AVIS DES SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
Société OFFICE PLAST
Siège Social : Z.I Medjez El Bab - B.P 156 - 9070 Béja
La Société OFFICE PLAST publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022, accompagnés du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes : Société Univers Audit représentée par Mr(Elyes MAATKI )
BILAN | ||||
Exercice clos au 30/06/2022 | ||||
(Exprimé en dinars tunisiens) | ||||
ACTIFS | ||||
Note | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | |
ACTIFS NON COURANTS | ||||
Actifs Immobilisés | ||||
Immobilisations incorporelles | AC01 | 334 935 | 210 453 | 210 453 |
Moins : Amortissements | AC02 | -201 049 | -191 570 | -197 987 |
Immobilisations corporelles | AC03 | 23 809 028 | 22 107 460 | 22 680 742 |
Moins : Amortissements | AC04 | -9 445 280 | -7 675 545 | -8 539 194 |
Immobilisations financières | AC05 | 2 235 282 | 2 230 771 | 2 230 771 |
Total des actifs immobilisés | 16 732 916 | 16 681 569 | 16 384 785 | |
Autres actifs non courants | AC06 | 12 773 | 37 771 | 25 135 |
Total des actifs non courants | 16 745 689 | 16 719 340 | 16 409 920 | |
ACTIFS COURANTS | ||||
Stocks | AC07 | 14 489 703 | 12 994 244 | 10 728 317 |
Moins : provisions | AC08 | -46 982 | -46 982 | -46 982 |
Clients et comptes rattachés | AC09 | 11 852 234 | 8 248 040 | 8 702 389 |
Moins : provisions | AC10 | -1 019 295 | -793 596 | -946 095 |
Autres actifs courants | AC11 | 4 282 055 | 2 756 688 | 3 503 888 |
Moins : provisions | AC12 | -111 350 | -111 350 | -111 350 |
Liquidités et équivalents de liquidités | AC13 | 2 524 113 | 3 720 133 | 3 139 874 |
Total des actifs courants | 31 970 478 | 26 767 177 | 24 970 040 | |
TOTAL DES ACTIFS | 48 716 167 | 43 486 517 | 41 379 961 |
BILAN | ||||
Exercice clos au 30/06/2022 | ||||
(Exprimé en dinars tunisiens) | ||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||||
Note | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | |
Capitaux propres | ||||
Capital social | CP01 | 14 662 164 | 12 218 470 | 12 218 470 |
Réserves | CP02 | 858 537 | 855 031 | 855 031 |
Primes d'émission | CP03 | 4 316 892 | 6 760 586 | 6 760 586 |
Autres capitaux propres | CP04 | 288 722 | 333 707 | 311 029 |
Résultats reportés | CP05 | 66 604 | 1 361 991 | 1 361 991 |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 20 192 919 | 21 529 785 | 21 507 107 | |
Résultat de l'exercice | 60 342 | 139 856 | -1 291 881 | |
Total des capitaux propres avant affectation | 20 253 261 | 21 669 641 | 20 215 227 | |
Passifs | ||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||
Emprunts | P01 | 6 017 226 | 7 753 815 | 6 858 432 |
Provisions | P02 | 307 459 | 277 458 | 277 458 |
Total des passifs non courants | 6 324 685 | 8 031 273 | 7 135 890 | |
PASSIFS COURANTS | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | P03 | 5 287 108 | 3 335 322 | 3 920 966 |
Autres passifs courants | P04 | 1 838 925 | 1 609 803 | 1 484 066 |
Autres passifs financiers | P05 | 13 685 952 | 8 512 475 | 7 900 707 |
Concours bancaires | P06 | 1 326 236 | 328 003 | 723 105 |
Total des passifs courants | 22 138 221 | 13 785 603 | 14 028 844 | |
Total des passifs | 28 462 906 | 21 816 876 | 21 164 734 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 48 716 167 | 43 486 517 | 41 379 961 |
ETAT DE RÉSULTAT
Exercice clos au 30/06/2022 (Exprimé en dinars tunisiens)
Note | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | |
Produits d'exploitation | ||||
Revenus | R01 | 18 936 828 | 12 675 877 | 26 558 414 |
Autres produits d'exploitation | R02 | 22 307 | 34 884 | 57 561 |
Total des produits d'exploitation | 18 959 135 | 12 710 761 | 26 615 975 | |
Charges d'exploitation | ||||
Variation des stocks des produits finis et des encours | R03 | -1 277 307 | -532 942 | 770 214 |
Achats d'approvisionnement consommés | R04 | 12 932 970 | 7 393 803 | 15 583 134 |
Charges de personnel | R05 | 1 407 111 | 1 121 811 | 2 305 795 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R06 | 1 024 712 | 1 140 817 | 2 225 635 |
Autres charges d'exploitation | R07 | 3 796 060 | 2 757 735 | 5 585 557 |
Total des charges d'exploitation | -17 883 546 | -11 881 224 | -26 470 335 | |
Résultat d'exploitation | 1 075 589 | 829 537 | 145 640 | |
Charges financières nettes | R08 | -963 841 | -673 296 | -1 452 114 |
Produits des placements | R09 | 459 | 190 | 789 |
Autres gains ordinaires | R10 | 21 521 | 8 234 | 46 143 |
Autres pertes ordinaires | R11 | -53 060 | -163 | -3 596 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 80 668 | 164 502 | -1 263 138 | |
Impôt sur les bénéfices | -20 326 | -24 646 | -28 743 | |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 60 342 | 139 856 | -1 291 881 | |
Eléments extraordinaires (gains/pertes) | 0 | 0 | 0 | |
Résultat net de l'exercice | 60 342 | 139 856 | -1 291 881 | |
Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | 0 | |
Résultats après modifications comptables | 60 342 | 139 856 | -1 291 881 | |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos au 30/06/2022 (Exprimé en dinars tunisiens)
Note | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
Résultat net : | 60 342 | 139 856 | -1 291 881 | |
Ajustement pour : | ||||
* Amortissement et provisions | F01 | 1 012 350 | 1 128 387 | 2 200 568 |
* Variation | ||||
'- Stocks | F02 | -3 761 386 | -3 104 596 | -838 670 |
'- Clients | F03 | -3 149 845 | -1 258 934 | -1 713 283 |
'- Autres actifs courants | F04 | -778 167 | 151 302 | -595 897 |
'- Fournisseurs | F05 | 1 350 116 | 2 485 812 | 1 082 277 |
'- Autres passifs courants | F06 | 354 859 | 20 116 | 123 198 |
* Plus ou moins-values de cession | 0 | 0 | -30 128 | |
* Résorption autres actifs non courants | F07 | 12 362 | 12 430 | 25 067 |
* Quote-part de subvention inscrite aux comptes de résultat | -22 307 | -22 307 | -44 984 | |
* Intérêts courus | 139 204 | -27 859 | 85 698 | |
* Ajustement décaissement Comptes Courants Actionnaires | -239 940 | 50 000 | 278 800 | |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -5 022 412 | -425 793 | -719 235 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisationsF08 | -1 123 714 | -108 794 | -741 564 | |
corporelles et incorporelles | ||||
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 0 | 0 | 40 000 | |
corporelles et incorporelles | ||||
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | -4 511 | -5 222 | -5 222 | |
financières et de placement | ||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -1 128 225 | -114 016 | -706 786 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
Dividende et autres distribution | 0 | 0 | -228 819 | |
Encaissement provenant des emprunts | 22 022 716 | 11 722 195 | 26 303 078 | |
Remboursements d'emprunts | -17 330 911 | -10 345 937 | -24 558 350 | |
Décaissement Comptes Courants Actionnaires | -50 060 | -100 000 | -590 000 | |
Encaissement Comptes Courants Actionnaires | 290 000 | 50 000 | 311 200 | |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 4 931 745 | 1 326 258 | 1 237 109 | |
Incidences des variations des taux de change | ||||
Variation de trésorerie | -1 218 892 | 786 449 | -188 912 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F09 | 2 416 769 | 2 605 681 | 2 605 681 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F10 | 1 197 877 | 3 392 130 | 2 416 769 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
OfficePlast SA published this content on 30 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 October 2022 18:32:34 UTC.