TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.

Finances Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

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Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,61 ^CAD	+5,17%		+3,39%	-42,45%

29/05	Transcript : Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. - Shareholder/Analyst Call
29/05	Tidewater Midstream and Infrastructure augmente son offre de debentures convertibles souscrites a 87 millions de dollars	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	394	277,8	443	428,1	453,1	261,9	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 236	1 132	1 043	1 148	1 197	720,5	682,2	855,9
PER	-29,3 x	-8,2 x	7,22 x	50,5 x	-1,16 x	-	8,13 x	4,69 x
Rendement	3,42%	4,88%	3,08%	3,96%	2,83%	-	-	-
Capitalisation / CA	0,57 x	0,28 x	0,26 x	0,15 x	0,21 x	0,12 x	0,11 x	0,09 x
Valeur Entreprise / CA	1,79 x	1,16 x	0,61 x	0,4 x	0,54 x	0,34 x	0,28 x	0,31 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,3 x	6,3 x	4,96 x	4,59 x	7,35 x	4,49 x	3,26 x	3,86 x
Valeur Entreprise / FCF	-3,17 x	8,41 x	106 x	-10,8 x	-7,72 x	27,6 x	8,92 x	17,5 x
FCF Yield	-31,5%	11,9%	0,94%	-9,27%	-13%	3,63%	11,2%	5,73%
Price to Book	0,88 x	-	0,72 x	0,61 x	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	336 778	338 783	340 746	423 868	427 413	429 335	-	-
Cours de référence ²	1,170	0,8200	1,300	1,010	1,060	0,6100	0,6100	0,6100
Date de publication	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	14.03.24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	692,3	979,4	1 698	2 875	2 208	2 133	2 421	2 760
EBITDA ¹	109,7	179,8	210,4	249,8	162,9	160,6	209,2	221,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-2,347	48,39	52,37	96,6	-5,6	94	168	175
Marge d'exploitation	-0,34%	4,94%	3,08%	3,36%	-0,25%	4,41%	6,94%	6,34%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-24,82	-	94,22	26,5	-450,2	17	71	77
Résultat net ¹	-13,99	-33,77	71,54	8,5	-385,9	-20	14	19
Marge nette	-2,02%	-3,45%	4,21%	0,3%	-17,47%	-0,94%	0,58%	0,69%
BNA ²	-0,0400	-0,1000	0,1800	0,0200	-0,9100	-	0,0750	0,1300
Free Cash Flow ¹	-389,8	134,6	9,853	-106,4	-155,1	26,15	76,5	49
Marge FCF	-56,3%	13,74%	0,58%	-3,7%	-7,02%	1,23%	3,16%	1,78%
FCF Conversion (EBITDA)	-	74,88%	4,68%	-	-	16,28%	36,57%	22,12%
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	13,77%	-	-	-	546,43%	257,89%
Dividende / Action ²	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0300	-	-	-
Date de publication	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	14.03.24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires	-	658,4	793,6	712,1	711,1	614,5	508,7	582,1	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	53,9	57,41	69,92	62,08	60,4	48,9	44	48,6	21,4	39,8	35,92	44,08	46,6	60	60
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	20,83	33,68	20,07	22,01	14,2	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	3,16%	4,24%	2,82%	3,1%	2,31%	-0,83%	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	26,56	-29,04	-33,75	-40	-5,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-	-	16,07	-18,85	-30	-24,8	-6,4	-22,9	-331,8	-11,3	-9	1	-	-	-
Marge nette	-	-	2,02%	-2,65%	-4,22%	-4,04%	-1,26%	-3,93%	-	-	-	-	-	-	-
BNA ²	-0,0100	0,1000	0,0400	-0,0500	-0,0700	-0,0600	-0,0200	-0,0500	-0,7800	-0,0300	0,0100	0,0100	0,0100	0,0300	0,0300
Dividende / Action ²	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10.03.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	09.03.23	11.05.23	10.08.23	09.11.23	14.03.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	842	854	600	720	744	459	420	594
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,678 x	4,751 x	2,851 x	2,881 x	4,567 x	2,856 x	2,009 x	2,682 x
Free Cash Flow ¹	-390	135	9,85	-106	-155	26,2	76,5	49
ROE (RN / Capitaux Propres)	-3,1%	-7,24%	13,7%	2,88%	-76,1%	-0,45%	13,1%	5,1%
ROA (RN / Total Actif)	-	-1,76%	3,73%	0,89%	-19,9%	2,2%	7,4%	-
Total Actifs ¹	-	1 921	1 917	954,6	1 939	-909,1	189,2	-
Actif net par Action	1,330	-	1,810	1,660	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	0,2200	0,6100	0,3700	0,5900	0,1400	0,1900	0,2700	-
Capex ¹	481	71	127	349	293	71,7	89,3	114
Capex / CA	69,52%	7,25%	7,46%	12,15%	13,25%	3,36%	3,69%	4,11%
Date de publication	12.03.20	11.03.21	10.03.22	09.03.23	14.03.24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

0,61 CAD

Objectif de cours Moyen

0,9333 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+53,00%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	-42,45%	191 M
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+21,12%	254 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+23,72%	100 Md
BP PLC	+1,94%	97,66 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+16,93%	61,12 Md
PHILLIPS 66	+6,03%	59,85 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+20,58%	51,26 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+23,58%	36,52 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+27,55%	27,36 Md
REPSOL S.A.	+9,55%	19,21 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA