Action TATAPOWER TATA POWER COMPANY LIMITED
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TATAPOWER

INE245A01021

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Bombay S.E.
Autres places de cotation
 12:00:52 26/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
431,7 INR +0,23% Graphique intraday de Tata Power Company Limited -4,40% +30,01%
21/06 CARE relève la note du financement bancaire à long terme de Tata Power à AA+ ; révise la perspective à stable MT
12/06 La branche renouvelable de Tata Power déploie plus de 850 points de charge en Inde MT

Valorisation

Période Fiscale : March 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Capitalisation 1 88 852 329 759 763 207 607 754 1 259 443 1 376 233 - -
Valeur Entreprise 1 527 788 680 721 1 199 631 985 433 1 662 722 1 901 150 1 976 687 2 004 650
PER 10,5 x 32,6 x 44,6 x 18,2 x 34,1 x 31,3 x 26,1 x 24,6 x
Rendement 4,72% 1,5% 0,73% 1,05% 0,51% 0,53% 0,61% 0,52%
Capitalisation / CA 0,3 x 1 x 1,75 x 1,07 x 1,99 x 1,96 x 1,81 x 1,7 x
Valeur Entreprise / CA 1,78 x 2,07 x 2,74 x 1,74 x 2,63 x 2,71 x 2,61 x 2,47 x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,81 x 9,03 x 16,5 x 11,4 x 15,3 x 14,8 x 13,5 x 12,4 x
Valeur Entreprise / FCF 10,2 x 13,3 x -209 x -198 x -226 x -82,5 x -35,4 x -
FCF Yield 9,76% 7,52% -0,48% -0,5% -0,44% -1,21% -2,82% -
Price to Book 0,45 x 1,48 x 3,4 x 2,11 x 3,89 x 3,86 x 3,43 x 3,06 x
Nbr de Titres (en Milliers) 2 704 774 3 195 340 3 195 340 3 195 340 3 195 340 3 195 340 - -
Cours de référence 2 32,85 103,2 238,8 190,2 394,2 431,7 431,7 431,7
Date de publication 19.05.20 12.05.21 06.05.22 04.05.23 08.05.24 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Chiffre d'affaires 1 296 990 329 073 437 356 565 471 632 723 701 482 758 313 811 790
EBITDA 1 77 541 75 387 72 717 86 304 108 773 128 117 146 415 161 876
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 56 832 47 938 41 495 51 912 70 909 90 771 106 591 125 510
Marge d'exploitation 19,14% 14,57% 9,49% 9,18% 11,21% 12,94% 14,06% 15,46%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 14 156 19 867 30 030 54 570 57 320 57 829 67 741 55 459
Résultat net 1 10 174 11 274 17 415 33 364 36 962 44 025 52 494 46 040
Marge nette 3,43% 3,43% 3,98% 5,9% 5,84% 6,28% 6,92% 5,67%
BNA 2 3,120 3,170 5,360 10,43 11,56 13,80 16,57 17,57
Free Cash Flow 1 51 495 51 222 -5 751 -4 969 -7 366 -23 054 -55 771 -
Marge FCF 17,34% 15,57% -1,32% -0,88% -1,16% -3,29% -7,35% -
FCF Conversion (EBITDA) 66,41% 67,95% - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) 506,15% 454,35% - - - - - -
Dividende / Action 2 1,550 1,550 1,750 2,000 2,000 2,297 2,643 2,265
Date de publication 19.05.20 12.05.21 06.05.22 04.05.23 08.05.24 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 204 975 110 187 122 194 146 388 141 811 288 198 144 020 133 253 154 847 160 295 315 142 152 941 164 639
EBITDA 1 40 088 17 356 19 938 19 638 18 925 38 563 25 448 22 293 27 336 27 954 55 290 26 071 27 411
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 9 774 11 481 11 418 10 549 - - 13 030 18 402 18 695 - 16 809 17 004
Marge d'exploitation - 8,87% 9,4% 7,8% 7,44% - - 9,78% 11,88% 11,66% - 10,99% 10,33%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 7 885 5 386 10 621 1 534 - - 11 581 14 756 12 307 - 14 888 15 370
Résultat net 1 9 714 4 258 5 031 7 946 8 191 16 137 9 450 7 777 9 725 8 755 - 9 530 8 952
Marge nette 4,74% 3,86% 4,12% 5,43% 5,78% 5,6% 6,56% 5,84% 6,28% 5,46% - 6,23% 5,44%
BNA 2 - 1,330 1,580 2,480 2,570 - - 2,430 3,040 2,740 - 2,980 2,790
Dividende / Action - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 28.10.21 09.02.22 06.05.22 26.07.22 28.10.22 28.10.22 03.02.23 04.05.23 09.08.23 08.11.23 08.11.23 09.02.24 08.05.24
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Dette Nette 1 438 936 350 962 436 425 377 679 403 279 524 917 600 454 628 417
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 5,661 x 4,655 x 6,002 x 4,376 x 3,708 x 4,097 x 4,101 x 3,882 x
Free Cash Flow 1 51 495 51 222 -5 751 -4 969 -7 366 -23 054 -55 771 -
ROE (RN / Capitaux Propres) 4,73% 5,96% 7,78% 13% 12,1% 13,3% 14,1% 13,4%
ROA (RN / Total Actif) 1,17% 1,2% 1,65% 2,77% 2,76% 4,5% 5,1% -
Total Actifs 1 869 556 939 483 1 058 638 1 206 189 1 339 512 978 333 1 029 295 -
Actif net par Action 2 72,30 69,90 70,20 90,10 101,0 112,0 126,0 141,0
Cash Flow Par Action 2 27,30 28,00 20,90 22,40 39,40 49,90 52,20 -
Capex 1 22 258 33 358 72 679 76 560 133 328 120 655 140 737 160 303
Capex / CA 7,49% 10,14% 16,62% 13,54% 21,07% 17,2% 18,56% 19,75%
Date de publication 19.05.20 12.05.21 06.05.22 04.05.23 08.05.24 - - -
1INR en Millions2INR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tata Power Company Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
21
Dernier Cours de Cloture
430,7 INR
Objectif de cours Moyen
376,4 INR
Ecart / Objectif Moyen
-12,62%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
TATA POWER COMPANY LIMITED Action Tata Power Company Limited
+30,01% 16,5 Md
NEXTERA ENERGY Action NextEra Energy
+19,83% 150 Md
SOUTHERN COMPANY Action Southern Company
+11,29% 85,31 Md
IBERDROLA, S.A. Action Iberdrola, S.A.
+3,71% 83,84 Md
DUKE ENERGY CORPORATION Action Duke Energy Corporation
+2,83% 77,33 Md
ENEL S.P.A. Action Enel S.p.A.
-2,70% 71,51 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Action Constellation Energy Corporation
+86,72% 70,1 Md
GE VERNOVA INC. Action GE Vernova Inc.
0,00% 49,73 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Action American Electric Power Company, Inc.
+6,59% 45,8 Md
DOMINION ENERGY, INC. Action Dominion Energy, Inc.
+4,62% 41,23 Md
Services aux collectivités d'électricité - Autres
  1. Bourse
  2. Actions
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  4. Finances Tata Power Company Limited