Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
31,63 BRL | +29,68% |
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+1,64% | +30,97% |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 54% à l'horizon 2026.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 48.73 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+30,97% | 110 Md | - | ||
+3,76% | 46,39 Md | B | ||
+10,43% | 19,05 Md | B+ | ||
+8,15% | 15,45 Md | B+ | ||
+58,06% | 4,76 Md | C | ||
-32,72% | 2,79 Md | C | ||
-26,17% | 1,5 Md | B | ||
-24,56% | 970 M | - | ||
+12,53% | 784 M | - | ||
-.--% | 651 M | - | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action PANW
- Action P2AN34
- Notations Palo Alto Networks, Inc.