TRILOGIQ : Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

Le 02 février 2015 à 03:12

1 -GENERALITES

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2014 SOMMAIRE

Bilan consolidé

Compte de résultat consolidé Tableau de flux consolidé Annexe simplifiée

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

En milliers d'euros

ACTIF	30/09/2014	31/03/2014	PASSIF	30/09/2014	31/03/2014
ACTIF	Brut	Amortissements et provisions	Net	31/03/2014	PASSIF	30/09/2014	31/03/2014
ACTIF IMMOBILISE Ecarts d'acquisition Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Clients et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance	29 717 727 5 592 23 288 110 47 410 8 650 13 293 3 164 12 000 9 979 324	13 739 727 5 368 7 644 0 210 28 182 0 0 0 0	15 978 0 224 15 644 110 47 201 8 622 13 112 3 164 12 000 9 979 324	13 578 0 624 12 843 110 48 847 7 990 13 704 3 385 7 000 16 470 299	CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE Capital Primes d'émission Réserves Ecarts de conversion Résultat de l'exercice Capitaux propres consolidés - Groupe Intérêts minoritaires PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DETTES Emprunts et dettes financières étab. crédit Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Autres dettes Produits constatés d'avance	53 037 5 607 418 46 131 (535) 992 52 612 425 446 9 695 9 0 5 462 3 968 214 42	51 479 5 607 418 42 782 (1 084) 3 436 51 157 322 579 10 367 23 0 5 253 4 686 293 113
TOTAL ACTIF	77 127	13 948	63 179	62 425	TOTAL PASSIF	63 179	62 425

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

En milliers d'euros

30/09/2014

(6 moi s )

30/09/2013

(6 moi s )

31/03/2014

(12 moi s )

Chiffre d'affaires

Production stockée et immobilisée

Autres produits d'exploitation

Reprises sur amortissements et transferts de charges

Sous-total produits d'exploitation

Achats matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks

32 572

144

254

33 502

(204)

65 940

Chiffre d'affaires

Production stockée et immobilisée

Autres produits d'exploitation

Reprises sur amortissements et transferts de charges

Sous-total produits d'exploitation

Achats matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks

32 572

144

254

33 502

(204)

138

Chiffre d'affaires

Production stockée et immobilisée

Autres produits d'exploitation

Reprises sur amortissements et transferts de charges

Sous-total produits d'exploitation

Achats matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks

33 038

13 152 (267)

33 366

12 959

144

66 152

25 913

279

Marge brute

% chiffre d'affaires

19 830

60,9%

20 195

60,3%

39 765

Marge brute

% chiffre d'affaires

19 830

60,9%

20 195

60,3%

Autres achats et charges externes

Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges d'exploitation

Sous-total charges d'exploitation

6 674

351

9 579

1 430

468

5 934

277

8 525

1 433

322

12 886

496

17 943

3 083

624

Autres achats et charges externes

Impôts et taxes

Charges de personnel

Dotations aux amortissements et provisions

Autres charges d'exploitation

Sous-total charges d'exploitation

31 386

29 593

61 224

RESULTAT D'EXPLOITATION

% chiffre d'affaires

1 651

5,1%

3 774

11,3%

4 929

RESULTAT D'EXPLOITATION

% chiffre d'affaires

1 651

5,1%

3 774

11,3%

7,5%

Résultat financier

105

(121)

(430)

RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES

% chiffre d'affaires

1 757

5,4%

3 653

10,9%

4 499

RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES

% chiffre d'affaires

1 757

5,4%

3 653

10,9%

6,8%

Résultat exceptionnel

(36)

Impôts exigibles

Impôts différés

RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES

542

1 082

1 252

2 390

1 308

155

3 050

Dotation aux amortissement des écarts d'acquisition

(468)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

1 082

2 390

3 518

Part revenant aux intérêts minoritaires

Résultat net part du Groupe

% chiffre d'affaires

992

3,0%

2 317

6,9%

3 436

Part revenant aux intérêts minoritaires

Résultat net part du Groupe

% chiffre d'affaires

992

3,0%

2 317

6,9%

5,2%

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

En milliers d'euros	30/09/2014	31/03/2014	30/09/2013
Flux net de trésorerie généré par l'activité Résultat net des sociétés intégrées Amorti s s ements et provi s i ons Va ri a ti on des i mpôts di fférés El i mi na ti on des cha rges et produi ts s a ns i nci dence s ur l a trés oreri e Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées Va ri a ti on du bes oi n en fonds de roul ement l i é à l 'a cti vi té (bes oi n) Va ri a ti on du bes oi n en fonds de roul ement l i é à l 'a cti vi té (res s ource)	1 082 1 010 97 13 2 202 (488)	3 518 2 483 155 (384) 5 771 1 973	2 390 1 187 41 (43) 3 575 2 236
Flux net de trésorerie généré par l'activité	1 713	7 744	5 810
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement Acqui s i ti on d'i mmobi l i s a ti ons i ncorporel l es Acqui s i ti on d'i mmobi l i s a ti ons corporel l es Ces s i on d'i mmobi l i s a ti ons Inci dence des va ri a ti ons de péri mètre	(145) (3 718) 124	(17) (3 938) 313 (50)	(4) (1 731) 224
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	(3 740)	(3 693)	(1 511)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement Dette l i ée a u fi na ncement des i mmobi l i s a ti ons i ncorporel l es Di vi dendes vers és a ux a cti onna i res de l a s oci été-mère Di vi dendes vers és a ux mi nori ta i res des s oci étés i ntégrées Augmenta ti on de ca pi ta l de l a s oci été-mère Va ri a ti on des i mmobi l i s a ti ons fi na nci ères Emi s s i on d'emprunts Rembours ement d'emprunts Inci dende de l a va ri a ti on du cours de convers i on	(0) (14)	(0) 19	(3) 1
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	(14)	19	(2)
Inci dence des va ri a ti ons de cours des devi s es	549	(546)	(1 088)
Variation de trésorerie	(1 491)	3 524	3 210
Trés oreri e nette d'ouverture Trés oreri e nette de cl oture Variation de trésorerie	23 470 21 979 (1 491)	19 946 23 470 3 524	19 946 23 156 3 210

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

SOMMAIRE DE L'ANNEXE SIMPLIFIEE

1- EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

2- EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE

3- REFERENTIEL COMPTABLE

4- MODALITES DE CONSOLIDATION

4-1 Méthodes de consolidation

4-2 Dates de clôture

5- METHODES ET REGLES D'EVALUATION

6- INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

6-1 Principes

6-2 Organigramme du Groupe

6-3 Liste des sociétés consolidées par intégration globale

7- VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

8- INFORMATIONS SECTORIELLES

9- RESULTAT FINANCIER

10- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

11- AUTRES INFORMATIONS

1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA FIN DE LA PERIODE INTERMEDIAIRE

Néant.

3. REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes consolidés du Groupe sont établis en conformité avec les principes français prévus par les dispositions du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable (C.R.C) et la recommandation CNC 99.R.01 du Conseil National de la Comptabilité sur les comptes intermédiaires.

Dans ce cadre, TRILOGIQ a choisi d'établir une annexe simplifiée, telle que prévue au

paragraphe sur le « contenu des comptes intermédiaires » de la recommandation.

4. MODALITES DE CONSOLIDATION 4.1. Méthodes de consolidation

La principale méthode de consolidation utilisée est la méthode de l'intégration globale, toutes

les entités étant contrôlées par le Groupe.

Toutes les transactions, ainsi que les actifs et passifs réciproques significatifs entre les sociétés consolidées par intégration globale sont éliminés, ainsi que les résultats internes au Groupe.

4.2. Dates de clôture

Toutes les sociétés consolidées ont établi des comptes intermédiaires au 30 septembre 2014.

5. METHODES ET REGLES D'EVALUATION

Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les comptes intermédiaires présentés sont identiques à celles utilisées dans les comptes du dernier exercice clos (31 mars

2014).

L'activité du Groupe ne présente pas de caractère cyclique ou saisonnier.

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

6. INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 6.1. Principes

Les sociétés sur lesquelles la société TRILOGIQ S.A. assure le contrôle exclusif, directement ou

indirectement, sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale.

Les sociétés contrôlées conjointement sont consolidées selon la méthode de l'intégration

proportionnelle.

Les sociétés sur lesquelles la société TRILOGIQ S.A. possède une influence notable sont mises en équivalence.

Les sociétés détenues à moins de 20% ne sont pas consolidées, ainsi que les sociétés dont le

volume d'affaires et le résultat n'ont pas de caractère significatif au niveau du Groupe.

6.2. Organigramme du Groupe

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

TRILOGIQ Rus 100%

TRILOGIQ Deutschland

100% 100%

TRILOGIQ USA

100%

TRILOGIQ Mexico

TRILOGIQ Benelux

100% 97%

TRILOGIQ do

Brasil

TRILOGIQ Italia

100% 100%

TRILOGIQ South Africa

TRILOGIQ Iberia

100% 100%

TRILOGIQ Maroc

The Tube & Bracket

62% 100%

TRILOGIQ Australia

TRILOGIQ Nordic

100% 100%

TRILOGIQ India

TRILOGIQ Hungaria

100%

TRILOGIQ Slovakia

95%

TRILOGIQ

Czech Republic

90%

TRILOGIQ Poland

100%

TRILOGIQ Romania

100%

TRILOGIQ Turkey

100%

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

6.3. Liste des sociétés consolidées par intégration globale

30/09/2014	31/03/2014
% contrôle	% intérêt	Méthode de consolidation	% contrôle	% intérêt	Méthode de consolidation
TRILOGIQ S.A.	Mère	Mère	TOP	Mère	Mère	TOP
TRILOGIQ DEUTSCHLAND GmbH	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ BENELUX SPRL	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ ITALIA SRL	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ IBERIA S.L.U.	100%	100%	IG	100%	100%	IG
THE TUBE & BRACKET COMPANY (UK)	62%	62%	IG	62%	62%	IG
TRILOGIQ NORDIC AB	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ HUNGARIA KFT	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ CZ S.R.O.	90%	90%	IG	90%	90%	IG
TRILOGIQ SLOVAKIA S.R.O.	95%	95%	IG	95%	95%	IG
TRILOGIQ POLAND SP ZOO	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ ROMANIA SRL	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ RUS O.O.O	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ METAL (TURKEY)	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ SOUTH AFRICA (Pty) Limited	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ MAROC	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ USA Corporation	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ MEXICO SA	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ do BRASIL Ltda	97%	97%	IG	97%	97%	IG
TRILOGIQ AUSTRALIA Pty Ltd	100%	100%	IG	100%	100%	IG
TRILOGIQ MODULAR SYSTEM INDIA VT.LTD	100%	100%	IG	100%	100%	IG

7. VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

En milliers d'euros

30-sept-14

6 mois

Montant %

30-sept-13

6 mois

Montant %

31-mars-14

12 mois

Montant %

Chiffre d'affaires France

Chiffre d'affaires Export

3 112 10%

29 460 90%

3 037 9%

30 465 91%

6 194 9%

59 746 91%

Total chiffre d'affaires

32 572 100%

33 502 100%

65 940 100%

8. INFORMATIONS SECTORIELLES

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

Le Groupe TRILOGIQ a retenu le secteur géographique, en fonction de l'implantation des actifs, comme critère unique d'information sectorielle. Selon ce critère, l'activité peut-être répartie en trois segments principaux : l'Europe, les Amériques et l'Afrique / Asie.

Au 30 septembre 2014 (6 mois)

30 SEPTEMBRE 2014

En milliers d'euros Europe Améri ques Afri que / As i e El i mi na ti ons Total

i ntra groupe

Chiffre d'affaires interne 9 895 389 1 -10 284 0

Chiffre d'affaires externe 19 958 11 134 1 480 0 32 572

Chiffre d'affaires total 29 853 11 522 1 481 -10 284 32 572

Résultat d'exploitation 1 112 515 25 0 1 651

Résultat courant avant impôt 1 261 448 47 0 1 757

Résultat net 705 369 7 0 1 082

Au 31 mars 2014 (12 mois)

31 MARS 2014

Eliminations

En milliers d'euros Europe Amériques Afrique / Asie intra groupe Total

Chiffre d'affaires interne 18 807 752 7 (19 566) 0

Chiffre d'affaires externe 39 904 23 008 3 027 65 940

Chiffre d'affaires total 58 711 23 760 3 034 (19 566) 65 940

Résultat d'exploitation 3 247 1 865 (184) 0 4 929

Résultat courant avant impôt 3 182 1 667 (350) 0 4 499

Résultat net 3 104 811 (397) 0 3 518

Au 30 septembre 2013 (6 mois)

30 SEPTEMBRE 2013

En milliers d'euros Europe Améri ques Afri que / As i e El i mi na ti ons Total

i ntra groupe

Chiffre d'affaires interne 9 562 376 86 -10 023 0

Chiffre d'affaires externe 20 482 11 484 1 535 0 33 502

Chiffre d'affaires total 30 045 11 860 1 621 -10 023 33 502

Résultat d'exploitation 2 534 1 237 3 0 3 774

Résultat courant avant impôt 2 558 1 107 -11 0 3 653

Résultat net 1 946 472 -28 0 2 390

9. RESULTAT FINANCIER

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

En milliers d'euros

30-sept-14

31-mars-14

30-sept-13

Intérêts et charges assimilées Gains / Pertes nets de change Produits des placements financiers Autres éléments

(16)

77 (2)

(10) (576)

155

(5) (182)

Résultat financier

105

(430)

(121)

10. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En mi l l i e rs d 'e u ro s Ca p i ta l Pri me s
d 'é mi s s i o n
Ré s e rve s Ré s u l ta t d e
l 'e xe rci ce
Eca rt d e co n ve rs i o n
Ca p i ta u x
p ro p re s p a rt d e gro u p e
I n té rê ts
mi n o ri ta i re s
Ca p i ta u x p ro p re s
e n s e mb l e s

co n s o l i d é s

Situation au 31/03/2012 5 607 418 31 365 5 663 379 43 432 648 44 080

Affe cta ti o n d u ré s u l ta t 31/03/2012 - - 5 663 (5 663) - - - -

Ré s u l ta t d e l a p é ri o d e 31/03/2013 - - - 6 117 - 6 117 262 6 380

Au gme n ta ti o n /ré d u cti o n d u ca p i ta l - - - - - - - -

Va ri a ti o n d e s é ca rts d e co n ve rs i o n - - 3 - (120) (117) - (117) Va ri a ti o n d e s ti tre s p ro p re s - - (272) - - (272) 4 (268) Di vi d e n d e s ve rs é s - - - - - - - - Situation au 31/03/2013 5 607 418 36 760 6 117 258 49 160 915 50 075

Affe cta ti o n d u ré s u l ta t 31/03/2013 - - 6 117 (6 117) - - - -

Ré s u l ta t d e l a p é ri o d e 31/03/2014 - - - 3 436 - 3 436 82 3 518

Au gme n ta ti o n /ré d u cti o n d u ca p i ta l - - - - - - - -

Va ri a ti o n d e s é ca rts d e co n ve rs i o n - - (199) - (1 343) (1 541) (34) (1 575) Va ri a ti o n d e s ti tre s p ro p re s - - - - - - - -

Di vi d e n d e s ve rs é s - - - - - - (38) (38) Va ri a ti o n s d e p é ri mè tre - - 103 - - 103 (604) (501) Situation au 31/03/2014 5 607 418 42 782 3 436 (1 084) 51 157 322 51 479

Affe cta ti o n d u ré s u l ta t 31/03/2014 - - 3 436 (3 436) - - - -

Ré s u l ta t d e l a p é ri o d e 30/09/2014 - - - 992 - 992 90 1 082

Au gme n ta ti o n /ré d u cti o n d u ca p i ta l - - - - - - - -

Va ri a ti o n d e s é ca rts d e co n ve rs i o n - - (86) - 549 463 13 476

Va ri a ti o n d e s ti tre s p ro p re s - - - - - - - - Di vi d e n d e s ve rs é s - - - - - - - - Va ri a ti o n s d e p é ri mè tre - - - - - - - -

Situation au 30/09/2014 5 607 418 46 131 992 (535) 52 612 425 53 037

11. AUTRES INFORMATIONS 11.1. Effectif

Effectifs moyens

30-sept-14

31-mars-14

30-sept-13

Cadres

Non cadres

437

429

417

Effectif total

510

494

495

distributed by

	Varia. 1 janv.	Capi.
TRILOGIQ SA	+36,96%	25,61 M
ATLAS COPCO AB	+12,07%	85,97 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+21,11%	71,72 Md
INGERSOLL RAND INC.	+26,74%	39,54 Md
XYLEM INC.	+21,55%	33,7 Md
FORTIVE CORPORATION	+5,77%	27,42 Md
FANUC CORPORATION	+8,37%	27,59 Md
DOVER CORPORATION	+23,41%	26,09 Md
SANDVIK AB	-1,33%	25,6 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+6,45%	23,47 Md

Varia. 1 janv.

Capi.

TRILOGIQ SA

+36,96%

25,61 M

ATLAS COPCO AB

+12,07%

85,97 Md

PARKER-HANNIFIN CORPORATION

+21,11%

71,72 Md

INGERSOLL RAND INC.

+26,74%

39,54 Md

XYLEM INC.

+21,55%

33,7 Md

FORTIVE CORPORATION

+5,77%

27,42 Md

FANUC CORPORATION

+8,37%

27,59 Md

DOVER CORPORATION

+23,41%

26,09 Md

SANDVIK AB

-1,33%

25,6 Md

TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.

+6,45%

23,47 Md

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 16:30:16 17/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,3 ^EUR	-1,56%		-1,56%	+36,96%

02/07	Trilogiq : C.A. et marges en croissance sur l'exercice écoulé	CF
13/05	Trilogiq : carnet de commandes en hausse de 15%	CF

Trilogiq : C.A. et marges en croissance sur l'exercice écoulé	02/07	CF
Trilogiq : carnet de commandes en hausse de 15%	13/05	CF
Tout est sous contrôle (à peu près)	13/05
En Direct des Marchés : Sanofi, Eurofins, Valneva, Casino, Rheinmetall, Apple, Microsoft, SoftBank...	13/05
Wall Street fait relâche	15/01
En Direct des Marchés : ArcelorMittal, Airbus, Atos, Casino, Deutsche Bank, SoftwareOne, Baidu...	15/01
Trilogiq S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2023	30/10/23	CI
Trilogiq S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	21/08/23	CI
Trilogiq : en perte sur l'exercice avec la hausse des coûts	24/07/23	CF
Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 24 juillet 2023	24/07/23	AO
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Trilogiq S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2022	26/01/23	CI
Trilogiq S.A. annonce ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 mars 2022	21/07/22	CI
Le Nasdaq déprime, le luxe se pavane, la Chine s'agite	20/01/22
EN DIRECT DES MARCHES : Alstom, Virbac, Soitec, Valneva, Unilever, Google, Deliveroo, Zur Rose...	20/01/22
Trilogiq S.A. annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2021	20/01/22	CI
Trilogiq S.A. annonce ses résultats pour l'exercice complet clos le 31 mars 2021	20/07/21	CI
Le coronavirus contamine à nouveau les indices	20/07/21
EN DIRECT DES MARCHES : LVMH, Alstom, Rémy Cointreau, Tarkett, IBM, UBS, Volvo, EasyJet...	20/07/21
LVMH, Coinbase et les banques américaines au révélateur	14/04/21
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La bourse reste hermétique au déclin de Trump	11/01/21
Trilogiq S.A. annonce ses résultats financiers pour le semestre clos le 30 septembre 2020	11/01/21	CI
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TRILOGIQ : Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2014

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