AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING SA

Siège Social : 20 Rue des Entrepreneurs-ZI Charguia II-2035-Ariana

La société TAWASOL GROUP HOLDING publie, ci-dessous, ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2021. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : M Hedi MELLAKH (UNION DES EXPERTS COMPTABLES) & M Moncef SELLAMI (AUDIT & BUSINESS

SERVICES).

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS

NOTES

31-déc-21

31-déc-20

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

1

6 266

6 266

Amortissement des immobilisations incorporelles

1-1

-6 266

-5 951

Immobilisations incorporelles nettes

0

315

Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles

2

5 459 025

5 452 332

Amortissement des immobilisations corporelles

2-1

-1 532 323

-1 360 198

Immobilisations corporelles nettes

3 926 702

4 092 134

Immobilisations financières

Immobilisations financières

3

112 430 334

105 679 334

Immobilisations financières nettes

112 430 334

105 679 334

Total des actifs immobilisés

116 357 036

109 771 783

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

116 357 036

109 771 783

ACTIFS COURANTS

Clients et comptes rattachés

2 110 409

1 829 402

Clients et comptes rattachés nets

2 110 409

1 829 402

Autres actifs courants

4

12 742 351

18 874 880

Provision

-71 500

-71 500

Autres actifs courants nets

12 670 851

18 803 380

Placements et autres actifs financiers

5

6 750 000

7 050 250

Placements nets

6 750 000

7 050 250

Liquidités et équivalents de liquidités

6

216 986

251 536

Liquidités nettes

216 986

251 536

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

21 748 246

27 934 568

TOTAL DES ACTIFS

138 105 282

137 706 351

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

NOTES

31-déc-21

31-déc-20

CAPITAUX PROPRES

7

Capital social

108 000 000

108 000 000

Réserves légales

1 409 009

1 026 701

Autres capitaux propres

1 799 584

1 799 584

Résultats reportés

3 094 008

4 169 844,126

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

114 302 601

114 996 129

Résultat de l'exercice

63 998

-693 528,007

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION

114 366 600

114 302 601

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

8 502 405

3 035 449

Total des passifs non courants

8

8 502 405

3 035 449

Passifs courants

Fournisseurs & comptes rattachés

9

2 075 990

1 153 196

Autres passifs courants

10

2 929 630

3 636 718

Concours bancaires et autres passifs financiers

11

10 230 658

15 578 387

Total des passifs courants

15 236 278

20 368 301

TOTAL DES PASSIFS

23 738 682

23 403 750

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

138 105 282

137 706 351

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

ETAT DE RESULTAT AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)

Désignation

NOTES

Du 01/01/2021

Du 01/01/2020

au 31/12/2021

au 31/12/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

+

Revenus

609 972

0

+

Autres produits d'exploitation

887 343

1 100 843

Total des produits d'exploitation

12

1 497 315

1 100 843

CHARGES D'EXPLOITATION

+

Achats d'approvisionnement consommés

13

-34 169

-40 208

+

Charges de personnel

14

-141 427

-109 359

+

Dotations aux amortissements et aux provisions

15

-172 440

-229 674

+

Autres charges d'exploitation

16

-308 278

-299 813

Total des charges d'exploitation

-656 314

-679 053

RESULTAT D'EXPLOITATION

841 001

421 790

AUTRES CHARGES ET PRODUITS ORDINAIRES

-

Charges financières nettes

17

-1 831 463

-1 895 792

+

Produits des placements

18

1 054 745

853 757

+

Autres gains ordinaires

3 057

344

-

Autres pertes ordinaires

-9

-71 007

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT

67 330

-690 908

Impôt sur le bénéfice

-3 332

-2 620

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT

63 998

-693 528

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

63 998

-693 528

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31.12.2021 (exprimé en dinars Tunisiens)

Désignation

NOTES

Du 01/01/2021

Du 01/01/2020

au 31/12/2021

au 31/12/2020

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

+

Résultat net

63 998

-693 528

Ajustements pour :

Dotations aux amortissements et provisions

19-1-1

172 440

229 674

Variation des créances clients

19-1-2

-281 007

-390 633

Variation des autres actifs

19-1-2

6 132 530

-5 380 783

Variation des dettes fournisseurs et autres dettes

19-1-3

922 794

875 760

Variation des autres passifs

19-1-3

-636 918

1 495 924

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

6 373 836

-3 863 587

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

-

Décaissements provenant de l'acquisition

-6 693

-1 912

d'immobilisations corporelles & incorporelles

-

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations

-6 751 000

0

financières

+

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

0

4 000 000

financières

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

-6 757 693

3 998 088

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

+

Encaissement provenant des emprunts

10 388 802

30 900 000

-

Remboursement d'emprunts

-4 883 756

-32 095 355

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

19-2

5 505 046

-1 195 355

VARIATION DE TRESORERIE

5 121 189

-1 060 853

Trésorerie au début de l'exercice

1 839 526

2 900 379

Trésorerie à la clôture de l'exercice

20

6 960 715

1 839 526

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Tawasol Group Holding SA published this content on 20 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2022 16:13:03 UTC.