TRILOGIQ : Communiqué : comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2011

Présentation des comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2011

Un semestre de croissance et d'investissements

Chiffre d'affaires consolidé : 30 M€ (+ 12%)

Résultat net part du Groupe : 2,6 M€

Chiffres clés (K€) 30.09.2011*

30.09.2010*

6 mois 6 mois

Chiffre d'affaires 30.056 26.814

Marge brute

17.249

16.196

% du chiffre d'affaires 57,4% 60,4%

Résultat d'exploitation

3.962

5.409

Marge d'exploitation 13,2% 20,2%

Résultat financier <8> 21

Résultat exceptionnel 14 124

IS <1.245><1.471>

Résultat net part du Groupe

2.622

3.956

Marge nette 8,7% 14,8%

Capitaux propres Groupe 40.036 35.482

Dettes financières 925 578

Trésorerie 17.774 19.286

* Non revus par les Commissaires aux Comptes

Chiffre d'affaires : + 12%

*A taux de change constant, le chiffre d'affaires de la zone Amérique du Nord enregistre une baisse de 5%.

Marge brute (57% du chiffre d'affaires)
Au 30 septembre 2011, la marge brute s'élève à 17,2 M€, en progression de 7% par rapport au
30 septembre 2010. La baisse de 3 points du taux de marge brute s'explique principalement par une forte augmentation des matières premières (acier et pétrole).
Résultat d'exploitation (13% du chiffre d'affaires)
Au 30 septembre 2011, le résultat d'exploitation s'élève à 4 M€, soit 13% du chiffre d'affaires. Par rapport au 30 septembre 2010, la baisse de la marge d'exploitation s'explique essentiellement par :
- l'impact de la marge brute,
- l'augmentation des frais de personnel du fait :

o d'un effectif consolidé en hausse de 21% (63 personnes) pour atteindre

360 personnes, avec notamment la création de filiales en Italie, Espagne / Portugal et
Russie destinées à développer le chiffre d'affaires au niveau local,

o la restructuration du Management et la réorganisation du service commercial en

France,
- la hausse des autres achats et charges externes liée :

o à l'augmentation des coûts directs de production (essentiellement les coûts logistiques à l'exportation),

o aux investissements marketing et communication réalisés.

Résultat net Groupe : 9% du chiffre d'affaires
Dans un contexte économique dégradé, le Groupe TRILOGIQ a réussi à générer une marge nette de
9%.
Bilan
Le ratio d'endettement brut (avant prise en compte de la trésorerie à l'actif) par rapport aux fonds propres consolidés ressort à 2,3% au 30 septembre 2011. Par ailleurs, TRILOGIQ dispose d'une trésorerie excédentaire d'un montant de 17,8 M€.

Carnet de commandes à 9 mois : + 14%

Le carnet de commandes à 9 mois (avril à décembre) s'inscrit en hausse de 14%, à 49,2 M€. La répartition par zone géographique est la suivante :

Perspectives

Aujourd'hui, TRILOGIQ entend perpétuer sa stratégie autour de deux axes :
1) la croissance de son chiffre d'affaires, avec notamment :

o une politique de défense des prix accrue,

o la montée en puissance des filiales récemment ouvertes (Inde, Italie, Espagne /

Portugal, Russie),
2) la poursuite de gains de productivité industrielle, via notamment la nouvelle usine de
Saint-Ouen-l'Aumône dont la construction devrait être achevée en fin d'année.

TRILOGIQ - Intégrateur en Lean-Manufacturing

Pour toute information complémentaire : Tel 01 34 30 74 74

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