Etats Financiers
Exercice du 01/01/2023 au 30/06/2023
« Une société dédiée aux Technologies Innovantes de Communication »
SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2023 |
SOMMAIRE
BILAN ……………………………………………………………………………………….....3
COMPTE DE RESULTAT………………………………………………………………...6
ANNEXE ……………………………………….…………………………………………….10
REGLES ET METHODES COMPTABLES ………….…………………………....12
NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT ……………….…16
2
SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2023 |
BILAN
3
SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2023 |
Bilan actif
Rubriques | BRUT | Amort. | Net au | Net au | |||||
Dépréciation | 30/06/2023 | 31/12/2022 | |||||||
Capital souscrit non appelé | |||||||||
Frais d'établissement | |||||||||
Frais de développement | 2 930 105 | 2 867 948 | 62 157 | 60 098 | |||||
Concessions, brevets et droits similaires | 159 073 | 153 286 | 5 787 | 6 677 | |||||
Fonds commerciaux | 240 055 | 170 000 | 70 055 | 70 055 | |||||
Autres immobilisations incorporelles en cours R&D | 82 631 | 82 631 | 84 467 | ||||||
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | |||||||||
Terrains | 628 933 | - | 628 933 | 628 933 | |||||
Constructions | 435 353 | 127 997 | 307 356 | 327 450 | |||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 788 | 453 683 | 17 106 | 26 097 | |||||
Autres immobilisations corporelles | 282 766 | 201 017 | 81 749 | 95 403 | |||||
Immobilisations en cours | |||||||||
Avances et acomptes | |||||||||
Participations évaluées selon la méthode de mise en | |||||||||
équivalence | |||||||||
Autres participations | 465 710 | 348 710 | 117 000 | 351 000 | |||||
Créances rattachées à des participations | |||||||||
Autres titres immobilisés | 10 627 | - | 10 627 | 10 618 | |||||
Prêts | - | - | |||||||
Autres immobilisations financières | 20 879 | 20 879 | 20 879 | ||||||
Actif immobilisé | 5 726 921 | 4 322 640 | 1 404 280 | 1 681 678 | |||||
Stocks de matières premières, d'approvisionnements | 1 514 511 | 334 094 | 1 180 417 | 1 394 192 | |||||
Stocks d'en-cours de production de biens | 265 423 | 18 220 | 247 203 | 178 714 | |||||
Stocks d'en-cours de production de services | |||||||||
Stocks produits intermédiaires et finis | 89 043 | 19 951 | 69 092 | 100 455 | |||||
Stock de marchandises | - | - | |||||||
Avances, acomptes versés sur commandes | 16 996 | 16 996 | 36 014 | ||||||
Créances clients et comptes rattachés | 1 352 282 | 424 225 | 928 057 | 1 291 011 | |||||
Autres créances | 1 490 524 | 882 844 | 607 680 | 645 891 | |||||
Capital souscrit et appelé, non versé | - | - | |||||||
Valeurs mobilières de placement | 1 501 025 | 335 700 | 1 165 325 | 1 155 875 | |||||
Dont actions propres : | - | - | |||||||
Disponibilités | 6 610 798 | 6 610 798 | 6 094 973 | ||||||
Charges constatées d'avance | 57 601 | 57 601 | 4 406 | ||||||
Actif circulant | 12 898 201 | 2 015 033 | 10 883 168 | 10 901 531 | |||||
Frais d'émission d'emprunts à étaler | |||||||||
Prime de remboursement des obligations | |||||||||
Ecarts de conversion actif | 13 665 | 13 665 | 12 379 | ||||||
TOTAL | 18 638 787 | 6 337 673 | 12 301 114 | 12 595 588 | |||||
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SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2023 |
Bilan passif
Rubriques | Net au | Net au | |||
30/06/2023 | 31/12/2022 | ||||
Capital social ou individuel (dont versé : 246 372) | 246 372 | 246 372 | |||
Primes d'émission, de fusion, d'apport, … | 2 938 987 | 2 938 987 | |||
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence) | |||||
Réserve légale | 24 637 | 24 637 | |||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||||
Réserves réglementées (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des | |||||
cours) | |||||
Autres réserves | 409 609 | 409 609 | |||
Report à nouveau | 6 443 717 | 6 136 938 | |||
RESULTAT DE L'EXERCICE | 47 432 | 676 337 | |||
Subventions d'investissement | |||||
Provisions réglementées | 110 177 | 36 726 | |||
Capitaux propres | 10 220 930 | 10 469 605 | |||
Produits des émissions de titres participatifs | |||||
Avances conditionnées | |||||
Autres fonds propres | |||||
Provisions pour risques | 200 137 | 376 851 | |||
Provisions pour charges | - | - | |||
Provisions pour risques et charges | 200 137 | 376 851 | |||
Emprunts obligataires convertibles | |||||
Autres emprunts obligataires | |||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 101 480 | 190 488 | |||
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : ) | 374 079 | 4 521 | |||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 514 | 592 364 | |||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 310 | 648 114 | |||
Dettes fiscales et sociales | 223 323 | 269 860 | |||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |||||
Autres dettes | 4 957 | 31 085 | |||
Produits constatés d'avance | - | - | |||
Dettes | 1 869 662 | 1 736 432 | |||
Ecarts de conversion passif | 10 385 | 12 700 | |||
TOTAL | 12 301 114 | 12 595 588 | |||
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SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2023 |
COMPTE DE RESULTAT
6
SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2023 |
Compte de résultat
Rubriques | France | Export | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Variation | ||||||
Ventes de marchandises | 182 900 | - | 182 900 | 762 023 | -579 123 | ||||||
Production vendue de biens | 966 370 | 3 055 115 | 4 021 485 | 5 134 352 | -1 112 867 | ||||||
Production vendue de services | 7 473 | 2 110 | 9 583 | 8 405 | 1 179 | ||||||
Chiffre d'affaires net | 1 156 743 | 3 057 225 | 4 213 969 | 5 904 780 | -1 690 811 | ||||||
Production stockée | 37 127 | 258 552 | -221 426 | ||||||||
Production immobilisée | 18 121 | 49 197 | -31 076 | ||||||||
Subventions d'exploitation | - | - | |||||||||
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 486 840 | 497 392 | -10 553 | ||||||||
Autres produits | 19 589 | 29 322 | -9 733 | ||||||||
Produits d'exploitation | 4 775 645 | 6 739 243 | -1 963 598 | ||||||||
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 512 | 745 958 | -566 445 | ||||||||
Variations de stock (marchandises) | - | - | |||||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 733 701 | 3 065 519 | -1 331 818 | ||||||||
douane) | |||||||||||
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 202 482 | - | 301 984 | 504 466 | |||||||
Autres achats et charges externes | 620 935 | 970 640 | -349 705 | ||||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 60 252 | 89 142 | -28 890 | ||||||||
Salaires et traitements | 458 315 | 499 971 | -41 655 | ||||||||
Charges sociales | 163 059 | 172 109 | -9 051 | ||||||||
Dotations aux amortissements sur immobilisations | 61 907 | 53 625 | 8 282 | ||||||||
Dotations aux provisions immobilisations | - | - | |||||||||
Dotations aux provisions sur actif circulant | 796 489 | 282 741 | 513 748 | ||||||||
Dotations aux provisions pour risques et charges | - | - | |||||||||
Autres charges | 47 949 | 59 290 | -11 341 | ||||||||
Charges d'exploitation | 4 324 602 | 5 637 011 | -1 312 409 | ||||||||
Résultat d'exploitation | 451 043 | 1 102 232 | -651 189 | ||||||||
Produits financiers de participation | 4 370 | 7 457 | -3 087 | ||||||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | |||||||||||
Autres intérêts et produits assimilés | 80 199 | 2 177 | 78 022 | ||||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 829 | 9 178 | 190 651 | ||||||||
Différences positives de change | 24 372 | 104 200 | -79 828 | ||||||||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | - | |||||||||
Produits financiers | 308 770 | 123 011 | 185 759 | ||||||||
Dotations financières aux amortissements et provisions | 425 665 | 7 073 | 418 592 | ||||||||
Intérêts et charges assimilées | 838 | 1 381 | -543 | ||||||||
Différences négatives de change | 38 812 | 2 922 | 35 890 | ||||||||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | - | |||||||||
Charges financières | 465 315 | 11 376 | 453 940 | ||||||||
Résultat financier | - | 156 546 | 111 635 | -268 181 | |||||||
Résultat courant avant impôts | 294 497 | 1 213 868 | -919 371 | ||||||||
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SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2023 |
Rubriques | 30/06/2023 | 30/06/2022 | Variation | |||||||||||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | - | ||||||||||||
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158 | 88 496 | -83 338 | |||||||||||
Reprises sur provisions et transferts de charges | - | - | ||||||||||||
Produits exceptionnels | Produits | 5 158 | 88 496 | -83 338 | ||||||||||
exceptionnels | ||||||||||||||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 917 | - | 1 600 | 97 517 | ||||||||||
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 545 | - | 7 545 | |||||||||||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 451 | - | 73 451 | |||||||||||
Charges | 176 913 | - | 1 600 | 178 513 | ||||||||||
exceptionnelles | ||||||||||||||
Résultat exceptionnel | - | 171 755 | 90 096 | -261 851 | ||||||||||
Participation des salariés au résultat de l'entreprise | ||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices | 75 311 | 309 471 | -234 160 | |||||||||||
Total des produits | 5 089 572 | 6 950 750 | -1 861 178 | |||||||||||
Total des charges | 5 042 141 | 5 956 257 | -914 117 | |||||||||||
Bénéfice ou perte | 47 432 | 994 493 | -947 061 | |||||||||||
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SA TXCOM | Etats Financiers au 30/06/2023 | |||||||||||||||||||
Soldes intermédiaires de gestion | ||||||||||||||||||||
Rubriques | 30/06/2023 | % | 30/06/2022 | % | Variation | % | ||||||||||||||
Ventes de marchandises + Production | 4 213 969 | 100,00 | 5 904 780 | 100,00 | -1 690 811 | -28,635 | ||||||||||||||
Ventes de marchandises | 182 900 | 4,34 | 762 023 | 12,91 | -579 123 | -75,998 | ||||||||||||||
Transferts charges exploitation liées à la marge | - | - | 0,000 | |||||||||||||||||
commerciale | ||||||||||||||||||||
Coût d'achats des marchandises vendues | 179 512 | 4,26 | 745 958 | 12,63 | -566 445 | -75,935 | ||||||||||||||
Marge commerciale | 3 388 | 0,08 | 16 065 | 0,27 | -12 677 | -78,911 | ||||||||||||||
Production vendue | 4 031 068 | 95,66 | 5 142 757 | 87,09 | -1 111 688 | -21,617 | ||||||||||||||
Production stockée | 37 127 | 0,88 | 258 552 | 4,38 | -221 426 | -85,641 | ||||||||||||||
Production immobilisée | 18 121 | 0,43 | 49 197 | 0,83 | -31 076 | -63,166 | ||||||||||||||
Production de l'exercice | 4 086 316 | 96,97 | 5 450 506 | 92,31 | -1 364 190 | -25,029 | ||||||||||||||
Transferts charges exploitation liées à la Valeur | 92 096 | 2,19 | 156 739 | 2,65 | -64 643 | -41,243 | ||||||||||||||
Ajoutée | ||||||||||||||||||||
Consommation de l'exercice en provenance de | 2 557 118 | 60,68 | 3 734 175 | 63,24 | -1 177 057 | -31,521 | ||||||||||||||
tiers | ||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée | 1 624 682 | 38,55 | 1 889 136 | 31,99 | -264 454 | -13,999 | ||||||||||||||
Subventions d'exploitation | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,000 | ||||||||||||||
Transferts charges exploitation liées à l'E.B.E | 33 773 | 0,80 | 41 637 | 0,71 | -7 864 | -18,888 | ||||||||||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 60 252 | 1,43 | 89 142 | 1,51 | -28 890 | -32,409 | ||||||||||||||
Charges de personnel | 621 374 | 14,75 | 672 080 | 11,38 | -50 706 | -7,545 | ||||||||||||||
Excédent Brut d'Exploitation/ | 976 828 | 23,18 | 1 169 551 | 19,81 | -192 723 | -16,478 | ||||||||||||||
Insuffisance Brut d'Exploitation | ||||||||||||||||||||
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de | 360 971 | 8,57 | 299 016 | 5,06 | 61 955 | 0,000 | ||||||||||||||
charges | ||||||||||||||||||||
Autres produits | 19 589 | 0,46 | 29 322 | 0,50 | -9 733 | -33,194 | ||||||||||||||
Dotations aux amortissements et provisions | 858 396 | 20,37 | 336 366 | 5,70 | 522 030 | 155,197 | ||||||||||||||
Autres charges | 47 949 | 1,14 | 59 290 | 1,00 | -11 341 | -19,128 | ||||||||||||||
Résultat d'exploitation | 451 043 | 10,70 | 1 102 232 | 18,67 | -651 189 | -59,079 | ||||||||||||||
Quote-part de résultat s/opérations faites en commun | ||||||||||||||||||||
Produits financiers | 308 770 | 7,33 | 123 011 | 2,08 | 185 759 | |||||||||||||||
Charges financières | 465 315 | 11,04 | 11 376 | 0,19 | 453 940 | |||||||||||||||
Résultat courant avant impôts | 294 497 | 6,99 | 1 213 868 | 20,56 | -919 371 | -75,739 | ||||||||||||||
Produits exceptionnels | 5 158 | 0,12 | 88 496 | 1,50 | -83 338 | |||||||||||||||
Charges exceptionnelles | 176 913 | 4,20 | -1 600 | - 0,03 | 178 513 | |||||||||||||||
Résultat exceptionnel | -171 755 | -4,08 | 90 096 | 1,53 | -261 851 | -290,635 | ||||||||||||||
Participation des salariés aux résultats de | ||||||||||||||||||||
l'entreprise | ||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices | 75 311 | 1,79 | 309 471 | 5,24 | -234 160 | -75,665 | ||||||||||||||
Résultat de l'exercice | 47 432 | 1,13 | 994 493 | 16,84 | -947 061 | -95,231 | ||||||||||||||
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ANNEXE
10
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TXCOM SA published this content on 24 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 October 2023 14:41:38 UTC.