AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS

SOCIETE SOTEMAIL

Siège social : Route de SFAX Menzel Hayet -5033- Monastir

La Société SOTEMAIL publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 22 Juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes M Ahmed SAHNOUN (Les Commissaires aux comptes associés MTBF-PwC Network) & Mme Chiraz DRIRA (CRG AUDIT).

Bilan SOTEMAIL S.A. Arrêté au 31 décembre 2021 (Exprimé en dinar tunisien)

Actifs

Note

31.12.2021

31.12.2020

Actifs non courants

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

227 818

223 467

Moins : amortissements

<190 437>

<167 129>

IV.1

37 381

56 338

Immobilisations corporelles

79 839 184

77 874 412

Moins : amortissements

<29 677 968>

<26 568 946>

IV.2

50 161 216

51 305 466

Immobilisations financières

7 490 064

6 697 840

Moins : provisions

<437 750>

<214 128>

IV.3

7 052 314

6 483 712

Total des actifs immobilisés

57 250 911

57 845 516

Autres actifs non courants

IV.4

1 808 636

1 078 970

Total des actifs non courants

59 059 547

58 924 486

Actifs courants

Stocks

33 227 120

30 567 382

Moins : provisions

<526 578>

<222 401>

IV.5

32 700 542

30 344 981

Clients et comptes rattachés

36 798 907

27 877 617

Moins : provisions

<2 024 243>

<1 679 803>

IV.6

34 774 664

26 197 814

Autres actifs courants

15 872 628

10 888 971

Moins : provisions

<205 033>

<205 033>

IV.7

15 667 595

10 683 938

Autres actifs financiers

IV.8

223 915

5 924 460

Liquidités et équivalents de liquidités

IV.9

6 702 210

3 304 813

Total des actifs courants

90 068 926

76 456 006

Total des actifs

149 128 473

135 380 492

Bilan SOTEMAIL S.A.

Arrêté au 31 décembre 2021 (Exprimé en dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs

Note

31.12.2021

31.12.2020

Capitaux propres

Capital

IV.10

34 513 514

34 513 514

Réserve légale

IV.10

656 890

656 890

Autres capitaux propres

IV.10

14 218 053

14 397 052

Résultats reportés

IV.10

<7 513 781>

<1 551 506>

Capitaux propres avant résultat de l'exercice

41 874 676

48 015 950

Résultat de l'exercice

IV.10

1 025 714

<5 962 275>

Total des capitaux propres avant affectation

42 900 390

42 053 675

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

IV.11

37 667 414

27 577 515

Autres passifs non courants

IV.12

966 312

831 974

Total des passifs non courants

38 633 726

28 409 489

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

IV.13

23 636 904

17 864 357

Autres passifs courants

IV.14

9 892 825

8 512 886

Concours bancaires et autres passifs financiers

IV.15

34 064 628

38 540 085

Total des passifs courants

67 594 357

64 917 328

Total des passifs

106 228 083

93 326 817

Total des capitaux propres et passifs

149 128 473

135 380 492

Etat de résultat SOTEMAIL S.A.

Arrêté au 31 décembre 2021 (Exprimé en dinar tunisien)

Note

31.12.2021

31.12.2020

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

61 973 220

47 560 328

Autres produits d'exploitation

V.2

178 999

225 199

Total des produits d'exploitation

62 152 219

47 785 527

Charges d'exploitation

Variation stocks des produits finis

2 961 230

2 547 174

Achats d'approvisionnements consommés

V.3

<40 941 158>

<32 662 292>

Charges de personnel

V.4

<6 590 635>

<6 171 000>

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.5

<5 418 247>

<4 639 674>

Autres charges d'exploitation

V.6

<5 184 905>

<3 842 336>

Total des charges d'exploitation

<55 173 715>

<44 768 128>

Résultat d'exploitation

6 978 504

3 017 399

Charges financières nettes

V.7

<6 658 771>

<8 749 464>

Produits des placements

V.8

428 084

198 531

Autres gains ordinaires

V.9

483 243

12 656

Autres pertes ordinaires

<174 327>

<419 129>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

1 056 733

<5 940 007>

Impôt sur les sociétés

<31 019>

<22 268>

Résultat net de l'exercice

1 025 714

<5 962 275>

Etat de flux de trésorerie SOTEMAIL S.A .

Arrêté au 31 décembre 2021 (Exprimé en dinar tunisien)

Note

31.12.2021

31.12.2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

1 025 714

<5 962 275>

Retraitements pour :

Amortissements et provisions

5 418 247

4 639 674

Quote-part subvention d'investissement

<178 999>

<179 000>

Plus-value sur cession des immobilisations

<52 207>

-

Actualisation des titres de placement

<232 025>

42 052

Encaissements liés aux titres de placement

28 282 618

1 727 712

Déc. affectés à l'acquisition de titres de placement

<22 781 362>

<7 054 229>

Variation des :

Stocks

<2 659 738>

<2 721 680>

Créances clients

<8 921 290>

<7 998 999>

Autres actifs courants

<4 683 541>

<1 122 782>

Fournisseurs et autres dettes

18 123 863

5 222 504

Flux de trésoreries provenant de (affectés à)

13 341 280

<13 407 022>

l'exploitation

Flux de trésorerie liés à l'investissement

Déc. liés à l'acq. d'immo. Et AA non courants

< 4 365 177>

<5 093 065>

Enc. provenant de la cession d'immobilisations

-

Déc. affectés à l'acquisition d'immobilisations fin.

<553 654>

<79 000>

Flux de trésoreries affectés à l'investissement

VI.2

<4 918 831>

<5 172 065>

Flux de trésorerie liés au financement

Encaissement lié à des opérations sur le capital

-

8 500 001

Encaissement des emprunts *

63 925 757

65 308 148

Remboursement des emprunts *

<67 704 593>

<48 308 397>

Flux de trésorerie provenant de (affectés au)

VI.3

<3 778 836>

25 499 752

financement

Variation de trésorerie

4 643 613

6 920 663

Trésorerie au début de l'exercice

<4 205 824>

<11 126 488>

Trésorerie à la clôture de l'exercice

VI.4

437 789

<4 205 825>

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Société Tunisienne d'email Sotemail SA published this content on 09 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2022 16:01:06 UTC.