Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
7,31 CAD | -3,05% |
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+0,97% | +21,83% |
09/07 | Stingray élargit le format de diffusion de concerts avec l'acquisition de The Coda Collection | MT |
09/07 | Stingray Group Inc. (TSX:RAY.A) a acquis Legacy Music Partners LLC. | CI |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
- La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.94 pour 2025 et de 9 pour 2026, la société fait partie des moins chères du marché.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Points faibles
- Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
- La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Diffusion
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+21,83% | 384 M | - | ||
+9,06% | 177 Md | B+ | ||
+26,07% | 18,12 Md | - | ||
-19,20% | 8,13 Md | C | ||
-18,52% | 7,54 Md | C | ||
+46,42% | 4,5 Md | B- | ||
+31,24% | 4,28 Md | B+ | ||
0,00% | 4,08 Md | - | ||
+5,11% | 3,57 Md | - | - | |
+34,05% | 2,53 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action RAY.A
- Action RAY.B
- Notations Stingray Group Inc.