RÉSULTATS
ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2022
COMPTES
CONSOLIDÉS
BILAN ACTIF
(En KDH) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Écart d'acquisition | 19 670 | 23 084 |
Immobilisations en non-valeur | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | 629 | 875 |
Immobilisations corporelles | 445 663 | 422 388 |
Immobilisations financières | 9 892 | 10 925 |
Titres mis en équivalence | 0 | 0 |
Impôt différés Actif | 0 | 0 |
ACTIF IMMOBILISÉ | 475 854 | 457 272 |
Stocks | 913 008 | 793 725 |
Clients et comptes rattachés | 2 800 876 | 2 655 842 |
Autres débiteurs | 858 194 | 758 696 |
Autres comptes d'actifs et de régularisation | 24 477 | 28 843 |
Titres de placement | 13 500 | 63 000 |
ACTIF D'EXPLOITATION | 4 610 055 | 4 300 106 |
Trésorerie | 168 155 | 303 589 |
TRÉSORERIE | 168 155 | 303 589 |
TOTAL DE L'ACTIF | 5 254 064 | 5 060 967 |
BILAN PASSIF
(En KDH) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Capital social | 316 399 | 316 399 |
Primes liées au capital | 481 717 | 481 717 |
Réserves consolidées | 262 023 | 199 390 |
Résultat consolidé | 245 322 | 236 004 |
CAPITAUX PROPRES PART GROUPE | 1 305 461 | 1 233 510 |
Réserves minoritaires | -1 718 | 6 906 |
Résultat minoritaires | 4 645 | 2 536 |
Parts minoritaies | 2 927 | 9 442 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1 308 388 | 1 242 951 |
Provisions pour risques et charges durables | 511 | 16 741 |
Dettes et emprunts | 216 840 | 223 344 |
DETTES ET EMPRUNTS | 217 350 | 240 085 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 443 | 1 558 309 |
Autres créanciers | 1 238 696 | 1 457 957 |
Autres dettes du passif circulant | 24 156 | 11 518 |
Impôt différés | 26 860 | 20 236 |
PASSIF CIRCULANT | 3 096 155 | 3 048 019 |
Trésorerie | 632 170 | 529 911 |
TRÉSORERIE | 632 170 | 529 911 |
TOTAL PASSIF | 5 254 064 | 5 060 967 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)
(En KDH) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
CHIFFRE D'AFFAIRES | 5 177 633 | 3 625 503 |
Autres produits | 8 3 0 4 6 | 102 110 |
PRODUIT D'EXPLOITATION | 5 260 679 | 3 727 613 |
Coût des biens et services vendus | 3 765 849 | 2 558 463 |
Autres charges externes | 232 873 | 125 263 |
Charges de personnel | 683 068 | 556 329 |
Autres charges d'exploitation | 7 015 | 2 243 |
CHARGES D'EXPLOITATION | 4 688 804 | 3 242 299 |
RÉSULTAT OPERATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT | 571 875 | 485 314 |
Dotation d'exploitation | 166 552 | 121 148 |
RÉSULTAT OPERATIONNEL | 405 323 | 364 166 |
Produit financiers | 11 890 | 7 585 |
Charges financiers | 48 700 | 44 379 |
Autres charges et produit non courants | -16 360 | 21 391 |
RÉSULTAT AVANT IMPÔT | 352 153 | 348 763 |
QP résultat sociétés mises en équivalence | 0 | 0 |
Impôt sur les résultats | -95 676 | -105 651 |
Impôt différés | -6 509 | -4 572 |
RÉSULTAT NET | 249 968 | 238 540 |
Dont part du groupe | 245 322 | 236 004 |
Dont part minoritaire | 4 645 | 2 536 |
RÉSULTAT PAR ACTION | 7,8 | 7,5 |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(En KDH) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
Résultat net des sociétés intégrées | 249 968 | 238 540 |
Dotations Nettes aux Amortissements des immobilisations corporelles et | 108 980 | 98 140 |
incorporelles | ||
Dotations Nettes aux provisions durables pour risques et charges | -17 322 | 888 |
Variation des impôts différés | 6 279 | 4 870 |
VNC des éléments d'actifs cédés | 10 302 | 28 337 |
Prix de cession des immobilisations | -11 431 | -31 270 |
Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement | 346 775 | 339 505 |
Variation des créances de l'actif circulant | -240 137 | -797 254 |
Variation des stocks nets | -119 216 | -229 720 |
Variation des dettes du passif circulant | 47 872 | 1 066 649 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | -311 481 | 39 675 |
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS OPERATIONNELLES | 35 295 | 379 179 |
Acquisition d'immobilisations incorporelles | -247 | -320 |
Acquisition d'immobilisations corporelles | -74 548 | -116 588 |
Acquisition d'immobilisations financières | 0 | 0 |
Cession d'immobilisations financières | 1 034 | 122 495 |
Prix de cession des immobilisations | 11 431 | 31 270 |
Incidence des variations de périmètre | -9 538 | 0 |
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | -71 868 | 36 857 |
Augmentation de capital | 0 | 0 |
Souscription/Remboursement d'emprunts | -134 481 | 141 980 |
Dividendes versés | -178 332 | -231 927 |
Augmentation des dettes de financement | 63 124 | 2 996 |
Variation des concours bancaires | 38 581 | -114 737 |
FLUX DE TRÉSORERIE NET UTILISÉS DANS LES ACTIVITÉS DE FINANCMENT | -211 108 | -201 687 |
VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | -247 680 | 214 349 |
TRÉSORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | 36 927 | -177 377 |
TRÉSORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | -210 662 | 36 927 |
INCIDENDE DES VARIATIONS DES MONNAIES ETRANGÈRES | 92 | -45 |
Rapport Financier Annuel 2022
Le Rapport Financier Annuel 2022, comprenant le jeu complet des états financiers sociaux et consolidés du Groupe au 31 décembre 2022, sera mis en ligne à partir du 28 avril 2023 sur le site internet de TGCC, à l'adresse suivante : https://tgcc.ma/informations-financieres/
Contact communication financière
Fatima-Zahra Bouzoubaa Directeur administratif & financier investors@tgcc.ma +212 522 23 88 93 / 94 / 95
RÉSULTATS
ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2022
COMPTES
CONSOLIDÉS
RÉSULTATS
ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2022
COMPTES
SOCIAUX
BILAN ACTIF
(En dirhams) | 31-déc-22 | 31-déc-21 | |||
Brut | Amortissement | Net | Net | ||
Immobilisations en non valeur (A) | 86 732 726,52 | 52 154 110,31 | 34 578 616,21 | 51 925 161,51 | |
Frais préliminaires | 272 072,00 | 217 657,61 | 54 414,39 | 108 828,79 | |
Charges à répartir sur plusieurs exercices | 86 460 654,52 | 51 936 452,70 | 34 524 201,82 | 51 816 332,72 | |
Primes de remboursement des obligations | |||||
Immobilisations incorporelles (B) | 7 097 632,96 | 6 582 245,21 | 515 387,75 | 702 414,34 | |
Immobilisations en recherche et développement | |||||
Brevets, marques, droits et valeurs similaires | 7 097 632,96 | 6 582 245,21 | 515 387,75 | 702 414,34 | |
Fonds commercial | |||||
Autres immobilisations incorporelles | |||||
Immobilisations corporelles (C) | 423 739 163,52 | 285 907 176,04 | 137 831 987,48 | 129 923 166,88 | |
IMMOBILISÉ | Terrains | ||||
Matériel de transport | 4 657 186,46 | 4 399 034,90 | 258 151,56 | 320 270,97 | |
Constructions | 2 405 000,00 | 200 416,67 | 2 204 583,33 | 2 324 833,33 | |
Installations techniques, matériel et outillage | 377 648 812,78 | 260 010 513,91 | 117 638 298,87 | 119 278 066,63 | |
ACTIF | |||||
Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers | 39 028 164,28 | 21 297 210,56 | 17 730 953,72 | 7 999 995,95 | |
Autres immobilisations corporelles | |||||
Immobilisations corporelles en cours | |||||
Immobilisations financières (D) | 137 704 707,03 | 52 800 000,00 | 84 904 707,03 | 79 159 150,30 | |
Prêts immobilisés | 439 179,96 | 439 179,96 | 254 943,96 | ||
Autres créances financières | 17 217 893,23 | 17 217 893,23 | 19 438 652,50 | ||
Titres de participation | 120 047 633,84 | 52 800 000,00 | 67 247 633,84 | 59 465 553,84 | |
Autres titres immobilisés | |||||
Écart de conversion - Actif (E) | |||||
Diminution des créances immobilisées | |||||
Augmentation des dettes de financement | |||||
TOTAL I (A+B+C+D+E) | 655 274 230,03 | 397 443 531,56 | 257 830 698,47 | 261 709 893,03 | |
Stocks (F) | 622 805 587,78 | 622 805 587,78 | 580 663 170,64 | ||
Marchandises | |||||
Matières et fournitures consommables | 80 071 823,48 | 80 071 823,48 | 78 825 397,89 | ||
Produits en cours | 542 733 764,30 | 542 733 764,30 | 501 837 772,75 | ||
Produits intermédiaires et résiduels | |||||
CIRCULANT | Produits finis | ||||
Créances de l'actif circulant (G) | 3 256 946 692,82 | 135 852 716,72 | 3 121 093 976,10 | 3 073 758 357,78 | |
Fournisseurs débiteurs, avances & acomptes | 245 621 379,74 | 245 621 379,74 | 258 431 330,95 | ||
Clients et comptes rattachés | 2 511 967 760,22 | 135 852 716,72 | 2 376 115 043,50 | 2 431 179 235,88 | |
ACTIF | Personnel | 48 957,05 | 48 957,05 | 263 763,72 | |
État | 395 171 314,21 | 395 171 314,21 | 322 959 599,31 | ||
Compte d'associés | |||||
Autres débiteurs | 84 286 558,26 | 84 286 558,26 | 39 042 844,71 | ||
Comptes de régularisation actif | 19 850 723,34 | 19 850 723,34 | 21 881 583,21 | ||
Titres et valeurs de placement (H) | |||||
Écarts de conversion actif [I]|Éléments circulants | 208 009,15 | 208 009,15 | 260 206,94 | ||
TOTAL II (F+G+H+I) | 3 879 960 289,75 | 135 852 716,72 | 3 744 107 573,03 | 3 654 681 735,36 | |
Trésorerie-Actif | 26 607 513,40 | 26 607 513,40 | 203 402 926,31 | ||
TRESORERIE | Chèques et valeurs à encaisser | ||||
Banques, T G et C C P | 26 106 654,16 | 26 106 654,16 | 203 114 219,20 | ||
Caisses, Régies d'avances et accréditifs | 500 859,24 | 500 859,24 | 288 707,11 | ||
TOTAL III | 26 607 513,40 | 26 607 513,40 | 203 402 926,31 | ||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | 4 561 842 033,18 | 533 296 248,28 | 4 028 545 784,90 | 4 119 794 554,70 |
BILAN PASSIF
(En dirhams)
Capitaux propres | |
Capital social ou personnel (1) | |
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | |
Capital appelé | |
dont versé | |
Primes d'émission, de fusion , d'apport | |
Ecarts de réevaluation | |
Réserve légale | |
Autres réserves | |
PERMANENT | Report à nouveau (2) |
Résultats nets en instance d'affectation (2) | |
Résultat net de l'exercice (2) | |
FINANCEMENT | Total des capitaux propres |
Dettes de financement | |
Capitaux propres assimilés | |
Subventions d'investissement | |
Provisions réglementées | |
Emprunts obligataires | |
Autres dettes de financement | |
Provisions durables pour risques et charges | |
Provisions pour risques | |
Provisions pour charges | |
Écart de conversion - Passif | |
Augmentation des créances immobilisées | |
Diminution des dettes de financement | |
TOTAL I (A + B + C + D + E) | |
Dettes du passif circulant | |
Fournisseurs et comptes rattachés | |
Clients créditeurs , avances et acomptes | |
CIRCULANT | Personnel |
Organismes sociaux | |
État | |
PASSIF | Comptes d'associés |
Autres créanciers | |
Comptes de régularisation - passif | |
Autres provisions pour risques et charges | |
Ecarts de conversion Passif (éléments circulants) | |
TOTAL II (F + G + H) | |
TRÉSORERIE passif | |
TRESORERIE | Crédits d'escompte |
Crédits de trésorerie | |
Banques (Soldes créditeurs) | |
TOTAL III | |
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) |
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)
31-déc-22 | 31-déc-21 | |
1 146 992 686,36 | 1 110 279 706,18 | |
316 398 500,00 | 316 398 500,00 | |
316 398 500,00 | 316 398 500,00 | |
316 398 500,00 | 316 398 500,00 | |
481 717 109,19 | 481 717 109,19 | |
31 639 850,00 | 28 166 660,00 | |
397 400,13 | 397 400,13 | |
106 107 671,86 | 98 340 455,24 | |
210 732 155,18 | 185 259 581,62 | |
(A) | 1 146 992 686,36 | 1 110 279 706,18 |
(B) | ||
(C) | 71 976 428,32 | 85 214 917,46 |
71 976 428,32 | 85 214 917,46 | |
(D) | ||
(E) | ||
1 218 969 114,68 | 1 195 494 623,64 | |
(F) | 2 197 748 769,92 | 2 386 322 991,32 |
1 522 028 839,29 | 1 442 257 844,49 | |
375 789 474,05 | 620 089 043,07 | |
12 271 188,09 | 7 634 440,82 | |
15 438 765,98 | 13 431 819,51 | |
266 915 982,44 | 296 299 595,38 | |
305 789,71 | 505 986,71 | |
4 998 730,36 | 6 104 261,34 | |
(G) | 2 064 815,80 | 3 315 656,12 |
(H) | ||
2 199 813 585,72 | 2 389 638 647,44 | |
609 763 084,50 | 534 661 283,62 | |
37 964 965,32 | 70 917 735,66 | |
196 950 000,00 | 135 471 000,00 | |
374 848 119,18 | 328 272 547,96 | |
609 763 084,50 | 534 661 283,62 | |
4 028 545 784,90 | 4 119 794 554,70 |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)
(En dirhams) | Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 | |||||
OPÉRATIONS | ||||||
NATURE | Concernant | TOTAUX DE | TOTAUX DE | |||
Propres à l'exercice | les exercices | L'EXERCICE | L'EXERCICE | |||
précédents | PRÉCÉDENT | |||||
(1) | (2) | 3= 1 + 2 | ||||
I | Produits d'exploitation | 4 468 931 494,34 | 4 468 931 494,34 | 3 179 444 520,73 | ||
Ventes de marchandises (en l'état) | ||||||
Ventes de biens et services produits | 4 425 020 133,48 | 4 425 020 133,48 | 3 202 774 941,47 | |||
Chiffre d'affaires | 4 425 020 133,48 | 4 425 020 133,48 | 3 202 774 941,47 | |||
Variation de stocks de produits (+ ou -) (1) | 40 710 232,88 | 40 710 232,88 | -46 996 538,32 | |||
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | ||||||
Subventions d'exploitation | ||||||
EXPLOITATION | Autres produits d'exploitation | |||||
Achats revendus (2) de marchandises | ||||||
Reprises d'exploitation : transferts de charges | 3 201 127,98 | 3 201 127,98 | 23 666 117,58 | |||
TOTAL I | 4 468 931 494,34 | 4 468 931 494,34 | 3 179 444 520,73 | |||
II | Charges d'exploitation | 4 217 022 184,72 | 2952474,84 | 4 219 974 659,56 | 2 902 727 817,81 | |
Achats consommés (2) de matières et fournitures | 3 377 928 367,90 | 1370629,29 | 3 379 298 997,19 | 2 257 480 640,90 | ||
Autres charges externes | 177 622 112,85 | 1581845,55 | 179 203 958,40 | 109 599 122,45 | ||
Impôts et taxes | 5 418 050,62 | 5 418 050,62 | 3 368 377,59 | |||
Charges de personnel | 541 119 540,62 | 541 119 540,62 | 456 528 796,64 | |||
Autres charges d'exploitation | 7 631 519,59 | 7 631 519,59 | 857 142,86 | |||
Dotations d'exploitation | 107 302 593,14 | 107 302 593,14 | 74 893 737,37 | |||
TOTAL II | 4 217 022 184,72 | 2952474,84 | 4 219 974 659,56 | 2 902 727 817,81 | ||
III | RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 251 909 309,62 | -2952474,84 | 248 956 834,78 | 276 716 702,92 | |
IV | Produits financiers | 65 503 453,53 | 229,11 | 65 503 682,64 | 5 942 041,40 | |
Produits des titres de participation | ||||||
et autres titres immobilisés | ||||||
Gains de change | 5 456 484,91 | 229,11 | 5 456 714,02 | 50 590,68 | ||
Intérêts et autres produits financiers | 59 786 761,68 | 59 786 761,68 | 5 667 780,22 | |||
FINANCIER | Reprises financières : transferts de charges | 260 206,94 | 260 206,94 | 223 670,50 | ||
TOTAL IV | 65 503 453,53 | 229,11 | 65 503 682,64 | 5 942 041,40 | ||
V | Charges financières | 38 442 952,56 | 38 442 952,56 | 38 343 522,81 | ||
Charges d'intérêts | 36 310 214,85 | 36 310 214,85 | 37 847 327,29 | |||
Pertes de change | 1 924 728,55 | 1 924 728,55 | 235 988,58 | |||
Autres charges financières | ||||||
Dotations financières | 208 009,16 | 208 009,16 | 260 206,94 | |||
TOTAL V | 38 442 952,56 | 38 442 952,56 | 38 343 522,81 | |||
VI | RÉSULTAT FINANCIER (IV - V) | 27 060 500,97 | 229,11 | 27 060 730,08 | -32 401 481,41 | |
VII | RÉSULTAT COURANT (III + VI) | 278 969 810,59 | -2952245,73 | 276 017 564,86 | 244 315 221,51 | |
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes) suite
(En dirhams) | Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 | |||||
OPÉRATIONS | ||||||
NATURE | Concernant | TOTAUX DE | TOTAUX DE | |||
Propres à l'exercice | les exercices | L'EXERCICE | L'EXERCICE | |||
précédents | PRÉCÉDENT | |||||
(1) | (2) | 3= 1 + 2 | ||||
VIII | PRODUITS NON COURANTS | 69 850 914,97 | 69 850 914,97 | 51 566 801,29 | ||
Produits de cessions d'immobilisations | 8 523 526,90 | 8 523 526,90 | 22 742 943,63 | |||
Subvention d'équilibre | ||||||
Reprises sur subventions d'investissement | ||||||
Autres produits non courants | 61 327 388,07 | 61 327 388,07 | 28 823 857,66 | |||
COURANT | Reprises non courantes : transferts de charges | |||||
TOTAL VIII | 69 850 914,97 | 69 850 914,97 | 51 566 801,29 | |||
NON | IX | CHARGES NON COURANTES | 72 220 432,65 | 72 220 432,65 | 24 721 519,18 | |
Valeurs nettes d'amortissement | 6 124 045,67 | 6 124 045,67 | 20 757 724,00 | |||
des immobilisations cédées | ||||||
Subventions accordées | ||||||
Autres charges non courantes | 66 096 386,98 | 66 096 386,98 | 3 963 795,18 | |||
Dotations non courantes aux | ||||||
amortissements et aux provisions | ||||||
TOTAL IX | 72 220 432,65 | 72 220 432,65 | 24 721 519,18 | |||
X | RÉSULTAT NON COURANT (VIII - IX) | -2 369 517,68 | -2 369 517,68 | 26 845 282,11 | ||
XI | RÉSULTATAVANT IMPÔTS (VII+ ou - X) | 276 600 292,91 | -2952245,73 | 273 648 047,18 | 271 160 503,62 | |
XII | IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS | 62 915 892,00 | 62 915 892,00 | 85 900 922,00 | ||
XIII | RÉSULTAT NET (XI - XII) | 213 684 400,91 | -2952245,73 | 210 732 155,18 | 185 259 581,62 | |
XIV | TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII) | 4 604 285 862,84 | 229,11 | 4 604 286 091,95 | 3 236 953 363,42 | |
XV | TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII) | 4 390 601 461,93 | 2952474,84 | 4 393 553 936,77 | 3 051 693 781,80 | |
XVI | RÉSULTAT NET (total produits - total charges) | 213 684 400,91 | -2952245,73 | 210 732 155,18 | 185 259 581,62 | |
1)Variation de stock :Stock final-Stock initial : Augmentation(+); Diminution(-)
2)Achats revendus ou achats consommés : Achats - variation de stock.
RÉSULTATS
ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2022
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Travaux Generaux de Construction de Casablanca published this content on 28 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2023 10:32:32 UTC.