AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE - SOMOCER

Siège social : Menzel Hayet-5033 Monastir.

La Société Moderne de Céramique -SOMOCER- publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 22 juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Madame Chiraz DRIRA et Monsieur Ahmed

SAHNOUN.

Bilan

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs

Note

2021

2 020

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles

1 783 091

1 961 840

Amortissements

< 1 349 924>

<1 400 266>

IV.1

433 167

561 574

Immobilisations corporelles

146 461 761

142 936 257

Amortissements

<88 438 382>

< 82 302 787>

Provisions pour dépréciation

<593 645>

<593 645>

IV.2

57 429 734

60 039 825

Immobilisations Financières

59 848 416

59 082 256

Provisions pour dépréciation

<1 437 643>

< 1 437 643>

IV.3

58 410 773

57 644 613

Total des actifs immobilisés

116 273 674

118 246 012

Autres actifs non courants

IV.4

2 653 984

894 773

Total des actifs non courants

118 927 658

119 140 785

Actifs courants

50 986 194

53 901 986

Stocks

Provisions pour dépréciation

<1 105 751>

< 1 518 785>

IV.5

49 880 443

52 383 201

Clients

46 733 608

46 494 064

Provisions sur Clients

<12 809 922>

< 12 293 712>

IV.6

33 923 686

34 200 352

Autres actifs courants

22 465 831

17 230 542

Provisions sur AAC

< 971 139>

<868 116>

IV.7

21 494 692

16 362 426

Autres actifs financiers

IV.8

12 007 501

13 071 216

Liquidités et équivalents de liquidités

IV.9

2 415 740

1 120 255

Total des actifs courants

119 722 062

117 137 451

Total des actifs

238 649 720

236 278 236

Bilan

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Capitaux propres et passifs

Note

2021

2020

Capitaux propres

Capital

40 656 000

40 656 000

Actions propres

<1 000 000>

<1 000 000>

Réserves

22 867 967

22 867 967

Autres capitaux propres

8 842 260

8 769 136

Résultats reportés

9 959 431

9 559 226

Capitaux propres avant résultat de la période

81 325 658

80 852 329

Résultat de l'exercice

1 427 670

650 205

Total des capitaux propres avant affectation

IV.10

82 753 328

81 502 534

Passifs

Passifs non courants

Emprunts

IV.11

55 302 706

45 067 347

Provision pour risques et charges

2 505 072

1 005 072

Total des passifs non courants

57 807 778

46 072 419

Passifs courants

Fournisseurs

IV.12

22 559 159

21 799 236

Autres passifs courants

IV.13

12 028 973

13 123 614

Autres passifs financiers

IV.14

46 175 096

58 152 087

Concours bancaires

IV.15

17 325 386

15 628 346

Total des passifs courants

98 088 614

108 703 283

Total des passifs

155 896 392

154 775 702

Total des capitaux propres et passifs

238 649 720

236 278 236

Etat de résultat

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Note

2021

2 020

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

94 437 323

82 692 414

Autres produits d'exploitation

V.2

539 807

970 679

Total des produits d'exploitation

94 977 130

83 663 093

Charges d'exploitation

Variation stocks des produits finis

<182 401>

< 4 063 076>

Achats d'approvisionnements consommés

V.3

<55 412 139 >

<47 913 846>

Charges de personnel

V.4

<12 411 160 >

<12 827 964>

Dotations aux amortissements et provisions

V.5

< 9 156 925 >

< 9 879 986>

Autres charges d'exploitation

V.6

< 7 996 994>

<6 464 333>

Total des charges d'exploitation

<85 159 619>

< 81 149 205>

Résultat d'exploitation

9 817 511

2 513 888

Charges financières nettes

V.7

< 12 167 199>

< 13 640 356>

Revenus des placements

V.8

1 138 731

850 796

Autres gains ordinaires

V.9

2 985 845

12 417 980

Autres pertes ordinaires

V.10

<29 366>

< 246 053>

Résultat des activités ordinaires avant impôt

1 745 523

1 896 255

Impôt sur les sociétés

<317 853>

<1 246 050>

Résultat net de l'exercice

1 427 670

650 205

Etat de Flux de Trésorerie

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Note

31.12.2021

31.12.2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reçus des clients

113 632 054

90 743 592

Autres encaissements

126 359

Sommes versées aux fournisseurs

<64 692 547>

<63 822 081>

Sommes versées au personnel

<12 108 248>

<11 043 393>

Frais financiers payés

<7 071 472>

<7 494 960>

Encaissements placements

13 401 144

1 503 900

Décaissements placements (*)

<12 015 000>

<5 696 542>

Impôt et taxes

<4 032 085>

<5 960 235>

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

27 240 205

<1 769 719>

Flux de trésorerie liés à l'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières

Flux de trésorerie affectés à l'investissement

Flux de trésorerie liés au financement

<2 592 349>

<813 581>

<231 000>

<88 000>

< 2 823 349>

<901 581>

Encaissements provenant des emprunts LT

8 969801

11 938 683

Remboursement d'emprunts LT

<12 035 686>

<9 066 339>

Encaissements moyens de financements CT

VI.1

57 548 343

61 799 616

Décaissements moyens de financements CT (*)

VI.2

<79 242 665>

<62 728 354>

Distribution de dividendes et autres distributions(

<117460>

<277 836>

remboursement CC actionnaires)

Encaissements subventions

59 257

735 292

Flux de trésorerie affectés au financement

<24 818 410>

2 401 062

Variation de trésorerie

<401 554>

<270 238>

Trésorerie au début de l'exercice

<14 508 091>

<14 237 853>

Trésorerie à la clôture de l'exercice

<14 909 645>

<14 508 091>

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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SOMOCER - Société Moderne de Céramiques SA published this content on 10 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 June 2022 16:12:04 UTC.