INFORMATIONS POST AGO
TAWASOL GROUP HOLDING
Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur l'exercice comptable 2021, en date du 06 Décembre 2023, la société TAWSOL GROUP HOLDING publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- La liste des membres du conseil d'administration
1- Résolutions adoptées
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés, réunissent 87,22% du capital social, approuve le mode et délai de convocation à l'AGO annuelle relative à l'exercice 2021
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaires statuant sur les comptes individuels et consolidés de l'exercice 2021, ainsi que les modalités relatives à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente assemblée pour statuer sur son ordre du jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve, d'une manière définitive, le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, sur l'activité de la société TGH et du Groupe pour l'exercice 2021, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes, déclare avoir pris connaissance desdits rapports dans tous leurs détails.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports du Conseil d'Administration, des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, approuve les États financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés.
Les états financiers individuels font apparaître des capitaux propres de 114 366 600 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 63 998 DT et un total du bilan de 138 105 282 DT.
Les états financiers consolidés font apparaître des capitaux propres de 24 959 374 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à 1 903 377 DT et un total du bilan de 172 320 537 DT. Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les conventions qui y figurent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2021 pour un montant de 63 998 DT comme suit :
Résultat de l'exercice 2021 | 63 998,000 |
Résultat reporté | 3 094 008,000 |
Résultat à répartir | 3 158 006,000 |
Réserves légales | 157 900,300 |
Résultat reporté | 3 000 105,700 |
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le commissaire aux comptes M.Moez BEN ALI et ce pour les exercices 2022,2023 et 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du décès du président du conseil d'administration Monsieur Mohamed CHABCHOUB survenu le 23/09/2023 et décide de ratifier la délégation de ses fonctions à M. Ahmed CHABCHOUB, conformément aux dispositions statutaires de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
ONZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal pour faire tous dépôt et publications que besoin sera.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
2-Bilan après affectation du résultat comptable:
BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)
ACTIFS | NOTES | 31-déc-21 | 31-déc-20 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Immobilisations incorporelles | |||||
Immobilisations incorporelles | 1 | 6 266 | 6 266 | ||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 1-1 | -6 266 | -5 951 | ||
Immobilisations incorporelles nettes | 0 | 315 | |||
Immobilisations corporelles | |||||
Immobilisations corporelles | 2 | 5 459 025 | 5 452 332 | ||
Amortissement des immobilisations corporelles | 2-1 | -1 532 323 | -1 360 198 | ||
Immobilisations corporelles nettes | 3 926 702 | 4 092 134 | |||
Immobilisations financières | |||||
Immobilisations financières | 3 | 112 430 334 | 105 679 334 | ||
Immobilisations financières nettes | 112 430 334 | 105 679 334 | |||
Total des actifs immobilisés | 116 357 036 | 109 771 783 | |||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 116 357 036 | 109 771 783 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Clients et comptes rattachés | 2 110 409 | 1 829 402 | |||
Clients et comptes rattachés nets | 2 110 409 | 1 829 402 | |||
Autres actifs courants | 4 | 12 742 351 | 18 874 880 | ||
Provision | -71 500 | -71 500 | |||
Autres actifs courants nets | 12 670 851 | 18 803 380 | |||
Placements et autres actifs financiers | 5 | 6 750 000 | 7 050 250 | ||
Placements nets | 6 750 000 | 7 050 250 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 6 | 216 986 | 251 536 | ||
Liquidités nettes | 216 986 | 251 536 | |||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 21 748 246 | 27 934 568 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 138 105 282 | 137 706 351 | |||
BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31-déc-21 | 31-déc-20 |
CAPITAUX PROPRES | 7 | ||
Capital social | 108 000 000 | 108 000 000 | |
Réserves légales | 1 566 909,3 | 1 026 701 | |
Autres capitaux propres | 1 799 584 | 1 799 584 | |
Résultats reportés | 3 000 105,7 | 3 476 316 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES | 114 366 600 | 114 302 601 | |
AFFECTATION | |||
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | 8 502 405 | 3 035 449 | |
Total des passifs non courants | 8 | 8 502 405 | 3 035 449 |
Passifs courants | |||
Fournisseurs & comptes rattachés | 9 | 2 075 990 | 1 153 196 |
Autres passifs courants | 10 | 2 929 630 | 3 636 718 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 11 | 10 230 658 | 15 578 387 |
Total des passifs courants | 15 236 278 | 20 368 301 | |
TOTAL DES PASSIFS | 23 738 682 | 23 403 750 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 138 105 282 | 137 706 351 | |
3- Etat d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable :
Capital | Réserves | Prime | Résultats | Résultat de | Total des | |
Désignation | capitaux | |||||
social | légales | d'émission | reportés | l'exercice | ||
propres | ||||||
Capitaux Propres | ||||||
au (31/12/2021) | 108 000 000 | 1 409 009 | 1 799 585 | 3 094 008 | 63 998 | 114 366 600 |
avant affectation | ||||||
Affectation du | 0 | 157 900,3 | 0 | -93 902,3 | 0 | 0 |
résultat de 2021 | ||||||
Capitaux Propres | ||||||
au (31/12/2020) | 108 000 000 | 1 566 909,3 | 1 799 585 | 3 000 105,7 | 0 | 114 366 600 |
après affectation |
4-Liste des membres du conseil d'administration
Nom | Qualité | Mandat | Principales activités exercées en |
dehors de Tawasol | |||
Administrateur : | |||
2021-2022-2023 | - TIS | ||
M. Ahmed | Président du Conseil | - Esseyaha SA | |
Cogérant : | |||
CHABCHOUB | d'Administration | - Esseyaha GOLF | |
Président du conseil : | |||
- MARAIS | |||
- UTS-PALMA | |||
Administrateur | 2021-2022-2023 | - Hayatcom Tunisie | |
Administrateur : | |||
- Retel | |||
- TIS | |||
M. Mohamed Amine | - Essyaha | ||
- City car | |||
CHABCHOUB | |||
Directeur Général : | |||
-TGH | |||
-TIS | |||
Cogérant : | |||
Esseyaha Golf | |||
M. Tarek NSIRI | Administrateur | 2021-2022-2023 | Gérant : |
indépendant | - Société Bureau d'assistance Kaiser |
M. Jalel TEBIB
Administrateur représentant les minoritaires
Directeur Général : | ||
- | - FIPA Tunisia | |
2021-2022-2023 | - | Administrateur : |
- | - APII | |
- - Tunisian Investment Authority | ||
- |
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Tawasol Group Holding SA published this content on 19 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 December 2023 08:24:34 UTC.