INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE- TUNIS RE

Siège social : 12, Avenue du Japon-Montplaisir-BP29-1073 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 04 Mai 2023, la Société de réassurance Tunis RE publie ci-dessous :

  • Les résolutions adoptées,
  • Bilan après affectation du résultat comptable,
  • L'état d'évolution des capitaux propres
  • La liste des Membres du Conseil d'Administration

I-LesRésolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :

  • Du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et les états Financiers relatifs à l'exercice 2022.
  • Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2022.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est approuvée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est approuvée par la majorité

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution est approuvée à la majorité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2022 fait ressortir un bénéfice net de 19 858 271,691 dinars tunisien.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le conseil d'administration comme suit :

RUBRIQUES

MONTANT

Resultat de l'exercice 2022

19 858 271,691

RESULTAT REPORTE 2021

28 871 540,943

SOUS TOTAL 1

48 729 812,634

RESERVE LEGALE

2 436 490,632

RESTE

46 293 322,002

RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2022

1 609 079,000

DIVIDENDE 0,400 PAR ACTION

8 000 000,000

RESERVES GENERALES

1 000 000,000

FONDS SOCIAL

550 000,000

RESULTAT REPORTE 2022

35 134 243,002

L'assemblée Générale ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,400 dinars par titre à servir à partir du 19 Mai 2023 auprès des intermédiaires en bourse.

Cette résolution est approuvée à la majorité

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :

  • Un montant annuel net de 8 000. Dinars à allouer par membre du conseil d'Administration
  • Un montant annuel net de 16 000 dinars à allouer au président du conseil d'Administration
  • Un montant annuel net de 8 000 Dinars à allouer à chaque membre des comités émanant du conseil d'administration de Tunis Re y compris le Président du Conseil d'Administration lorsqu'il est membre d'un comité

Les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base d'un seul comité de leur choix

Cette résolution est approuvée à la majorité

SIXEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le mandat du commissaire aux comptes vient à expiration après la clôture de l'exercice 2022, décide, la nomination du cabinet KPMG en tant que commissaire aux comptes de la « Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » représenté par Monsieur Moncef Boussannougua Zammouri pour les exercices 2023, 2024 & 2025.

Cette nomination prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2025.

Cette résolution est approuvée à la majorité

SEPTIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou son représentant pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.

Cette résolution est approuvée à la majorité

II- Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIF

31/12/2022

EN DINARS

RUBRIQUES

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

BRUT

AMORT/PROV

NET

NET

AC1 ACTIFS INCORPORELS

(I)

6 845 947

1 749 610

5 096 337

4 654 637

AC11 Investissements de recherche & devéloppement

(I-1)

2 414 175

-

2 414 175

3 338 439

AC12 Logiciels

(I-2)

4 431 772

1 749 610

2 682 162

1 316 198

AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION

(II)

3 544 054

1 851 382

1 692 671

1 335 796

AC21 Installations techniques & machines

(II-1)

3 082 384

1 508 144

1 574 240

1 196 803

AC22 Autres installations, outillage & mobilier

(II-2)

461 669

343 238

118 431

138 993

AC3 PLACEMENTS

(III)

502 886 401

9 583 040

493 303 361

443 293 043

AC31 Terrains & constructions

(III-1)

12 627 067

2 830 734

9 796 333

7 318 709

AC311 Terrains & constructions d'exploitation

6 306 261

1 521 040

4 785 221

4 932 526

AC312 Terrains & constructions hors exploitation

6 320 805

1 309 694

5 011 111

2 386 183

AC33 Autres placements financiers

(III-2)

372 166 233

6 752 305

365 413 928

327 953 176

AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP

55 353 708

6 752 305

48 601 403

46 848 314

AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe

229 027 898

-

229 027 898

222 888 640

AC334 Autres prêts

1 262 920

-

1 262 920

1 319 302

AC336 Autres

86 521 707

-

86 521 707

56 896 920

AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

(III-3)

118 093 101

-

118 093 101

108 021 158

SOUS TOTAL 1

513 276 401

13 184 032

500 092 369

449 283 476

AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES

(IV)

201 558 575

-

201 558 575

233 411 479

AC510 Provision pour primes non acquises

(IV-1)

51 111 817

-

51 111 817

48 318 232

AC531 Provision pour sinistres

(IV-2)

150 446 758

-

150 446 758

185 093 247

AC6 CREANCES

(V)

159 698 843

9 620 627

150 078 217

143 065 425

AC65 Créances nées des opérations d'acceptation

(V-1)

92 403 332

9 102 683

83 300 649

62 457 350

AC66 Créances nées des opérations de rétrocession

(V-2)

41 613 368

517 944

41 095 424

65 476 238

AC63 Autres créances

(V-3)

25 682 144

-

25 682 144

15 131 837

AC631 Personnel

91 956

-

91 956

56 428

AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques

6 433 734

-

6 433 734

7 145 036

AC633 Débiteurs divers

5 668 972

-

5 668 972

5 154 580

AC635 FPC

13 487 481

-

13 487 481

2 775 793

SOUS TOTAL 2

361 257 419

9 620 627

351 636 792

376 476 904

AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF

(VI)

91 888 837

-

91 888 837

86 603 692

AC71 Avoir en banques, chèques & caisse

(VI-1)

7 259 728

-

7 259 728

9 931 414

AC72 Charges reportées

(VI-2)

20 891 805

-

20 891 805

18 823 116

AC721 Frais d'acquisition reportés

20 891 805

-

20 891 805

18 823 116

AC722 Autres charges à répartir

0

-

0

0

AC73 Comptes de régularisation Actif

(VI-3)

29 318 110

-

29 318 110

27 563 112

AC731 Intérêts acquis non échus

7 255 920

-

7 255 920

5 557 157

AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation

12 619 297

-

12 619 297

12 833 320

AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession

-

-

-

-

AC733 Autres comptes de régularisation

9 442 893

-

9 442 893

9 172 635

AC74 Ecarts de conversion

(VI-4)

34 419 195

-

34 419 195

30 286 048

SOUS TOTAL 3

91 888 837

-

91 888 837

86 603 692

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

31/12/2022

EN DINARS

RUBRIQUES

NOTES

31/12/2022

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

(I)

CP1 Capital social

(I-1)

100 000 000

100 000 000

CP2 Réserves & primes liées au capital

(I-2)

84 529 020

80 950 466

CP3 Rachats d'actions propres

(I-3)

-

223 825

-

223 825

CP4 Autres capitaux propres

(I-2)

8 942 641

7 333 562

CP5 Résulat reporté

(I-4)

35 134 243

28 855 873

Total capitaux propres aprés affectation

228 382 079

216 916 077

PASSIFS

PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES

(II)

7 257 807

7 753 652

PA22 Provisions pour impôts

100 000

100 000

PA23 Autres provisions

3 057 807

3 953 652

PA24 Provisions pour risques

3 700 000

3 700 000

PA25 Provisions sur Augmentation Légales

400 000

PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES

(III)

431 023 440

415 674 038

PA310 Provisions pour primes non acquises

(III-1)

105 399 384

92 239 818

PA331 Provisions pour sinistres

(III-2)

325 624 056

323 434 220

PA361 Autres provisions techniques

(III-3)

-

-

PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires

(IV)

103 085 641

138 799 209

PA6 AUTRES DETTES

(V)

122 282 020

86 112 303

PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation

(V-1)

42 406 003

33 026 663

PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession

(V-2)

41 432 319

31 351 199

PA63 Autres dettes

(V-3)

38 443 698

21 734 440

PA632 Personnel

1 121 728

844 671

PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

10 706 664

6 255 819

PA634 Créditeurs divers

13 122 982

11 853 313

PA635 FGIC Créditeurs

4 844

4 844

PA636 FPC

13 487 481

2 775 793

PA7 AUTRES PASSIFS

(VI)

51 587 013

47 108 795

PA71 Comptes de régularisation Passif

(VI-1)

20 225 624

20 776 397

PA710 Report de commissions reçues des réassureurs

9 289 767

9 070 364

PA711 Estimation d'éléments techniques

1 153 585

1 840 047

PA712 Autres comptes de régularisation Passif

9 782 271

9 865 986

PA72 Ecart de conversion

(VI-2)

31 361 389

26 332 397

Total passif

715 235 920

695 447 996

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

943 617 999

912 364 073

III- l'Etat d'évolution des capitaux propres :

CAPITAL

PRIME D'EMISSION

RESERVE LEGALE

RESERVE GENERAL

RESERVES POUR

RESERVE POUR

RACHATS D'ACTIONS

RESULTATS

RESULTAT

TOTAL

REINVESTISSEMENT

EXONERE

FONDS SOCIAL

PROPRES

REPORTES

DE L'EXERCICE

TOTAL CAPITAUX PROPRES AU

31/12/2022AVANT AFFECTATION

100000 000

50504378

14617 151

12975000

7 333 562

2446 001

-

223 825

28871542

19858 272

236382 080

AFFECTATION DES RESULTATS

SUIVANT DECISION DE L'AGO

DU 04MAI 2023

-

2436 491

1000000

1 609 079

550 000

-

14 262702

- 19858 272

-

DIVIDENDES DISTRIBUES

8000000

-

8000 000

TOTAL CAPITAUX PROPRES AU

31/12/2022APRES AFFECTATION

100000 000

50504378

17053 641

13975000

8 942 641

2996 001

-

223 825

35134243

228382 079

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Société Tunisienne de Réassurance Tunis Re SA published this content on 07 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2023 16:17:15 UTC.