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Finances Universal Music Group N.V. Wiener Boerse

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UMG

NL0015000IY2

Production de spectacles

Cours en clôture Wiener Boerse
Autres places de cotation
 00:00:00 28/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
28,22 EUR -0,04% Graphique intraday de Universal Music Group N.V. -.--% +9,21%
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Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 44 935 40 812 47 011 51 268 - -
Valeur Entreprise 1 46 945 42 622 48 700 52 759 51 922 50 921
PER 50,6 x 52,3 x 38 x 37,7 x 31,5 x 27,6 x
Rendement 1,61% 2,27% 1,98% 1,93% 2,16% 2,34%
Capitalisation / CA 5,28 x 3,95 x 4,23 x 4,35 x 4,04 x 3,79 x
Valeur Entreprise / CA 5,52 x 4,12 x 4,38 x 4,47 x 4,1 x 3,76 x
Valeur Entreprise / EBITDA 26,3 x 20 x 20,6 x 19,9 x 17,4 x 15,4 x
Valeur Entreprise / FCF 43,5 x 26 x 27,6 x 36,9 x 29,6 x 25,5 x
FCF Yield 2,3% 3,85% 3,62% 2,71% 3,37% 3,92%
Price to Book 22,1 x 17,4 x - 15 x 12,6 x 10,7 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 813 376 1 813 046 1 821 431 1 829 045 - -
Cours de référence 2 24,78 22,51 25,81 28,03 28,03 28,03
Date de publication 03.03.22 02.03.23 28.02.24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 8 504 10 340 11 108 11 790 12 676 13 535
EBITDA 1 1 788 2 135 2 369 2 652 2 983 3 313
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 399 1 600 1 418 1 979 2 363 2 631
Marge d'exploitation 16,45% 15,47% 12,77% 16,79% 18,64% 19,44%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 165 900 1 721 1 832 2 200 2 429
Résultat net 1 886 782 1 259 1 334 1 592 1 809
Marge nette 10,42% 7,56% 11,33% 11,32% 12,56% 13,37%
BNA 2 0,4900 0,4300 0,6800 0,7435 0,8910 1,014
Free Cash Flow 1 1 079 1 639 1 764 1 431 1 751 1 997
Marge FCF 12,69% 15,85% 15,88% 12,14% 13,82% 14,76%
FCF Conversion (EBITDA) 60,35% 76,77% 74,46% 53,96% 58,7% 60,28%
FCF Conversion (Résultat net) 121,78% 209,59% 140,11% 107,25% 110,03% 110,39%
Dividende / Action 2 0,4000 0,5100 0,5100 0,5424 0,6064 0,6556
Date de publication 03.03.22 02.03.23 28.02.24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 S1 2025 S2
Chiffre d'affaires 1 2 153 2 520 2 199 2 535 4 734 2 664 2 942 5 606 2 451 2 697 5 148 2 752 3 208 5 960 2 594 2 900 5 468 2 906 3 396 6 246 2 812 5 946 6 928
EBITDA 1 461 503 455 507 962 553 620 1 173 522 590 1 112 581 677 1 257 591 642,2 857,8 646,8 755,6 1 184 - 1 091 1 218
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 359,5 383 383 765 425,5 409 835 - - 591 - - 827 270,4 442 862,5 491 586 1 015 - 952 1 092
Marge d'exploitation - 14,27% 17,42% 15,11% 16,16% 15,97% 13,9% 14,89% - - 11,48% - - 13,88% 10,47% 15,24% 15,77% 16,89% 17,25% 16,25% - 16,01% 15,76%
Résultat Avt. Impôt (EBT) - 284 - - 193 - - 707 - - 854 - - 867 - - 825 - - 975,5 - 902 1 042
Résultat net - 217 - - 241 - - 541 - - 625 - - 634 - - 609,5 - - 721,5 - 676 781
Marge nette - 8,61% - - 5,09% - - 9,65% - - 12,14% - - 10,64% - - 11,15% - - 11,55% - 11,37% 11,27%
BNA 2 - 0,1200 - - 0,1300 - - 0,3000 - - 0,3400 - - 0,3400 0,1572 0,1780 0,3300 0,2145 0,1980 0,3900 - 0,3700 0,4200
Dividende / Action 2 0,1000 0,2000 0,1200 0,1200 0,2000 - - 0,3100 - - 0,2400 - - 0,2700 - - 0,2500 - 0,5879 0,2800 - 0,2800 0,3000
Date de publication 27.10.21 03.03.22 03.05.22 27.07.22 27.07.22 27.10.22 02.03.23 02.03.23 26.04.23 26.07.23 26.07.23 26.10.23 28.02.24 28.02.24 02.05.24 - - - - - - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 2 010 1 810 1 689 1 491 654 -
Trésorerie Nette 1 - - - - - 347
Leverage (Dette/EBITDA) 1,124 x 0,8478 x 0,713 x 0,5622 x 0,2192 x -
Free Cash Flow 1 1 079 1 639 1 764 1 431 1 751 1 997
ROE (RN / Capitaux Propres) 69,4% 66,4% - 50,4% 50% 47,7%
ROA (RN / Total Actif) 10,8% 12,3% - 11% 12,7% 13,6%
Total Actifs 1 8 238 6 382 - 12 091 12 533 13 278
Actif net par Action 2 1,120 1,290 - 1,870 2,220 2,630
Cash Flow Par Action 2 0,6300 0,9500 1,040 1,010 1,210 1,300
Capex 1 61 93 121 128 135 143
Capex / CA 0,72% 0,9% 1,09% 1,08% 1,07% 1,06%
Date de publication 03.03.22 02.03.23 28.02.24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Universal Music Group N.V.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
18
Dernier Cours de Cloture
28,03 EUR
Objectif de cours Moyen
30,23 EUR
Ecart / Objectif Moyen
+7,84%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Production et distribution de musique et vidéoclips

Varia. 1 janv. Capi.
HYBE CO., LTD. Action HYBE Co., Ltd.
-15,46% 5,96 Md
CLOUD MUSIC INC. Action Cloud Music Inc.
+10,86% 2,74 Md
BELIEVE Action Believe
+42,86% 1,63 Md
JYP ENTERTAINMENT CORPORATION Action JYP Entertainment Corporation
-45,01% 1,34 Md
SM ENTERTAINMENT CO., LTD. Action SM Entertainment Co., Ltd.
-15,74% 1,32 Md
AVEX INC. Action Avex Inc.
+9,43% 422 M
HIM INTERNATIONAL MUSIC INC. Action HIM International Music Inc.
+0,94% 175 M
LIVEONE, INC. Action LiveOne, Inc.
-3,60% 127 M
GENIE MUSIC CORPORATION Action Genie Music Corporation
-21,87% 113 M
Production et distribution de musique et vidéoclips
  1. Bourse
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