TUNISIE PROFILÉS ALUMINIUM SOCIÉTÉ ANONYME AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Tunisie Profilés Aluminium -TPR,
Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine
La Société Tunisie Profilé Aluminium -TPR-, publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2022 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes M Mohamed TRIKI (IN FIRST AUDITORS) et M Yassine BEN GHORBAL.
Tunisie Profilés Aluminium -TPR,
Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine
BILAN ARRETE AU 30 JUIN 2022
(Exprimé en dinar tunisien)
ACTIFS | Notes | 2022 | 2021 | 2021 |
Du | ||||
Du 01/01/2022 | Du 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||
ACTIFS NON | Au | |||
COURANTS | Au 30/06/2022 | Au 30/06/2021 | 31/12/2021 |
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : amortissement
S/Total | B.1 |
Immobilisations corporelles | |
Moins : amortissement | |
S/Total | B.2 |
Immobilisations financières | |
Moins : Provisions | |
S/Total | B.3 |
Total des actifs immobilisés | |
Autres actifs non courants | |
Total des actifs non | |
courants | |
ACTIFS COURANTS | |
Stocks | |
Moins : Provisions | |
S/Total | B.4 |
Clients et comptes rattachés | |
Moins : Provisions | |
S/Total | B.5 |
Autres actifs courants | |
Moins : Provisions | |
S/Total | B.6 |
Placement et autres actifs financiers | B.7 |
Liquidités et équivalens de liquidités | B.8 |
835 487 | 755 042 | 833 292 |
-710 861 | -633 786 | -671 422 |
124 626 | 121 256 | 161 870 |
65 219 592 | 60 346 716 | 63 563 059 |
-44 457 496 | -42 231 241 | -43 485 355 |
20 762 096 | 18 115 475 | 20 077 704 |
28 800 862 | 20 501 926 | 25 765 684 |
-1 476 399 | -1 216 584 | -1 237 936 |
27 324 463 | 19 285 342 | 24 527 748 |
48 211 185 | 37 522 073 | 44 767 322 |
48 211 185 | 37 522 073 | 44 767 322 |
110 197 409 | 52 503 252 | 61 643 836 |
0 | 0 | 0 |
110 197 409 | 52 503 252 | 61 643 836 |
88 239 092 | 81 110 388 | 88 677 751 |
-9 538 948 | -8 682 523 | -9 687 380 |
78 700 144 | 72 427 865 | 78 990 371 |
22 069 290 | 2 031 354 | 7 095 466 |
-395 347 | -395 347 | -395 347 |
21 673 943 | 1 636 007 | 6 700 119 |
53 784 039 | 53 952 960 | 54 284 039 |
1 848 393 | 14 978 630 | 5 985 800 |
Total des actifs courants | 266 203 928 | 195 498 714 | 207 604 165 |
Total des actifs | 314 415 113 | 233 020 787 | 252 371 487 |
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Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine
BILAN ARRETE AU 30 JUIN 2022
(Exprimé en dinar tunisien)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2022 | 2021 | 2021 |
Du | Du | Du | ||
01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||
Au | Au | Au | ||
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
Réserves | 5 050 319 | 5 504 463 | 5 365 463 | |
Autres capitaux propres | - | - | - | |
Résultats reportés | 67 447 659 | 67 889 650 | 67 889 650 | |
Réserve à régime spécial | 9 248 100 | 3 998 100 | 3 998 100 | |
Réserves spéciales de réinvestissement | - | - | ||
Prime d'émission | - | 360 000 | 360 000 | |
Autres réserves | 5 738 | 5 738 | 5 738 | |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 131 751 816 | 127 757 951 | 127 618 951 | |
Résultat de l'exercice | 12 796 623 | 10 501 281 | 19 448 010 | |
Total capitaux propres avant affectation | B.9 | 144 548 439 | 138 259 232 | 147 066 961 |
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | B.10 | 29 034 380 | 36 228 286 | 33 119 707 |
Autres passifs non courants | - | - | - | |
Provision pour risques et charges | 1 607 519 | 1 465 720 | 1 628 806 | |
Total des passifs non courants | 30 641 899 | 37 694 006 | 34 748 513 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | B.11 | 24 780 695 | 20 404 673 | 23 869 541 |
Autres passifs courants | B.12 | 19 063 882 | 18 505 894 | 3 669 568 |
Concours bancaires et autres passifs | ||||
financiers | B.13 | 95 380 198 | 18 156 982 | 43 016 904 |
Total des passifs courants | 139 224 775 | 57 067 549 | 70 556 013 | |
Total des passifs | 169 866 674 | 94 761 555 | 105 304 526 | |
Total capitaux propres et passifs | 314 415 113 | 233 020 787 | 252 371 487 |
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Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine
ETAT DE RESULTATARRETE AU 30 JUIN 2022
(Exprimé en dinar tunisien) | ||||
Notes | 2022 | 2021 | 2021 | |
01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||
PRODUITS D'EXPLOITATION | Au | Au | Au | |
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||
Revenus | R-1 | 96 077 333 | 67 387 433 | 157 355 291 |
Autres produits d'exploitation | R-2 | 1 166 789 | 2 400 178 | 4 661 807 |
Total des produits d'exploitation | 97 244 122 | 69 787 611 | 162 017 098 | |
CHARGES D'EXPLOITATION |
Variation des stocks des produits finis et des encours
Achat de matières et d'approvisionnements consommés
Autres approvisionnement consommés Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
R-3 | -3 934 430 | -1 512 431 | -618 137 |
R-4 | 64 581 638 | 39 801 115 | 97 189 733 |
R-5 | 11 614 987 | 9 863 065 | 20 470 044 |
R-6 | 4 565 030 | 4 158 360 | 8 942 809 |
R-7 | 1 386 212 | 1 177 660 | 3 658 705 |
R-8 | 3 896 634 | 3 609 638 | 8 942 903 |
82 110 071 | 57 097 407 | 138 586 057 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | |
Charges financières nettes | R-9 |
Produits des placements | R-10 |
Autres gains ordinaires | R-11 |
Autres pertes ordinaires | R-12 |
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT
Impôt sur les bénéfices
RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT
Eléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
15 134 051 | 12 690 204 | 23 431 041 |
4 969 972 | 3 329 562 | 6 740 878 |
4 433 708 | 3 211 436 | 5 412 185 |
162 555 | 1 436 | 22 746 |
53 089 | 561 860 | 386 367 |
14 707 253 | 12 011 654 | 21 738 727 |
1 910 630 | 1 510 373 | 2 290 717 |
12 796 623 | 10 501 281 | 19 448 010 |
- | - | - |
12 796 623 | 10 501 281 | 19 448 010 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | ||||||
ARRETE AU 30 JUIN 2022 | ||||||
(Exprimé en dinar tunisien) | ||||||
Notes | 2022 | 2021 | 2021 | |||
01/01/2022 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | ||||
Au | Au | Au | ||||
30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||||
Résultat net | 12 796 623 | 10 501 281 | 19 448 010 | |||
Ajustements pour : | ||||||
Dotation aux amortissements et aux provisions | 1 386 211 | 1 177 661 | 3 658 705 | |||
-48 553 | -17 206 | |||||
Variation des stocks | F-1 | 573 | -8 065 727 | 311 | ||
-17 589 | ||||||
Variation des créances | F-2 | 438 659 | -10 022 003 | 366 | ||
-14 973 | ||||||
Variation des autres actifs | F-3 | 824 | 2 222 795 | -2 841 317 | ||
Variation des fournisseurs et autres dettes | F-4 | 16 305 468 | 24 551 416 | 12 572 797 | ||
Plus ou moins-value de cession | -158 813 | -511 083 | 0 | |||
Prélèvement sur fond social | -315 144 | -204 837 | -343 837 | |||
Flux de trésorerie provenant de (affectés à ) l'exploitation | -33 074 393 | 19 649 503 | -2 301 319 | |||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES | ||||||
D'INVESTISSEMENT | ||||||
Décaissements affectés à l'acquisition | ||||||
d'immobilisations corp et incop | F-5 | -1 982 570 | -780 223 | -4 074 816 | ||
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | ||||||
corp et incop | 176 768 | 0 | 0 | |||
Décaissements affectés à l'acquisition | ||||||
d'immobilisations financières | F-6 | -3 431 820 | -585 725 | -6 366 836 | ||
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | ||||||
financières | 396 642 | 470 120 | 987 474 | |||
Flux de trésorerie provenant de (affectés aux) activités | ||||||
d'investissement | -4 840 980 | -895 828 | -9 454 178 | |||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE | ||||||
FINANCEMENT | ||||||
Encaissement suite à l'émission d'actions | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes et autres distributions | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 | |||
Encaissement subvention d'investissement | 0 | 0 | 0 | |||
Encaissement provenant des emprunts | 87 528 754 | 26 890 560 | 86 458 719 | |||
-42 105 | -69 411 | |||||
Remboursement d'emprunts | F-7 | 308 | -31 700 161 | 253 | ||
Encaissements provenant des placements | F-8 | 210450000 | 61922448 | 172591369 | ||
Décaissements provenant des placements | -209 950 000 | -54 900 000 | -165 900 000 | |||
Flux de trésorerie provenant de activités de financement | 30 923 446 | -12 787 153 | 8 738 835 |
INCIDENCES DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES ET EQUIVAELNT DE LIQUIDITES
VARIATION DE TRESORERIE | -6 991 927 | 5 966 522 | -3 016 662 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F-9 | 5 985 395 | 9 002 056 | 9 002 056 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F-10 | -1 006 533 | 14 968 579 | 5 985 395 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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TPG - Tunisie Profilés Aluminium SA published this content on 01 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2022 15:20:07 UTC.
