Rapport Financier Annuel 2022

SergeFerrari Group

1

État de la situation financière

Bilan actif - En milliers d'euros

Note

31/12/2022

31/12/2021

Goodwill

Autres Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres actifs financiers

Impôts différés actifs

Total Actifs non-courants

Stocks et en-cours

Clients et comptes rattachés

Autres actifs courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Total Actifs courants

Total Actif

4

5

6

7

8

19

9

10

11

12

  1. 232
  1. 362
  1. 866
  1. 097
  1. 266

132 823

  1. 297
  1. 156
  1. 496
  1. 889
  1. 837
  1. 660
  1. 722
  1. 259
  1. 216
  1. 986
  1. 184

125 367

  1. 456
  1. 819
  1. 313
  1. 871
  1. 458
  1. 825

Bilan passif - En milliers d'euros

Note

31/12/2022

31/12/2021

Capital

13

4 920

4 920

Primes liées au capital

13

43 868

43 868

Réserves consolidées et autres réserves

13

55 670

50 131

Résultat de l'exercice

13

15 524

10 178

Total Capitaux propres, part du groupe

119 981

109 097

Participations ne donnant pas le contrôle

9 735

8 179

Total Capitaux propres

129 717

117 276

Emprunts et dettes financières

14

89 839

81 889

Provisions pour retraites et engagements assimilés

15

3 136

4 198

Impôts différés passifs

8

1 166

562

Autres passifs non courants

16

7 478

17 508

Total Passifs non courants

101 619

104 157

Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an)

14

28 371

19 788

Provisions (part à moins d'un an)

17

1 099

1 002

Fournisseurs

43 320

37 727

Autres passifs courants

18

43 536

36 876

Total Passifs courants

Total des passifs

Total Passif

116 326

95 393

217 945

199 550

347 660

316 825

Rapport Financier Annuel 2022

SergeFerrari Group

2

Etat du résultat net consolidé

En milliers d'euros

Chiffre d'affaires

Note31/12/2022 31/12/2021

19

338 696

285 883

Achats

-183 120

-136 127

Variation des stocks

21 687

11 625

Charges externes

20

-50 521

-45 869

Charges de personnel

21

-81 063

-75 548

Impôts et taxes

22

-2 006

-1 884

Dotations aux amortissements

23

-17 905

-17 784

Dotations nettes aux dépréciations et provisions

24

-1 445

-1 262

Autres produits et charges courants

25

786

155

Résultat opérationnel courant

25 110

19 189

Autres produits et charges non courants

26

-

-948

Résultat opérationnel

25 110

18 242

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

10

27

Coût de l'endettement financier brut

-2 872

-2 831

Coût de l'endettement financier net

27

-2 862

-2 804

Autres produits et charges financiers

27

239

-212

Résultat avant impôt

22 487

15 225

Impôts sur les bénéfices

28

-5 798

-3 987

Résultat net total

16 689

11 238

Part du groupe

15 524

10 178

Part des participations ne donnant pas le contrôle

1 165

1 058

Résultat par action (euros)

1,30

0,86

Résultat dilué par action (euros)

1,30

0,86

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3

Etat du résultat global

Etat du résultat global - En milliers d'euros

31/12/2022

31/12/2021

Résultat net de l'ensemble consolidé

16 689

11 238

Autres éléments du résultat global :

Réévaluation du passif (de l'actif) des régimes à prestations définies

Juste valeur des instruments de capitaux propres réévalués par le résultat global Effets d'impôts

Sous-total des éléments non recyclables en résultat

1 129

6 753

118

-100

-428

-1 075

819

5 578

Ecarts de conversion

-464

2 292

Variation de la juste valeur des instruments de couvertures

1 875

157

Effets d'impôts

-484

-41

Sous-total des éléments recyclables en résultat

927

2 408

Total des autres éléments du résultat global nets d'impôts

1 746

7 987

Résultat global

18 435

19 223

Part du Groupe

17 612

17 450

Part des participations ne donnant pas le contrôle

823

1 773

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Tableau de variations des capitaux propres consolidés

Primes

Réserves et

Actions d'auto

Autres éléments

Participations ne

En milliers d'euros

Capital

liées au

résultat

Total part Groupe

donnant pas le

Total

contrôle

du résultat global

capital

consolidés

contrôle

Capitaux propres au 31/12/2020

4 920

43 868

53 043

-4 946

-2 106

94 778

6 413

101 191

Retraité

Résultat net de la période

10 178

10 178

1 058

11 238

Autres éléments du résultat global

7 272

7 272

715

7 987

Total du résultat global de la

-

-

10 178

-

7 272

17 450

1 773

19 223

période

Actions autodetenues

2 728

2 728

2 728

Distributions de l'entreprise

-18

-18

-18

consolidante

Autres mouvements (1)

-5 386

-455

-5 841

-7

-5 841

Capitaux propres au 31/12/2021

4 920

43 868

57 817

-2 673

5 166

109 097

8 179

117 276

Résultat net de la période

15 524

15 524

1 165

16 689

Autres éléments du résultat global

2 088

2 088

-342

1 746

Total du résultat global de la période

Actions autodetenues Distributions de l'entreprise consolidante

15 524

2 088

17 612

823

18 435

-2 797

-2 797

-2 797

-3 512

-3 512

-82

-3 593

Variation de périmètre (2)

816

816

Autres mouvements

-430

10

-420

-2

-422

Capitaux propres au 31/12/2022

4 920

43 868

69 400

-5 460

7 253

119 981

9 735

129 717

  1. Impact majoritairement lié à l'option put octroyée au groupe Jagenberg et comptabilisée au sein du passif courant au 31 décembre 2021 (note 18)
  2. Correspond principalement à l'acquisition à hauteur de 60% des sociétés MSE, DCS et Baltijos Tentas.

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