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08/04 | TotalEnergies : engagé dans le projet de GNL en Papouasie malgré un léger retard | RE |
21/03 | Transcript : Santos Brasil Participações S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
- Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.
Points forts
- La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 71% à l'horizon 2026.
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
- Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.74 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Services portuaires
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+46,42% | 2,31 Md | A- | ||
+27,94% | 34,31 Md | C | ||
+14,90% | 18,09 Md | C+ | ||
-14,89% | 7,59 Md | - | ||
+8,23% | 7,39 Md | A | ||
+20,09% | 6,85 Md | B- | ||
+21,22% | 6,19 Md | - | - | |
-1,50% | 5,56 Md | B | ||
0,00% | 4,12 Md | - | C+ | |
+3,09% | 3,74 Md | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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