AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Société Tunisienne D'émail - SOTEMAIL
Siège Social :5033, Menzel Hayet Monastir
La Société SOTEMAIL publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au
30 juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes :
- La société « Les commissaires aux comptes associés M.T.B.F » représentée par Mr Ahmed Sahnoun
- La société « CRG audit » représentée par Mme Chiraz Drira.
Bilan SOTEMAIL S.A. Arrêté au 30 juin 2022 (Exprimé en dinar tunisien)
Actifs | Note | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
Actifs non courants | ||||
Actifs Immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | 227 818 | 223 467 | 227 818 | |
Moins : amortissements | <197 529> | <178 810> | <190 437> | |
IV.1 | 30 289 | 44 657 | 37 381 | |
Immobilisations corporelles | 80 624 158 | 78 712 382 | 79 839 184 | |
Moins : amortissements | <31 380 434> | <28 084 088> | <29 677 968> | |
IV.2 | 49 243 724 | 50 628 294 | 50 161 216 | |
Immobilisations financières | 7 267 707 | 9 880 840 | 7 490 064 | |
Moins : Provisions | <437 750> | <214 128> | <437 750> | |
IV.3 | 6 829 957 | 9 666 712 | 7 052 314 | |
Total des actifs immobilisés | 56 103 970 | 60 339 663 | 57 250 911 | |
Autres actifs non courants | IV.4 | 3 348 935 | 782 074 | 1 808 636 |
Total des actifs non courants | 59 452 905 | 61 121 737 | 59 059 547 | |
Actifs courants | ||||
Stocks | 31 697 428 | 37 641 476 | 33 227 120 | |
Moins : provisions | <714 608> | <444 814> | <526 578> | |
IV.5 | 30 982 820 | 37 196 662 | 32 700 542 | |
Clients et comptes rattachés | 47 773 224 | 35 026 654 | 36 798 907 | |
Moins : provisions | <2 273 288> | <2 289 859> | <2 024 243> | |
IV.6 | 45 499 936 | 32 736 795 | 34 774 664 | |
Autres actifs courants | 13 837 535 | 9 227 718 | 15 872 628 | |
Moins : provisions | <205 033> | <205 033> | <205 033> | |
IV.7 | 13 632 502 | 9 022 685 | 15 667 595 | |
Autres actifs financiers | IV.8 | 6 259 271 | 6 600 478 | 223 915 |
Liquidités et équivalents de liquidités | IV.9 | 966 731 | 2 323 232 | 6 702 210 |
Total des actifs courants | 97 341 260 | 87 879 852 | 90 068 926 | |
Total des actifs | 156 794 165 | 149 001 589 | 149 128 473 | |
Bilan SOTEMAIL S.A. Arrêté au 30 juin 2022 (Exprimé en dinar tunisien)
Capitaux propres et passifs | Note | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 |
Capitaux propres | ||||
Capital | IV.10 | 34 513 514 | 34 513 514 | 34 513 514 |
Réserve légale | IV.10 | 656 890 | 656 890 | 656 890 |
Autres capitaux propres | IV.10 | 14 128 554 | 14 307 553 | 14 218 053 |
Résultats reportés | IV.10 | <6 488 067> | <7 513 779> | <7 513 781> |
Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 42 810 891 | 41 964 178 | 41 874 676 | |
Résultat de la période/ l'exercice | IV.10 | <3 126 727> | <2 288 185> | 1 025 714 |
Total des capitaux propres avant affectation | 39 684 164 | 39 675 993 | 42 900 390 | |
Passifs | ||||
Passifs non courants | ||||
Emprunts | IV.11 | 33 997 088 | 30 622 598 | 37 667 414 |
Autres passifs non courants | IV.12 | 1 126 312 | 951 974 | 966 312 |
Total des passifs non courants | 35 123 400 | 31 574 572 | 38 633 726 | |
Passifs courants | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | IV.13 | 33 599 714 | 27 603 981 | 23 636 904 |
Autres passifs courants | IV.14 | 13 330 572 | 12 905 700 | 9 892 825 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | IV.15 | 35 056 315 | 37 241 343 | 34 064 628 |
Total des passifs courants | 81 986 601 | 77 751 024 | 67 594 357 | |
Total des passifs | 117 110 001 | 109 325 596 | 106 228 083 | |
Total des capitaux propres et passifs | 156 794 165 | 149 001 589 | 149 128 473 | |
Etat de résultat SOTEMAIL S.A.
Arrêté au 30 juin 2022
(Exprimé en dinar tunisien)
Note | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | |
Produits d'exploitation | ||||
Revenus | V.1 | 31 318 288 | 25 619 027 | 61 973 220 |
Autres produits d'exploitation | V.2 | 89 499 | 89 499 | 178 999 |
Total des produits d'exploitation | 31 407 787 | 25 708 526 | 62 152 219 | |
Charges d'exploitation |
Variation stocks des produits finis
Achats d'approvisionnements consommés Charges de personnel
Dotations aux amortissements et aux provisions
Autres charges d'exploitation
Total des charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
<1 679 951> | 6 979 783 | 2 961 230 | |||
V.3 | <20 251 | 463> | <21 701 | 279> | <40 941 158> |
V.4 | <3 398 130> | <3 494 | 237> | <6 590 | 635> |
V.5 | <3 144 | 287> | <2 867 371> | <5 418 | 247> |
V.6 | <2 898 | 027> | <2 461 889> | <5 184 | 905> |
<31 371 858> | <23 544 993> | <55 173 | 715> | ||
35 929 | 2 163 533 | 6 978 504 |
Charges financières nettes | V.7 | <3 385 968> | <4 376 961> | <6 658 771> |
Produits des placements | V.8 | 315 201 | 183 884 | 428 084 |
Autres gains ordinaires | 18 086 | 87 | 483 243 | |
Autres pertes ordinaires | V.9 | <67 975> | <248 728> | <174 327> |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | <3 084 727> | <2 278 185> | <1 056 733> | |
Impôt sur les sociétés | <42 000> | <10 000> | <31 019> | |
Résultat net de la période/ l'exercice | <3 126 727> | <2 288 185> | 1 025 714 | |
Etat de flux de trésorerie SOTEMAIL S.A .
Arrêté au 30 juin 2022
(Exprimé en dinar tunisien)
Note | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
Résultat net | <3 126 727> | <2 288 185> | 1 025 714 | |
Retraitements pour : | ||||
Amortissements et provisions | 3 144 287 | 2 867 371 | 5 418 247 | |
Quote-part subvention d'investissement | <89 499> | <89 499> | <178 999> | |
Plus-value sur cession des immobilisations | - | - | <52 207> | |
Provision des titres de placements / participation | 83 431 | <26 000> | <232 025> | |
Encaissements liés aux titres de placement | - | 22 095 350 | 28 282 618 | |
Déc. affectés à l'acquisition de titres de placement | <4 008 109> | <22 745 369> | <22 781 362> | |
Variation des : | ||||
Stocks | 1 529 692 | <7 074 094> | <2 659 738> | |
Créances clients | <10 974 317> | <7 149 037> | <8 921 290> | |
Autres actifs courants | 2 035 093 | 1 713 928 | <4 683 541> | |
Fournisseurs et autres dettes | 14 013 694 | 15 878 372 | 18 123 863 | |
Flux de trésorerie provenant de | VI.1 | 2 607 545 | 3 182 837 | 13 341 280 |
l'exploitation | ||||
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Déc. liés à l'acq. d'immo. et AA non courants Déc. affectés à l'acquisition d'immobilisations fin. Enc. provenant de la cession d'immobilisations fin.
Flux de trésorerie affectés à | VI.2 |
l'investissement | |
Flux de trésorerie liés au financement
<3 162 927> | <1 313 712> | <4 365 177> |
<140 576> | <3 183 000> | <553 654> |
252 255 | - | - |
<3 051 248> | <4 496 712> | <4 918 831> |
Encaissements des emprunts et crédits à CT | 28 271 526 | 39 966 539 | 63 925 757 | ||
Remboursements des emprunts et crédits à CT | <30 994 194> | <37 116 558> | <67 704 593> | ||
Flux de trésorerie provenant du | VI.3 | <2 722 668> | 2 849 981 | <3 778 | 836> |
/ financement | |||||
Variation de trésorerie | <3 166 371> | 1 536 106 | 4 643 613 | ||
Trésorerie au début de la période / l'exercice | 437 789 | <4 205 825> | <4 205 | 824> | |
Trésorerie à la clôture de la période / l'exercice | <2 728 582> | <2 669 719> | 437 789 |
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Société Tunisienne d'email Sotemail SA published this content on 13 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 September 2022 15:09:03 UTC.