AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

Placements de Tunisie SICAF

Siège social : 2, rue de Turquie - 1001 Tunis -

La société Placements de Tunisie SICAF publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 16 mars 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes : Walid BEN SALAH (FINOR).

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIFS

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 Décembre

ACTIFS

2021

2020

Actifs non courants

Immobilisations financières

3

12 340 733

9 262 574

Total des actifs immobilisés

12 340 733

9 262 574

Total des actifs non courants

12 340 733

9 262 574

Actifs courants

Placements et autres actifs financiers

4

7 030 325

10 123 370

Moins : provisions

(567 428)

(526 031)

6 462 897

9 597 339

Autres actifs courants

5

147 767

154 463

Liquidités et équivalents de liquidités

6

20 483

14 354

Total des actifs courants

6 631 147

9 766 156

Total des actifs

18 971 880

19 028 730

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 Décembre

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

2021

2020

Capitaux propres

Capital social

10 000 000

10 000 000

Réserves

2 713 591

2 713 591

Résultats reportés

2 237 972

1 749 794

Total capitaux propres

14 951 563

14 463 385

avant résultat de l'exercice

Résultat net de la période

3 956 985

4 488 178

Total capitaux propres

7

18 908 548

18 951 563

avant affectation

Passifs courants

Autres passifs courants

8

63 332

77 167

Total des passifs courants

63 332

77 167

Total des passifs

63 332

77 167

Total des capitaux propres et des passifs

18 971 880

19 028 730

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 Décembre

2021

2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus des titres - droit de propriété

9

3 447 573

4 689 357

Revenus des placements

10

877 954

143 118

Reprises sur provisions

4

226 937

180 783

Total des produits d'exploitation

4 552 464

5 013 258

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres charges d'exploitation

11

317 931

319 366

Dotations aux amortissements et aux provisions

12

268 334

195 771

Total des charges d'exploitation

586 265

515 137

Résultat d'exploitation

3 966 199

4 498 121

Charges financières

6

-

Résultat des activités ordinaires (avant impôt)

3 966 193

4 498 121

Impôt sur les sociétés

13

(8 908)

(9 643)

Contribution sociale de solidarité

13

(300)

(300)

Résultat des activités ordinaires (après impôt)

3 956 985

4 488 178

Résultat de la période

3 956 985

4 488 178

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

(Montants exprimés en Dinars)

Notes

31 Décembre

2021

2020

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

Encaissements provenant de la cession de titres

14

8 735 156

2 454 058

Dividendes et intérêts encaissés

15

3 525 941

4 765 692

Encaissement provenant des placements (CD)

4

3 000 000

14 000 000

Total des encaissements d'exploitation

15 261 097

21 219 750

Décaissements pour achats de titres

14

5 415 534

5 213 985

Distributions de dividendes

16

3 999 892

2 199 940

Décaissement provenant des placements (CD)

4

2 500 000

13 500 000

Jetons de présence

17

24 000

24 000

Autres décaissements

237 383

279 805

Total des décaissements d'exploitation

12 176 809

21 217 730

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L'EXPLOITATION

3 084 288

2 020

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT

Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations financières

(3 078 159)

-

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L'INVESTISSEMENT

(3 078 159)

-

Variation de trésorerie

6 129

2 020

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE

14 354

12 334

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

20 483

14 354

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Placements de Tunisie SICAF SA published this content on 02 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 March 2022 15:05:04 UTC.