AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS DEFINITIFS
SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE - SOMOCER
Siège social : Menzel Hayet-5033 Monastir.
La Société Moderne de Céramique -SOMOCER- publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 22 juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Madame Chiraz DRIRA et Monsieur Ahmed
SAHNOUN.
Bilan
Période du 1er janvier au 31 décembre 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Actifs | Note | 2021 | 2 020 |
Actifs non courants | |||
Immobilisations incorporelles | 1 783 091 | 1 961 840 | |
Amortissements | < 1 349 924> | <1 400 266> | |
IV.1 | 433 167 | 561 574 | |
Immobilisations corporelles | 146 461 761 | 142 936 257 | |
Amortissements | <88 438 382> | < 82 302 787> | |
Provisions pour dépréciation | <593 645> | <593 645> | |
IV.2 | 57 429 734 | 60 039 825 | |
Immobilisations Financières | 59 848 416 | 59 082 256 | |
Provisions pour dépréciation | <1 437 643> | < 1 437 643> | |
IV.3 | 58 410 773 | 57 644 613 | |
Total des actifs immobilisés | 116 273 674 | 118 246 012 | |
Autres actifs non courants | IV.4 | 2 653 984 | 894 773 |
Total des actifs non courants | 118 927 658 | 119 140 785 | |
Actifs courants | 50 986 194 | 53 901 986 | |
Stocks | |||
Provisions pour dépréciation | <1 105 751> | < 1 518 785> | |
IV.5 | 49 880 443 | 52 383 201 | |
Clients | 46 733 608 | 46 494 064 | |
Provisions sur Clients | <12 809 922> | < 12 293 712> | |
IV.6 | 33 923 686 | 34 200 352 | |
Autres actifs courants | 22 465 831 | 17 230 542 | |
Provisions sur AAC | < 971 139> | <868 116> | |
IV.7 | 21 494 692 | 16 362 426 | |
Autres actifs financiers | IV.8 | 12 007 501 | 13 071 216 |
Liquidités et équivalents de liquidités | IV.9 | 2 415 740 | 1 120 255 |
Total des actifs courants | 119 722 062 | 117 137 451 | |
Total des actifs | 238 649 720 | 236 278 236 |
Bilan
Période du 1er janvier au 31 décembre 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Capitaux propres et passifs | Note | 2021 | 2020 |
Capitaux propres | |||
Capital | 40 656 000 | 40 656 000 | |
Actions propres | <1 000 000> | <1 000 000> | |
Réserves | 22 867 967 | 22 867 967 | |
Autres capitaux propres | 8 842 260 | 8 769 136 | |
Résultats reportés | 9 959 431 | 9 559 226 | |
Capitaux propres avant résultat de la période | 81 325 658 | 80 852 329 | |
Résultat de l'exercice | 1 427 670 | 650 205 | |
Total des capitaux propres avant affectation | IV.10 | 82 753 328 | 81 502 534 |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Emprunts | IV.11 | 55 302 706 | 45 067 347 |
Provision pour risques et charges | 2 505 072 | 1 005 072 | |
Total des passifs non courants | 57 807 778 | 46 072 419 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs | IV.12 | 22 559 159 | 21 799 236 |
Autres passifs courants | IV.13 | 12 028 973 | 13 123 614 |
Autres passifs financiers | IV.14 | 46 175 096 | 58 152 087 |
Concours bancaires | IV.15 | 17 325 386 | 15 628 346 |
Total des passifs courants | 98 088 614 | 108 703 283 | |
Total des passifs | 155 896 392 | 154 775 702 | |
Total des capitaux propres et passifs | 238 649 720 | 236 278 236 |
Etat de résultat
Période du 1er janvier au 31 décembre 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Note | 2021 | 2 020 | |||
Produits d'exploitation | |||||
Revenus | V.1 | 94 437 323 | 82 692 414 | ||
Autres produits d'exploitation | V.2 | 539 807 | 970 679 | ||
Total des produits d'exploitation | 94 977 130 | 83 663 093 | |||
Charges d'exploitation | |||||
Variation stocks des produits finis | <182 401> | < 4 063 076> | |||
Achats d'approvisionnements consommés | V.3 | <55 412 139 > | <47 913 846> | ||
Charges de personnel | V.4 | <12 411 160 > | <12 827 964> | ||
Dotations aux amortissements et provisions | V.5 | < 9 156 925 > | < 9 879 986> | ||
Autres charges d'exploitation | V.6 | < 7 996 994> | <6 464 333> | ||
Total des charges d'exploitation | <85 159 619> | < 81 149 205> | |||
Résultat d'exploitation | 9 817 511 | 2 513 888 | |||
Charges financières nettes | V.7 | < 12 167 199> | < 13 640 356> | ||
Revenus des placements | V.8 | 1 138 731 | 850 796 | ||
Autres gains ordinaires | V.9 | 2 985 845 | 12 417 980 | ||
Autres pertes ordinaires | V.10 | <29 366> | < 246 053> | ||
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 1 745 523 | 1 896 255 | |||
Impôt sur les sociétés | <317 853> | <1 246 050> | |||
Résultat net de l'exercice | 1 427 670 | 650 205 |
Etat de Flux de Trésorerie
Période du 1er janvier au 31 décembre 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
Encaissements reçus des clients | 113 632 054 | 90 743 592 |
Autres encaissements | 126 359 | |
Sommes versées aux fournisseurs | <64 692 547> | <63 822 081> |
Sommes versées au personnel | <12 108 248> | <11 043 393> |
Frais financiers payés | <7 071 472> | <7 494 960> |
Encaissements placements | 13 401 144 | 1 503 900 |
Décaissements placements (*) | <12 015 000> | <5 696 542> |
Impôt et taxes | <4 032 085> | <5 960 235> |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 27 240 205 | <1 769 719> |
Flux de trésorerie liés à l'investissement |
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements affectés à l'acquisition d'immobilisations financières
Flux de trésorerie affectés à l'investissement
Flux de trésorerie liés au financement
<2 592 349> | <813 581> |
<231 000> | <88 000> |
< 2 823 349> | <901 581> |
Encaissements provenant des emprunts LT | 8 969801 | 11 938 683 | |
Remboursement d'emprunts LT | <12 035 686> | <9 066 339> | |
Encaissements moyens de financements CT | VI.1 | 57 548 343 | 61 799 616 |
Décaissements moyens de financements CT (*) | VI.2 | <79 242 665> | <62 728 354> |
Distribution de dividendes et autres distributions( | <117460> | <277 836> | |
remboursement CC actionnaires) | |||
Encaissements subventions | 59 257 | 735 292 | |
Flux de trésorerie affectés au financement | <24 818 410> | 2 401 062 | |
Variation de trésorerie | <401 554> | <270 238> | |
Trésorerie au début de l'exercice | <14 508 091> | <14 237 853> | |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | <14 909 645> | <14 508 091> |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
SOMOCER - Société Moderne de Céramiques SA published this content on 10 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 June 2022 16:12:04 UTC.