AVIS DES SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES

Société OFFICE PLAST

Siège Social : Z.I Medjez El Bab - B.P 156 - 9070 Béja

La Société OFFICE PLAST publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes : Société Univers Audit représentée par Mr(Elyes MAATKI )

BILAN

Exercice clos au 30/06/2022

(Exprimé en dinars tunisiens)

ACTIFS

Note

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

AC01

334 935

210 453

210 453

Moins : Amortissements

AC02

-201 049

-191 570

-197 987

Immobilisations corporelles

AC03

23 809 028

22 107 460

22 680 742

Moins : Amortissements

AC04

-9 445 280

-7 675 545

-8 539 194

Immobilisations financières

AC05

2 235 282

2 230 771

2 230 771

Total des actifs immobilisés

16 732 916

16 681 569

16 384 785

Autres actifs non courants

AC06

12 773

37 771

25 135

Total des actifs non courants

16 745 689

16 719 340

16 409 920

ACTIFS COURANTS

Stocks

AC07

14 489 703

12 994 244

10 728 317

Moins : provisions

AC08

-46 982

-46 982

-46 982

Clients et comptes rattachés

AC09

11 852 234

8 248 040

8 702 389

Moins : provisions

AC10

-1 019 295

-793 596

-946 095

Autres actifs courants

AC11

4 282 055

2 756 688

3 503 888

Moins : provisions

AC12

-111 350

-111 350

-111 350

Liquidités et équivalents de liquidités

AC13

2 524 113

3 720 133

3 139 874

Total des actifs courants

31 970 478

26 767 177

24 970 040

TOTAL DES ACTIFS

48 716 167

43 486 517

41 379 961

BILAN

Exercice clos au 30/06/2022

(Exprimé en dinars tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Note

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Capitaux propres

Capital social

CP01

14 662 164

12 218 470

12 218 470

Réserves

CP02

858 537

855 031

855 031

Primes d'émission

CP03

4 316 892

6 760 586

6 760 586

Autres capitaux propres

CP04

288 722

333 707

311 029

Résultats reportés

CP05

66 604

1 361 991

1 361 991

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

20 192 919

21 529 785

21 507 107

Résultat de l'exercice

60 342

139 856

-1 291 881

Total des capitaux propres avant affectation

20 253 261

21 669 641

20 215 227

Passifs

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

P01

6 017 226

7 753 815

6 858 432

Provisions

P02

307 459

277 458

277 458

Total des passifs non courants

6 324 685

8 031 273

7 135 890

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

P03

5 287 108

3 335 322

3 920 966

Autres passifs courants

P04

1 838 925

1 609 803

1 484 066

Autres passifs financiers

P05

13 685 952

8 512 475

7 900 707

Concours bancaires

P06

1 326 236

328 003

723 105

Total des passifs courants

22 138 221

13 785 603

14 028 844

Total des passifs

28 462 906

21 816 876

21 164 734

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

48 716 167

43 486 517

41 379 961

ETAT DE RÉSULTAT

Exercice clos au 30/06/2022 (Exprimé en dinars tunisiens)

Note

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Produits d'exploitation

Revenus

R01

18 936 828

12 675 877

26 558 414

Autres produits d'exploitation

R02

22 307

34 884

57 561

Total des produits d'exploitation

18 959 135

12 710 761

26 615 975

Charges d'exploitation

Variation des stocks des produits finis et des encours

R03

-1 277 307

-532 942

770 214

Achats d'approvisionnement consommés

R04

12 932 970

7 393 803

15 583 134

Charges de personnel

R05

1 407 111

1 121 811

2 305 795

Dotations aux amortissements et aux provisions

R06

1 024 712

1 140 817

2 225 635

Autres charges d'exploitation

R07

3 796 060

2 757 735

5 585 557

Total des charges d'exploitation

-17 883 546

-11 881 224

-26 470 335

Résultat d'exploitation

1 075 589

829 537

145 640

Charges financières nettes

R08

-963 841

-673 296

-1 452 114

Produits des placements

R09

459

190

789

Autres gains ordinaires

R10

21 521

8 234

46 143

Autres pertes ordinaires

R11

-53 060

-163

-3 596

Résultat des activités ordinaires avant impôt

80 668

164 502

-1 263 138

Impôt sur les bénéfices

-20 326

-24 646

-28 743

Résultat des activités ordinaires après impôt

60 342

139 856

-1 291 881

Eléments extraordinaires (gains/pertes)

0

0

0

Résultat net de l'exercice

60 342

139 856

-1 291 881

Effet des modifications comptables (net d'impôt)

0

0

0

Résultats après modifications comptables

60 342

139 856

-1 291 881

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos au 30/06/2022 (Exprimé en dinars tunisiens)

Note

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net :

60 342

139 856

-1 291 881

Ajustement pour :

* Amortissement et provisions

F01

1 012 350

1 128 387

2 200 568

* Variation

'- Stocks

F02

-3 761 386

-3 104 596

-838 670

'- Clients

F03

-3 149 845

-1 258 934

-1 713 283

'- Autres actifs courants

F04

-778 167

151 302

-595 897

'- Fournisseurs

F05

1 350 116

2 485 812

1 082 277

'- Autres passifs courants

F06

354 859

20 116

123 198

* Plus ou moins-values de cession

0

0

-30 128

* Résorption autres actifs non courants

F07

12 362

12 430

25 067

* Quote-part de subvention inscrite aux comptes de résultat

-22 307

-22 307

-44 984

* Intérêts courus

139 204

-27 859

85 698

* Ajustement décaissement Comptes Courants Actionnaires

-239 940

50 000

278 800

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

-5 022 412

-425 793

-719 235

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisationsF08

-1 123 714

-108 794

-741 564

corporelles et incorporelles

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

0

0

40 000

corporelles et incorporelles

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

-4 511

-5 222

-5 222

financières et de placement

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

-1 128 225

-114 016

-706 786

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividende et autres distribution

0

0

-228 819

Encaissement provenant des emprunts

22 022 716

11 722 195

26 303 078

Remboursements d'emprunts

-17 330 911

-10 345 937

-24 558 350

Décaissement Comptes Courants Actionnaires

-50 060

-100 000

-590 000

Encaissement Comptes Courants Actionnaires

290 000

50 000

311 200

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

4 931 745

1 326 258

1 237 109

Incidences des variations des taux de change

Variation de trésorerie

-1 218 892

786 449

-188 912

Trésorerie au début de l'exercice

F09

2 416 769

2 605 681

2 605 681

Trésorerie à la clôture de l'exercice

F10

1 197 877

3 392 130

2 416 769

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OfficePlast SA published this content on 30 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 October 2022 18:32:34 UTC.