AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

Société Tunisienne D'émail - SOTEMAIL

Siège Social :5033, Menzel Hayet Monastir

La Société SOTEMAIL publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au

30 juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes :

  • La société « Les commissaires aux comptes associés M.T.B.F » représentée par Mr Ahmed Sahnoun
  • La société « CRG audit » représentée par Mme Chiraz Drira.

Bilan SOTEMAIL S.A. Arrêté au 30 juin 2022 (Exprimé en dinar tunisien)

Actifs

Note

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Actifs non courants

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

227 818

223 467

227 818

Moins : amortissements

<197 529>

<178 810>

<190 437>

IV.1

30 289

44 657

37 381

Immobilisations corporelles

80 624 158

78 712 382

79 839 184

Moins : amortissements

<31 380 434>

<28 084 088>

<29 677 968>

IV.2

49 243 724

50 628 294

50 161 216

Immobilisations financières

7 267 707

9 880 840

7 490 064

Moins : Provisions

<437 750>

<214 128>

<437 750>

IV.3

6 829 957

9 666 712

7 052 314

Total des actifs immobilisés

56 103 970

60 339 663

57 250 911

Autres actifs non courants

IV.4

3 348 935

782 074

1 808 636

Total des actifs non courants

59 452 905

61 121 737

59 059 547

Actifs courants

Stocks

31 697 428

37 641 476

33 227 120

Moins : provisions

<714 608>

<444 814>

<526 578>

IV.5

30 982 820

37 196 662

32 700 542

Clients et comptes rattachés

47 773 224

35 026 654

36 798 907

Moins : provisions

<2 273 288>

<2 289 859>

<2 024 243>

IV.6

45 499 936

32 736 795

34 774 664

Autres actifs courants

13 837 535

9 227 718

15 872 628

Moins : provisions

<205 033>

<205 033>

<205 033>

IV.7

13 632 502

9 022 685

15 667 595

Autres actifs financiers

IV.8

6 259 271

6 600 478

223 915

Liquidités et équivalents de liquidités

IV.9

966 731

2 323 232

6 702 210

Total des actifs courants

97 341 260

87 879 852

90 068 926

Total des actifs

156 794 165

149 001 589

149 128 473

Bilan SOTEMAIL S.A. Arrêté au 30 juin 2022 (Exprimé en dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs

Note

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Capitaux propres

Capital

IV.10

34 513 514

34 513 514

34 513 514

Réserve légale

IV.10

656 890

656 890

656 890

Autres capitaux propres

IV.10

14 128 554

14 307 553

14 218 053

Résultats reportés

IV.10

<6 488 067>

<7 513 779>

<7 513 781>

Capitaux propres avant résultat de l'exercice

42 810 891

41 964 178

41 874 676

Résultat de la période/ l'exercice

IV.10

<3 126 727>

<2 288 185>

1 025 714

Total des capitaux propres avant affectation

39 684 164

39 675 993

42 900 390

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

IV.11

33 997 088

30 622 598

37 667 414

Autres passifs non courants

IV.12

1 126 312

951 974

966 312

Total des passifs non courants

35 123 400

31 574 572

38 633 726

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

IV.13

33 599 714

27 603 981

23 636 904

Autres passifs courants

IV.14

13 330 572

12 905 700

9 892 825

Concours bancaires et autres passifs financiers

IV.15

35 056 315

37 241 343

34 064 628

Total des passifs courants

81 986 601

77 751 024

67 594 357

Total des passifs

117 110 001

109 325 596

106 228 083

Total des capitaux propres et passifs

156 794 165

149 001 589

149 128 473

Etat de résultat SOTEMAIL S.A.

Arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en dinar tunisien)

Note

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

31 318 288

25 619 027

61 973 220

Autres produits d'exploitation

V.2

89 499

89 499

178 999

Total des produits d'exploitation

31 407 787

25 708 526

62 152 219

Charges d'exploitation

Variation stocks des produits finis

Achats d'approvisionnements consommés Charges de personnel

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges d'exploitation

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

<1 679 951>

6 979 783

2 961 230

V.3

<20 251

463>

<21 701

279>

<40 941 158>

V.4

<3 398 130>

<3 494

237>

<6 590

635>

V.5

<3 144

287>

<2 867 371>

<5 418

247>

V.6

<2 898

027>

<2 461 889>

<5 184

905>

<31 371 858>

<23 544 993>

<55 173

715>

35 929

2 163 533

6 978 504

Charges financières nettes

V.7

<3 385 968>

<4 376 961>

<6 658 771>

Produits des placements

V.8

315 201

183 884

428 084

Autres gains ordinaires

18 086

87

483 243

Autres pertes ordinaires

V.9

<67 975>

<248 728>

<174 327>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

<3 084 727>

<2 278 185>

<1 056 733>

Impôt sur les sociétés

<42 000>

<10 000>

<31 019>

Résultat net de la période/ l'exercice

<3 126 727>

<2 288 185>

1 025 714

Etat de flux de trésorerie SOTEMAIL S.A .

Arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en dinar tunisien)

Note

30.06.2022

30.06.2021

31.12.2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

<3 126 727>

<2 288 185>

1 025 714

Retraitements pour :

Amortissements et provisions

3 144 287

2 867 371

5 418 247

Quote-part subvention d'investissement

<89 499>

<89 499>

<178 999>

Plus-value sur cession des immobilisations

-

-

<52 207>

Provision des titres de placements / participation

83 431

<26 000>

<232 025>

Encaissements liés aux titres de placement

-

22 095 350

28 282 618

Déc. affectés à l'acquisition de titres de placement

<4 008 109>

<22 745 369>

<22 781 362>

Variation des :

Stocks

1 529 692

<7 074 094>

<2 659 738>

Créances clients

<10 974 317>

<7 149 037>

<8 921 290>

Autres actifs courants

2 035 093

1 713 928

<4 683 541>

Fournisseurs et autres dettes

14 013 694

15 878 372

18 123 863

Flux de trésorerie provenant de

VI.1

2 607 545

3 182 837

13 341 280

l'exploitation

Flux de trésorerie liés à l'investissement

Déc. liés à l'acq. d'immo. et AA non courants Déc. affectés à l'acquisition d'immobilisations fin. Enc. provenant de la cession d'immobilisations fin.

Flux de trésorerie affectés à

VI.2

l'investissement

Flux de trésorerie liés au financement

<3 162 927>

<1 313 712>

<4 365 177>

<140 576>

<3 183 000>

<553 654>

252 255

-

-

<3 051 248>

<4 496 712>

<4 918 831>

Encaissements des emprunts et crédits à CT

28 271 526

39 966 539

63 925 757

Remboursements des emprunts et crédits à CT

<30 994 194>

<37 116 558>

<67 704 593>

Flux de trésorerie provenant du

VI.3

<2 722 668>

2 849 981

<3 778

836>

/ financement

Variation de trésorerie

<3 166 371>

1 536 106

4 643 613

Trésorerie au début de la période / l'exercice

437 789

<4 205 825>

<4 205

824>

Trésorerie à la clôture de la période / l'exercice

<2 728 582>

<2 669 719>

437 789

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Société Tunisienne d'email Sotemail SA published this content on 13 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 September 2022 15:09:03 UTC.