AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
SOCIETE SOTEMAIL
Siège social : Route de SFAX Menzel Hayet -5033- Monastir
La Société SOTEMAIL publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 22 Juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes M Ahmed SAHNOUN (Les Commissaires aux comptes associés MTBF-PwC Network) & Mme Chiraz DRIRA (CRG AUDIT).
Bilan SOTEMAIL S.A. Arrêté au 31 décembre 2021 (Exprimé en dinar tunisien)
Actifs | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Actifs non courants | |||
Actifs Immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 227 818 | 223 467 | |
Moins : amortissements | <190 437> | <167 129> | |
IV.1 | 37 381 | 56 338 | |
Immobilisations corporelles | 79 839 184 | 77 874 412 | |
Moins : amortissements | <29 677 968> | <26 568 946> | |
IV.2 | 50 161 216 | 51 305 466 | |
Immobilisations financières | 7 490 064 | 6 697 840 | |
Moins : provisions | <437 750> | <214 128> | |
IV.3 | 7 052 314 | 6 483 712 | |
Total des actifs immobilisés | 57 250 911 | 57 845 516 | |
Autres actifs non courants | IV.4 | 1 808 636 | 1 078 970 |
Total des actifs non courants | 59 059 547 | 58 924 486 | |
Actifs courants | |||
Stocks | 33 227 120 | 30 567 382 | |
Moins : provisions | <526 578> | <222 401> | |
IV.5 | 32 700 542 | 30 344 981 | |
Clients et comptes rattachés | 36 798 907 | 27 877 617 | |
Moins : provisions | <2 024 243> | <1 679 803> | |
IV.6 | 34 774 664 | 26 197 814 | |
Autres actifs courants | 15 872 628 | 10 888 971 | |
Moins : provisions | <205 033> | <205 033> | |
IV.7 | 15 667 595 | 10 683 938 | |
Autres actifs financiers | IV.8 | 223 915 | 5 924 460 |
Liquidités et équivalents de liquidités | IV.9 | 6 702 210 | 3 304 813 |
Total des actifs courants | 90 068 926 | 76 456 006 | |
Total des actifs | 149 128 473 | 135 380 492 |
Bilan SOTEMAIL S.A.
Arrêté au 31 décembre 2021 (Exprimé en dinar tunisien)
Capitaux propres et passifs | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Capitaux propres | |||
Capital | IV.10 | 34 513 514 | 34 513 514 |
Réserve légale | IV.10 | 656 890 | 656 890 |
Autres capitaux propres | IV.10 | 14 218 053 | 14 397 052 |
Résultats reportés | IV.10 | <7 513 781> | <1 551 506> |
Capitaux propres avant résultat de l'exercice | 41 874 676 | 48 015 950 | |
Résultat de l'exercice | IV.10 | 1 025 714 | <5 962 275> |
Total des capitaux propres avant affectation | 42 900 390 | 42 053 675 | |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | IV.11 | 37 667 414 | 27 577 515 |
Autres passifs non courants | IV.12 | 966 312 | 831 974 |
Total des passifs non courants | 38 633 726 | 28 409 489 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | IV.13 | 23 636 904 | 17 864 357 |
Autres passifs courants | IV.14 | 9 892 825 | 8 512 886 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | IV.15 | 34 064 628 | 38 540 085 |
Total des passifs courants | 67 594 357 | 64 917 328 | |
Total des passifs | 106 228 083 | 93 326 817 | |
Total des capitaux propres et passifs | 149 128 473 | 135 380 492 |
Etat de résultat SOTEMAIL S.A.
Arrêté au 31 décembre 2021 (Exprimé en dinar tunisien)
Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | V.1 | 61 973 220 | 47 560 328 |
Autres produits d'exploitation | V.2 | 178 999 | 225 199 |
Total des produits d'exploitation | 62 152 219 | 47 785 527 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation stocks des produits finis | 2 961 230 | 2 547 174 | |
Achats d'approvisionnements consommés | V.3 | <40 941 158> | <32 662 292> |
Charges de personnel | V.4 | <6 590 635> | <6 171 000> |
Dotations aux amortissements et aux provisions | V.5 | <5 418 247> | <4 639 674> |
Autres charges d'exploitation | V.6 | <5 184 905> | <3 842 336> |
Total des charges d'exploitation | <55 173 715> | <44 768 128> | |
Résultat d'exploitation | 6 978 504 | 3 017 399 | |
Charges financières nettes | V.7 | <6 658 771> | <8 749 464> |
Produits des placements | V.8 | 428 084 | 198 531 |
Autres gains ordinaires | V.9 | 483 243 | 12 656 |
Autres pertes ordinaires | <174 327> | <419 129> | |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 056 733 | <5 940 007> | |
Impôt sur les sociétés | <31 019> | <22 268> | |
Résultat net de l'exercice | 1 025 714 | <5 962 275> |
Etat de flux de trésorerie SOTEMAIL S.A .
Arrêté au 31 décembre 2021 (Exprimé en dinar tunisien)
Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||||
Résultat net | 1 025 714 | <5 962 275> | |||
Retraitements pour : | |||||
Amortissements et provisions | 5 418 247 | 4 639 674 | |||
Quote-part subvention d'investissement | <178 999> | <179 000> | |||
Plus-value sur cession des immobilisations | <52 207> | - | |||
Actualisation des titres de placement | <232 025> | 42 052 | |||
Encaissements liés aux titres de placement | 28 282 618 | 1 727 712 | |||
Déc. affectés à l'acquisition de titres de placement | <22 781 362> | <7 054 229> | |||
Variation des : | |||||
Stocks | <2 659 738> | <2 721 680> | |||
Créances clients | <8 921 290> | <7 998 999> | |||
Autres actifs courants | <4 683 541> | <1 122 782> | |||
Fournisseurs et autres dettes | 18 123 863 | 5 222 504 | |||
Flux de trésoreries provenant de (affectés à) | 13 341 280 | <13 407 022> | |||
l'exploitation | |||||
Flux de trésorerie liés à l'investissement | |||||
Déc. liés à l'acq. d'immo. Et AA non courants | < 4 365 177> | <5 093 065> | |||
Enc. provenant de la cession d'immobilisations | - | ||||
Déc. affectés à l'acquisition d'immobilisations fin. | <553 654> | <79 000> | |||
Flux de trésoreries affectés à l'investissement | VI.2 | <4 918 831> | <5 172 065> | ||
Flux de trésorerie liés au financement | |||||
Encaissement lié à des opérations sur le capital | - | 8 500 001 | |||
Encaissement des emprunts * | 63 925 757 | 65 308 148 | |||
Remboursement des emprunts * | <67 704 593> | <48 308 397> | |||
Flux de trésorerie provenant de (affectés au) | VI.3 | <3 778 836> | 25 499 752 | ||
financement | |||||
Variation de trésorerie | 4 643 613 | 6 920 663 | |||
Trésorerie au début de l'exercice | <4 205 824> | <11 126 488> | |||
Trésorerie à la clôture de l'exercice | VI.4 | 437 789 | <4 205 825> |
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Société Tunisienne d'email Sotemail SA published this content on 09 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2022 16:01:06 UTC.