AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING SA
Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana
La société TAWASOL GROUP HOLDING publie, ci-dessous, ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2021. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : M Hedi MELLAKH (UNION DES EXPERTS COMPTABLES) & M Moncef SELLAMI (AUDIT & BUSINESS
SERVICES).
TAWASOL GROUP HOLDING SA.
BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)
ACTIFS | NOTES | 31-déc-21 | 31-déc-20 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Immobilisations incorporelles | |||||
Immobilisations incorporelles | 1 | 6 266 | 6 266 | ||
Amortissement des immobilisations incorporelles | 1-1 | -6 266 | -5 951 | ||
Immobilisations incorporelles nettes | 0 | 315 | |||
Immobilisations corporelles | |||||
Immobilisations corporelles | 2 | 5 459 025 | 5 452 332 | ||
Amortissement des immobilisations corporelles | 2-1 | -1 532 323 | -1 360 198 | ||
Immobilisations corporelles nettes | 3 926 702 | 4 092 134 | |||
Immobilisations financières | |||||
Immobilisations financières | 3 | 112 430 334 | 105 679 334 | ||
Immobilisations financières nettes | 112 430 334 | 105 679 334 | |||
Total des actifs immobilisés | 116 357 036 | 109 771 783 | |||
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 116 357 036 | 109 771 783 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Clients et comptes rattachés | 2 110 409 | 1 829 402 | |||
Clients et comptes rattachés nets | 2 110 409 | 1 829 402 | |||
Autres actifs courants | 4 | 12 742 351 | 18 874 880 | ||
Provision | -71 500 | -71 500 | |||
Autres actifs courants nets | 12 670 851 | 18 803 380 | |||
Placements et autres actifs financiers | 5 | 6 750 000 | 7 050 250 | ||
Placements nets | 6 750 000 | 7 050 250 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 6 | 216 986 | 251 536 | ||
Liquidités nettes | 216 986 | 251 536 | |||
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 21 748 246 | 27 934 568 | |||
TOTAL DES ACTIFS | 138 105 282 | 137 706 351 | |||
TAWASOL GROUP HOLDING SA.
BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 31-déc-21 | 31-déc-20 |
CAPITAUX PROPRES | 7 | ||
Capital social | 108 000 000 | 108 000 000 | |
Réserves légales | 1 409 009 | 1 026 701 | |
Autres capitaux propres | 1 799 584 | 1 799 584 | |
Résultats reportés | 3 094 008 | 4 169 844,126 | |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 114 302 601 | 114 996 129 | |
Résultat de l'exercice | 63 998 | -693 528,007 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 114 366 600 | 114 302 601 | |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | 8 502 405 | 3 035 449 | |
Total des passifs non courants | 8 | 8 502 405 | 3 035 449 |
Passifs courants | |||
Fournisseurs & comptes rattachés | 9 | 2 075 990 | 1 153 196 |
Autres passifs courants | 10 | 2 929 630 | 3 636 718 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 11 | 10 230 658 | 15 578 387 |
Total des passifs courants | 15 236 278 | 20 368 301 | |
TOTAL DES PASSIFS | 23 738 682 | 23 403 750 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 138 105 282 | 137 706 351 | |
TAWASOL GROUP HOLDING SA.
ETAT DE RESULTAT AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)
Désignation | NOTES | Du 01/01/2021 | Du 01/01/2020 | |
au 31/12/2021 | au 31/12/2020 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
+ | Revenus | 609 972 | 0 | |
+ | Autres produits d'exploitation | 887 343 | 1 100 843 | |
Total des produits d'exploitation | 12 | 1 497 315 | 1 100 843 | |
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
+ | Achats d'approvisionnement consommés | 13 | -34 169 | -40 208 |
+ | Charges de personnel | 14 | -141 427 | -109 359 |
+ | Dotations aux amortissements et aux provisions | 15 | -172 440 | -229 674 |
+ | Autres charges d'exploitation | 16 | -308 278 | -299 813 |
Total des charges d'exploitation | -656 314 | -679 053 | ||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 841 001 | 421 790 | ||
AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES | ||||
- | Charges financières nettes | 17 | -1 831 463 | -1 895 792 |
+ | Produits des placements | 18 | 1 054 745 | 853 757 |
+ | Autres gains ordinaires | 3 057 | 344 | |
- | Autres pertes ordinaires | -9 | -71 007 | |
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 67 330 | -690 908 | ||
Impôt sur le bénéfice | -3 332 | -2 620 | ||
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 63 998 | -693 528 | ||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 63 998 | -693 528 | ||
TAWASOL GROUP HOLDING SA.
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)
Désignation | NOTES | Du 01/01/2021 | Du 01/01/2020 | |
au 31/12/2021 | au 31/12/2020 | |||
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
+ | Résultat net | 63 998 | -693 528 | |
Ajustements pour : | ||||
Dotations aux amortissements et provisions | 19-1-1 | 172 440 | 229 674 | |
Variation des créances clients | 19-1-2 | -281 007 | -390 633 | |
Variation des autres actifs | 19-1-2 | 6 132 530 | -5 380 783 | |
Variation des dettes fournisseurs et autres dettes | 19-1-3 | 922 794 | 875 760 | |
Variation des autres passifs | 19-1-3 | -636 918 | 1 495 924 | |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 6 373 836 | -3 863 587 | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||||
- | Décaissements provenant de l'acquisition | -6 693 | -1 912 | |
d'immobilisations corporelles & incorporelles | ||||
- | Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations | -6 751 000 | 0 | |
financières | ||||
+ | Encaissements provenant de la cession d'immobilisations | 0 | 4 000 000 | |
financières | ||||
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | -6 757 693 | 3 998 088 | ||
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||
+ | Encaissement provenant des emprunts | 10 388 802 | 30 900 000 | |
- | Remboursement d'emprunts | -4 883 756 | -32 095 355 | |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 19-2 | 5 505 046 | -1 195 355 | |
VARIATION DE TRESORERIE | 5 121 189 | -1 060 853 | ||
Trésorerie au début de l'exercice | 1 839 526 | 2 900 379 | ||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 20 | 6 960 715 | 1 839 526 | |
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Tawasol Group Holding SA published this content on 20 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2022 16:13:03 UTC.