Société Vanguard Aml Bd Finance Mutual Fund One

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VAMLBDMF1

BD0197VBDF11

Fonds d'investissement à capital fixe

Métier

Secteur

Secteur Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture Dhaka S.E. Autres places de cotation 00:00:00 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,4 ^BDT	-1,82%		-1,82%	-28,00%

Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One (le Fonds) est un fonds à capital fixe basé au Bangladesh. L'objectif du Fonds est d'obtenir des rendements ajustés au risque en maintenant un portefeuille d'investissement diversifié et en versant des dividendes aux détenteurs de parts. Bangladesh General Insurance Company Limited (BG1C) est l'administrateur, BRAC Bank Limited est le dépositaire du Fonds et Vanguard Asset Management Limited gère les opérations du Fonds.

Services Financiers

Investissements collectifs

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Fonds d'investissement à capital fixe

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	Varia. 1 janv.	Capi.
VANGUARD AML BD FINANCE MUTUAL FUND ONE	-28,00%	4,78 M
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,12%	12,92 Md
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+16,59%	9,95 Md
FS KKR CAPITAL CORP.	+2,05%	5,67 Md
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+28,28%	5,3 Md
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,46%	5,19 Md
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-8,17%	5,15 Md
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+24,95%	4,83 Md
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3,58%	3,97 Md
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	-2,81%	3,81 Md

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