | |
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | |||
Report à nouveau | |||
Subventions d'investissement | |||
Provisions réglementées | |||
Total I | |||
AUTRES FONDS | PROPRES | ||
Produit des émissions de titres participatifs | |||
Avances conditionnées | |||
Total II | |||
PROVISIONS | |||
Provisions pour risques | |||
Provisions pour charges | |||
Total III | |||
Dettes financières | |||
Emprunts obligataires convertibles | |||
Autres emprunts obligataires | |||
Emprunts auprès d'établissements de crédit | |||
(1) | Concours bancaires courants | ||
Emprunts et dettes financières diverses | |||
DETTES | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
Dettes d'exploitation | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |||
Dettes fiscales et sociales | |||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||
Autres dettes | |||
Comptes de | Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | |
Total IV | |||
Ecarts de conversion passif (V) | |||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | |||
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | |||
Exercice N | Exercice N-1 | ||||
31/12/2023 | 12 | 31/12/2022 | 12 | ||
474 749 | 474 749 | ||||
335 604 | 335 604 | ||||
31 650 | 31 650 | ||||
7 565 | 7 565 | ||||
478 487- | 292 112- | ||||
117 644- | 186 374- | ||||
325 120 | 147 041 | ||||
578 558 | |||||
518 123 |
86 695 | 53 413 |
86 695 | |
53 413 | |
259 266 | 271 025 |
1 300 | 350 |
97 397 | 61 347 |
132 392 | 150 641 |
94 565 | 116 894 |
24 197 | 2 463 |
609 117 | |
602 720 | |
1 274 369 | 1 174 255 |
411 086 | 443 584 |
Ecart N / N-1
Euros %
186 374- 63.80-
68 730 36.88
178 079 121.11
60 435 11.66
33 281 62.31
33 281 62.31
11 759- 4.34-
950 271.20
36 050 58.77
18 250- 12.11-
22 329- 19.10-
21 734 882.60
6 398 | 1.06 |
100 114 | 8.53 |
Dossier N° 000352 en Euros. | Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable | NECA |
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Page : 5
COMPTE DE RESULTAT
Exercice N 31/12/2023 | 12 | Exercice N-1 | ||||
France | Exportation | Total | 31/12/2022 12 | |||
Produits d'exploitation (1) | ||||||
Ventes de marchandises | ||||||
Production vendue de biens | 872 852 | 872 852 | 1 035 688 | |||
Production vendue de services | ||||||
Chiffre d'affaires NET | ||||||
872 852 | 872 852 | 1 035 688 | ||||
Production stockée | 342 694 | 311 025 | ||||
Production immobilisée | ||||||
Subventions d'exploitation | 6 665 | 2 100 | ||||
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | 2 096 | |||||
Autres produits | 453 | 81 | ||||
Total des Produits d'exploitation (I) | 1 222 664 | 1 350 989 | ||||
Charges d'exploitation (2) | ||||||
Achats de marchandises | 353 | |||||
Variation de stock (marchandises) | ||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 680 | 400 608 | ||||
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | 17 143- | 11 068 | ||||
Autres achats et charges externes * | 314 787 | 390 743 | ||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 8 601 | 7 321 | ||||
Salaires et traitements | 334 191 | 324 908 | ||||
Charges sociales | 117 986 | 94 770 | ||||
Dotations aux amortissements et dépréciations | 183 545 | 235 232 | ||||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | ||||||
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | ||||||
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 33 281 | 14 731 | ||||
Dotations aux provisions | ||||||
Autres charges | 23 230 | 73 149 | ||||
Total des Charges d'exploitation (II) | 1 372 511 | 1 552 530 | ||||
1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 149 847- | 201 541- | ||||
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
(1) | Dont produits afférents à des exercices antérieurs | 278 | |
(2) | Dont charges afferentes à des exercices antérieurs | 1 215 | |
Dossier N° 000352 en Euros. | Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable | NECA |
Ecart N / N-1
Euros %
162 835- 15.72-
162 835- 15.72-
31 669 | 10.18 |
2 100- 100.00- | |
4 569 | 218.01 |
373 461.08
128 324- 9.50-
353
26 928- 6.72-
28 211- 254.89-
75 955- 19.44-
1 281 17.49
9 282 2.86
23 215 24.50
51 687- 21.97-
18 550 125.93
49 920- 68.24-
180 019- 11.60-
51 695 25.65
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