AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES -SAH-

Siège social: 5, Rue 8610 ZI Charguia I -2035 Tunis Carthage

La Société D'Articles Hygiéniques (SAH) publie ci-dessous, ses états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2022. Ces états sont accompagnés du rapport des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mme. Hayet LABIDI (Cabinet Hayet LABIDI).

Bilan consolidé

Arrêté au 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Actifs Non Courants

Ecart d'acquisition

7 840 394

7 840 394

Moins : amortissements

(3 528 177)

(3 136 158)

4 312 217

4 704 236

Immobilisations incorporelles

4 190 076

3 323 067

Moins : amortissements

(3 265 210)

(2 711 448)

III.1

924 866

611 619

Immobilisations corporelles

634 684 026

593 933 290

Moins : amortissements

(220 993 912)

(185 671 116)

III.2

413 690 114

408 262 174

Immobilisations financières

III.3

5 738 270

4 823 239

Total des actifs immobilisés

424 665 467

418 401 268

Autres actifs non courants

III.4

40 919 121

40 197 986

Moins : amortissements

(35 360 609)

(25 888 432)

5 558 512

14 309 554

Total des actifs non courants

430 223 979

432 710 822

Actifs Courants

Stocks

368 793 889

283 462 013

Moins : provisions

(6 549 011)

(2 464 290)

III.5

362 244 878

280 997 723

Clients et comptes rattachés

234 459 864

210 549 792

Moins : provisions

(14 590 593)

(11 852 319)

III.6

219 869 271

198 697 473

Autres actifs courants

51 893 618

54 881 315

Moins : provisions

(936 123)

(1 065 077)

III.7

50 957 495

53 816 238

Placements et autres actifs financiers

III.8

5 504 216

1 351 524

Liquidités et équivalents de liquidités

III.9

41 357 906

66 411 134

Total des actifs courants

679 933 766

601 274 092

Total des actifs

1 110 157 745

1 033 984 914

Bilan consolidé

Arrêté au 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Capitaux propres

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Capital social Réserves légales Résultats reportés Réserves consolidées Subvention d'investissement Prime d'émission

Résultat consolidé (part du Groupe) Réserves Spéciales d'investissement

81 682 202

6 534 576

118 644 408

16 250 733

3 741 383

49 966 448

35 323 742

-

65 345 762

6 534 576

96 931 445

28 396 375

4 292 928

63 362 329

16 220 997

14 825 308

Total des capitaux propres (part du Groupe)

III.10

312 143 492

Part des minoritaires

III.10

82 995 490

Passifs

Passifs Non Courants

Emprunts

III.11

102 486 887

Autres passifs non courants

III.12

2 010 355

Total des passifs non courants

104 497 242

Passifs Courants

295 909 720

68 930 041

94 193 174

1 243 934

95 437 108

Fournisseurs et comptes rattachés

III.13

208 341 905

181 210 698

Autres passifs courants

III.14

60 275 863

60 298 215

Autres passifs financiers courants

III.15

330 872 104

317 946 080

Concours bancaires

III.16

11 031 649

14 253 052

Total des passifs courants

610 521 521

573 708 045

Total des passifs

715 018 763

669 145 153

Total des capitaux propres et des passifs

1 110 157 745

1 033 984 914

État de Résultat consolidé

Relatif à l'exercice closau 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Notes

31.12.2022

31.12.2021

Produits d'exploitation

Revenus

868 772 687

670 508 719

Autres produits d'exploitation

11 847 734

3 395 182

Total des produits d'exploitation

IV.1

880 620 421

673 903 901

Charges d'exploitation

Var de stock de produits finis et encours

Achats consommés de matières et d'emballages

IV.2

Charges de personnel

IV.3

Dot aux amortissements et aux provisions

IV.4

Autres charges d'exploitation

IV.5

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Charges financières nettes

IV.6

Produits des placements

Autres gains ordinaires

IV.7

Autres pertes ordinaires

IV.8

Résultat des activités ordinaires avant impôt

Impôt sur les sociétés

Résultat des activités ordinaires après impôt

Résultat consolidé part du Groupe

Part des minoritaires

9 286 690

12 731 361

(558 077 504)

(413 892 637)

(76 655 578)

(68 481 201)

(53 354 065)

(51 381 784)

(120 227 178)

(101 844 953)

(799 027 635)

(622 869 214)

81 592 786

51 034 687

(37 444 759)

(39 553 004)

410 791

1 951 473

1 372 882

1 130 218

(714 770)

(498 705)

45 216 930

14 064 669

(3 014 122)

(2 330 848)

42 202 808

11 733 821

35 323 742

16 220 997

6 879 066

(4 487 176)

Etat de flux de trésorerie consolidé

Relatif à l'exercice clos au 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

31/12/2022

31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

42 202 808

11 733 821

Ajustements pour :

Amortissements et provisions

53 543 861

45 123 924

Plus ou moins-value de cession

(261 807)

(232 072)

Quote-part des subventions inscrite en résultat

(551 545)

(606 024)

Variation des :

Stocks

(85 331 876)

(17 806 853)

Créances clients

(23 910 072)

(29 401 105)

Autres actifs

2 645 052

(7 305 812)

Fournisseurs et autres dettes

27 131 207

48 835 393

Autres passifs

(22 352)

(200 962)

Placements

(4 152 692)

1 652 692

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

11 292 584

51 793 002

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissement pour acquisition des immob. Corp &incorp

(41 438 938)

(33 331 625)

Encaissement sur cession d'immob corp et incorp

83 000

264 997

Décaissement provenant de l'acquisition d'immob financière

(915 031)

(1 567 915)

Décaissement pour acquisition des autres actifs NC

(721 135)

(2 000 115)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

(42 992 104)

(36 634 658)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement / Décaissement d'emprunts et crédit de gestion

21 219 737

48 187 118

Encaissement / Subvention d'investissement

-

2 043 892

Distribution des dividendes

(13 395 881)

(15 029 525)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

7 823 856

35 201 485

Variation de trésorerie

(23 875 664)

50 359 829

Ecart de conversion

2 043 839

(25 637 479)

Trésorerie au début de l'exercice

52 158 082

27 435 732

Trésorerie à la clôture de l'exercice

30 326 257

52 158 082

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SAH - Société d'Articles Hygiéniques SA published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 19:20:02 UTC.