INFORMATIONS POST AGO
SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE- TUNIS RE
Siège social : 12, Avenue du Japon-Montplaisir-BP29-1073 Tunis
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 04 Mai 2023, la Société de réassurance Tunis RE publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres
- La liste des Membres du Conseil d'Administration
I-LesRésolutions adoptées
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :
- Du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et les états Financiers relatifs à l'exercice 2022.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2022.
Approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés.
Cette résolution est approuvée à la majorité
DEUXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.
Cette résolution est approuvée par la majorité
TROISIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.
Cette résolution est approuvée à la majorité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2022 fait ressortir un bénéfice net de 19 858 271,691 dinars tunisien.
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le conseil d'administration comme suit :
RUBRIQUES | MONTANT |
Resultat de l'exercice 2022 | 19 858 271,691 |
RESULTAT REPORTE 2021 | 28 871 540,943 |
SOUS TOTAL 1 | 48 729 812,634 |
RESERVE LEGALE | 2 436 490,632 |
RESTE | 46 293 322,002 |
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE 2022 | 1 609 079,000 |
DIVIDENDE 0,400 PAR ACTION | 8 000 000,000 |
RESERVES GENERALES | 1 000 000,000 |
FONDS SOCIAL | 550 000,000 |
RESULTAT REPORTE 2022 | 35 134 243,002 |
L'assemblée Générale ordinaire fixe ainsi le montant du dividende à 0,400 dinars par titre à servir à partir du 19 Mai 2023 auprès des intermédiaires en bourse.
Cette résolution est approuvée à la majorité
CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe :
- Un montant annuel net de 8 000. Dinars à allouer par membre du conseil d'Administration
- Un montant annuel net de 16 000 dinars à allouer au président du conseil d'Administration
- Un montant annuel net de 8 000 Dinars à allouer à chaque membre des comités émanant du conseil d'administration de Tunis Re y compris le Président du Conseil d'Administration lorsqu'il est membre d'un comité
Les membres appartenant à plus d'un comité ne peuvent bénéficier que d'une seule rémunération calculée sur la base d'un seul comité de leur choix
Cette résolution est approuvée à la majorité
SIXEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le mandat du commissaire aux comptes vient à expiration après la clôture de l'exercice 2022, décide, la nomination du cabinet KPMG en tant que commissaire aux comptes de la « Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » représenté par Monsieur Moncef Boussannougua Zammouri pour les exercices 2023, 2024 & 2025.
Cette nomination prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos du 31 Décembre 2025.
Cette résolution est approuvée à la majorité
SEPTIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou son représentant pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.
Cette résolution est approuvée à la majorité
II- Bilan après affectation du résultat comptable
ACTIF
31/12/2022
EN DINARS | |||||
RUBRIQUES | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
BRUT | AMORT/PROV | NET | NET | ||
AC1 ACTIFS INCORPORELS | (I) | 6 845 947 | 1 749 610 | 5 096 337 | 4 654 637 |
AC11 Investissements de recherche & devéloppement | (I-1) | 2 414 175 | - | 2 414 175 | 3 338 439 |
AC12 Logiciels | (I-2) | 4 431 772 | 1 749 610 | 2 682 162 | 1 316 198 |
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION | (II) | 3 544 054 | 1 851 382 | 1 692 671 | 1 335 796 |
AC21 Installations techniques & machines | (II-1) | 3 082 384 | 1 508 144 | 1 574 240 | 1 196 803 |
AC22 Autres installations, outillage & mobilier | (II-2) | 461 669 | 343 238 | 118 431 | 138 993 |
AC3 PLACEMENTS | (III) | 502 886 401 | 9 583 040 | 493 303 361 | 443 293 043 |
AC31 Terrains & constructions | (III-1) | 12 627 067 | 2 830 734 | 9 796 333 | 7 318 709 |
AC311 Terrains & constructions d'exploitation | 6 306 261 | 1 521 040 | 4 785 221 | 4 932 526 | |
AC312 Terrains & constructions hors exploitation | 6 320 805 | 1 309 694 | 5 011 111 | 2 386 183 | |
AC33 Autres placements financiers | (III-2) | 372 166 233 | 6 752 305 | 365 413 928 | 327 953 176 |
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP | 55 353 708 | 6 752 305 | 48 601 403 | 46 848 314 | |
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe | 229 027 898 | - | 229 027 898 | 222 888 640 | |
AC334 Autres prêts | 1 262 920 | - | 1 262 920 | 1 319 302 | |
AC336 Autres | 86 521 707 | - | 86 521 707 | 56 896 920 | |
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes | (III-3) | 118 093 101 | - | 118 093 101 | 108 021 158 |
SOUS TOTAL 1 | 513 276 401 | 13 184 032 | 500 092 369 | 449 283 476 | |
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES | (IV) | 201 558 575 | - | 201 558 575 | 233 411 479 |
AC510 Provision pour primes non acquises | (IV-1) | 51 111 817 | - | 51 111 817 | 48 318 232 |
AC531 Provision pour sinistres | (IV-2) | 150 446 758 | - | 150 446 758 | 185 093 247 |
AC6 CREANCES | (V) | 159 698 843 | 9 620 627 | 150 078 217 | 143 065 425 |
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation | (V-1) | 92 403 332 | 9 102 683 | 83 300 649 | 62 457 350 |
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession | (V-2) | 41 613 368 | 517 944 | 41 095 424 | 65 476 238 |
AC63 Autres créances | (V-3) | 25 682 144 | - | 25 682 144 | 15 131 837 |
AC631 Personnel | 91 956 | - | 91 956 | 56 428 | |
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques | 6 433 734 | - | 6 433 734 | 7 145 036 | |
AC633 Débiteurs divers | 5 668 972 | - | 5 668 972 | 5 154 580 | |
AC635 FPC | 13 487 481 | - | 13 487 481 | 2 775 793 | |
SOUS TOTAL 2 | 361 257 419 | 9 620 627 | 351 636 792 | 376 476 904 | |
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF | (VI) | 91 888 837 | - | 91 888 837 | 86 603 692 |
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse | (VI-1) | 7 259 728 | - | 7 259 728 | 9 931 414 |
AC72 Charges reportées | (VI-2) | 20 891 805 | - | 20 891 805 | 18 823 116 |
AC721 Frais d'acquisition reportés | 20 891 805 | - | 20 891 805 | 18 823 116 | |
AC722 Autres charges à répartir | 0 | - | 0 | 0 | |
AC73 Comptes de régularisation Actif | (VI-3) | 29 318 110 | - | 29 318 110 | 27 563 112 |
AC731 Intérêts acquis non échus | 7 255 920 | - | 7 255 920 | 5 557 157 | |
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation | 12 619 297 | - | 12 619 297 | 12 833 320 | |
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession | - | - | - | - | |
AC733 Autres comptes de régularisation | 9 442 893 | - | 9 442 893 | 9 172 635 | |
AC74 Ecarts de conversion | (VI-4) | 34 419 195 | - | 34 419 195 | 30 286 048 |
SOUS TOTAL 3 | 91 888 837 | - | 91 888 837 | 86 603 692 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
31/12/2022
EN DINARS | |||||
RUBRIQUES | NOTES | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
CAPITAUX PROPRES | (I) | ||||
CP1 Capital social | (I-1) | 100 000 000 | 100 000 000 | ||
CP2 Réserves & primes liées au capital | (I-2) | 84 529 020 | 80 950 466 | ||
CP3 Rachats d'actions propres | (I-3) | - | 223 825 | - | 223 825 |
CP4 Autres capitaux propres | (I-2) | 8 942 641 | 7 333 562 | ||
CP5 Résulat reporté | (I-4) | 35 134 243 | 28 855 873 | ||
Total capitaux propres aprés affectation | 228 382 079 | 216 916 077 | |||
PASSIFS | |||||
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES | (II) | 7 257 807 | 7 753 652 | ||
PA22 Provisions pour impôts | 100 000 | 100 000 | |||
PA23 Autres provisions | 3 057 807 | 3 953 652 | |||
PA24 Provisions pour risques | 3 700 000 | 3 700 000 | |||
PA25 Provisions sur Augmentation Légales | 400 000 | ||||
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES | (III) | 431 023 440 | 415 674 038 | ||
PA310 Provisions pour primes non acquises | (III-1) | 105 399 384 | 92 239 818 | ||
PA331 Provisions pour sinistres | (III-2) | 325 624 056 | 323 434 220 | ||
PA361 Autres provisions techniques | (III-3) | - | - | ||
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires | (IV) | 103 085 641 | 138 799 209 | ||
PA6 AUTRES DETTES | (V) | 122 282 020 | 86 112 303 | ||
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation | (V-1) | 42 406 003 | 33 026 663 | ||
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession | (V-2) | 41 432 319 | 31 351 199 | ||
PA63 Autres dettes | (V-3) | 38 443 698 | 21 734 440 | ||
PA632 Personnel | 1 121 728 | 844 671 | |||
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques | 10 706 664 | 6 255 819 | |||
PA634 Créditeurs divers | 13 122 982 | 11 853 313 | |||
PA635 FGIC Créditeurs | 4 844 | 4 844 | |||
PA636 FPC | 13 487 481 | 2 775 793 | |||
PA7 AUTRES PASSIFS | (VI) | 51 587 013 | 47 108 795 | ||
PA71 Comptes de régularisation Passif | (VI-1) | 20 225 624 | 20 776 397 | ||
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs | 9 289 767 | 9 070 364 | |||
PA711 Estimation d'éléments techniques | 1 153 585 | 1 840 047 | |||
PA712 Autres comptes de régularisation Passif | 9 782 271 | 9 865 986 | |||
PA72 Ecart de conversion | (VI-2) | 31 361 389 | 26 332 397 | ||
Total passif | 715 235 920 | 695 447 996 | |||
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF | 943 617 999 | 912 364 073 |
III- l'Etat d'évolution des capitaux propres :
CAPITAL | PRIME D'EMISSION | RESERVE LEGALE | RESERVE GENERAL | RESERVES POUR | RESERVE POUR | RACHATS D'ACTIONS | RESULTATS | RESULTAT | TOTAL | |||
REINVESTISSEMENT | ||||||||||||
EXONERE | FONDS SOCIAL | PROPRES | REPORTES | DE L'EXERCICE | ||||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU | ||||||||||||
31/12/2022AVANT AFFECTATION | 100000 000 | 50504378 | 14617 151 | 12975000 | 7 333 562 | 2446 001 | - | 223 825 | 28871542 | 19858 272 | 236382 080 | |
AFFECTATION DES RESULTATS | ||||||||||||
SUIVANT DECISION DE L'AGO | ||||||||||||
DU 04MAI 2023 | - | 2436 491 | 1000000 | 1 609 079 | 550 000 | - | 14 262702 | - 19858 272 | - | |||
DIVIDENDES DISTRIBUES | 8000000 | - | 8000 000 | |||||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES AU | ||||||||||||
31/12/2022APRES AFFECTATION | 100000 000 | 50504378 | 17053 641 | 13975000 | 8 942 641 | 2996 001 | - | 223 825 | 35134243 | 228382 079 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Tunisienne de Réassurance Tunis Re SA published this content on 07 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2023 16:17:15 UTC.