SA au capital de 474 749€

Siège social : 59 RUE CAROLINE HERSCHEL 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

ROUEN RCS 402 156 616

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

31 DECEMBRE 2023

2 Rapport financier annuel 2023 - Weaccess Group

TABLE DES MATIERES

  1. ÉTATS FINANCIER ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2023
  2. RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES DE L'EXCERCIE 2023
  3. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ÉTATS FINANCIERS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023
  4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES - EXERCICE 2023

Weaccess Group

09 74 76 25 95 www.weaccess.fr

Rapport financier annuel 2023 - Weaccess Group

3

États financiers annuels clos

au 31 décembre 2023

Weaccess Group

09 74 76 25 95 www.weaccess.fr

SA WEACCESS GROUP

59 RUE CAROLINE HERSCHEL TECHNOPOLE DU MADRILLET 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

Pages

- Attestation des comptes

2

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif

3

et

4

- Compte de résultat

5

et

6

- Détail des comptes bilan actif passif

7

à

10

- Détail Compte de résultat

11

à

15

- Annexe

16

à

24

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique

25

- Equilibre financier

26

- Soldes intermédiaires de gestion

28

27

32

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

à

NECA

5 RUE G. MARCONI PARC DE LA VATINE 76130 MONT ST AIGNAN 02 32 10 30 60

Dossier N° 000352 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SA WEACCESS GROUP

59 RUE CAROLINE HERSCHEL TECHNOPOLE DU MADRILLET 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise : EXPL. SYSTEMES DE COMMUNICATIONS

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

  • Les comptes annuels
  • Le dossier fiscal
  • Le dossier de gestion

Fait à MONT ST AIGNAN

Le

NECA

5 RUE G. MARCONI PARC DE LA VATINE 76130 MONT ST AIGNAN 02 32 10 30 60

Dossier N° 000352 en Euros .

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA WEACCESS GROUP

59 RUE CAROLINE HERSCHEL TECHNOPOLE DU MADRILLET 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 25/08/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,

1 274

369

Euros

- Chiffre d'affaires HT,

872

852

Euros

- Résultat net comptable,

(117

644)Euros

Fait à MONT ST AIGNAN

Le 20/03/2024

FRANCK DESCHAMPS

Expert-Comptable

NECA 5 RUE G. MARCONI PARC DE LA VATINE 76130 MONT ST AIGNAN

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COMPTES ANNUELS

NECA

5 RUE G. MARCONI PARC DE LA VATINE 76130 MONT ST AIGNAN 02 32 10 30 60

Dossier N° 000352 en Euros.

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76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Page : 3

BILAN ACTIF

Exercice N

ACTIF

31/12/2023

12

Brut

Amortissements

et dépréciations

(à déduire)

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

482 419

338 242

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

37 426

37 426

Fonds commercial (1)

516 784

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles

Terrains

1 809 652

1 790 623

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

476 969

402 376

Autres immobilisations corporelles

42 440

34 388

Immobilisations en cours

ACTIF

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

1 000

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

16 771

Autres immobilisations financières

Total II

3 383 460

2 603 054

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

CIRCULANT

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

201 873

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

ACTIF

Créances (3)

105 375

Clients et comptes rattachés

Autres créances

84 321

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

74 337

Disponibilités

Comptesde Régularisation

Charges constatées d'avance (3)

28 056

Total III

493 963

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

3 877 424

2 603 054

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 000352 en Euros.

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Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2022

12

Net

Net

Euros

%

144 178

137 348

6 829

4.97

24 168

24 168- 100.00-

516 784

256 172

260 612

101.73

19 029

76 693

57 665-

75.19-

74 593

23 785

50 808

213.62

8 052

7 442

610

8.20

1 000

1 000

16 771

2 751

14 020

509.63

780 406

528 359

252 047

47.70

201 873

184 730

17 143

9.28

105 375

109 638

4 264-

3.89-

84 321

73 352

10 969

14.95

74 337

254 796

180 459-

70.82-

28 056

23 380

4 677

20.00

493 963

645 896

151 933-

23.52-

1 274 369

1 174 255

100 114

8.53

NECA

SA WEACCESS GROUP

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

BILAN PASSIF

Page : 4

PASSIF

Capital (Dont versé :

474 749)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

CAPITAUX

PROPRES

Autres réserves

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

AUTRES FONDS

PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

(1)

Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Comptes de

Régularisation

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2023

12

31/12/2022

12

474 749

474 749

335 604

335 604

31 650

31 650

7 565

7 565

478 487-

292 112-

117 644-

186 374-

325 120

147 041

578 558

518 123

86 695

53 413

86 695

53 413

259 266

271 025

1 300

350

97 397

61 347

132 392

150 641

94 565

116 894

24 197

2 463

609 117

602 720

1 274 369

1 174 255

411 086

443 584

Ecart N / N-1

Euros %

186 374- 63.80-

68 730 36.88

178 079 121.11

60 435 11.66

33 281 62.31

33 281 62.31

11 759- 4.34-

950 271.20

36 050 58.77

18 250- 12.11-

22 329- 19.10-

21 734 882.60

6 398

1.06

100 114

8.53

Dossier N° 000352 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

NECA

SA WEACCESS GROUP

76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Page : 5

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 31/12/2023

12

Exercice N-1

France

Exportation

Total

31/12/2022 12

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

872 852

872 852

1 035 688

Production vendue de services

Chiffre d'affaires NET

872 852

872 852

1 035 688

Production stockée

342 694

311 025

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

6 665

2 100

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

2 096

Autres produits

453

81

Total des Produits d'exploitation (I)

1 222 664

1 350 989

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

353

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

373 680

400 608

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

17 143-

11 068

Autres achats et charges externes *

314 787

390 743

Impôts, taxes et versements assimilés

8 601

7 321

Salaires et traitements

334 191

324 908

Charges sociales

117 986

94 770

Dotations aux amortissements et dépréciations

183 545

235 232

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

33 281

14 731

Dotations aux provisions

Autres charges

23 230

73 149

Total des Charges d'exploitation (II)

1 372 511

1 552 530

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

149 847-

201 541-

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1)

Dont produits afférents à des exercices antérieurs

278

(2)

Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

1 215

Dossier N° 000352 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

NECA

Ecart N / N-1

Euros %

162 835- 15.72-

162 835- 15.72-

31 669

10.18

2 100- 100.00-

4 569

218.01

373 461.08

128 324- 9.50-

353

26 928- 6.72-

28 211- 254.89-

75 955- 19.44-

1 281 17.49

9 282 2.86

23 215 24.50

51 687- 21.97-

18 550 125.93

49 920- 68.24-

180 019- 11.60-

51 695 25.65

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