AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
OFFICE PLAST
Siège social : Z.I 2, Mdejez El Bab B.P.156-9070-Tunisie
La Société Office Plast publie, ci-dessous, ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 28 Juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, Mr Elyes MAATKI (Société d'expertise comptable Univers Audit).
DRAFT
BILAN
Exercice clos au 31/12/2021 (Exprimé en Dinars tunisiens)
ACTIFS
Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
ACTIFS NON COURANTS | |||
Actifs Immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | AC01 | 210 453 | 195 267 |
Moins : Amortissements | AC02 | -197 987 | -186 808 |
Immobilisations corporelles | AC03 | 22 680 742 | 21 795 626 |
Moins : Amortissements | AC04 | -8 539 194 | -6 780 223 |
Immobilisations financières | AC05 | 2 230 771 | 2 225 549 |
Total des actifs immobilisés | 16 384 785 | 17 249 411 | |
Autres actifs non courants | AC06 | 25 135 | 50 202 |
Total des actifs non courants | 16 409 920 | 17 299 613 | |
ACTIFS COURANTS | |||
Stocks | AC07 | 10 728 317 | 9 889 648 |
Moins : provisions | AC08 | -46 982 | -0 |
Clients et comptes rattachés | AC09 | 8 702 389 | 6 989 106 |
Moins : provisions | AC10 | -946 095 | -749 781 |
Autres actifs courants | AC11 | 3 503 888 | 2 907 990 |
Moins : provisions | AC12 | -111 350 | -88 844 |
Liquidités et équivalents de liquidités | AC13 | 3 139 874 | 3 100 583 |
Total des actifs courants | 24 970 040 | 22 048 702 | |
TOTAL DES ACTIFS | 41 379 961 | 39 348 315 |
BILAN
Exercice clos au 31/12/2021 (Exprimé en Dinars tunisiens)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
Capitaux propres | |||
Capital social | CP01 | 12 218 470 | 11 440 931 |
Réserves | CP02 | 855 031 | 730 381 |
Primes d'émission | CP03 | 6 760 586 | 6 760 586 |
Autres capitaux propres | CP04 | 311 029 | 356 014 |
Résultats reportés | CP05 | 1 361 991 | 2 447 803 |
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 21 507 107 | 21 735 715 | |
Résultat de l'exercice | -1 291 881 | 45 196 | |
Total des capitaux propres avant affectation | 20 215 227 | 21 780 911 | |
Passifs | |||
PASSIFS NON COURANTS | P01 | ||
Emprunts | 6 858 432 | 5 702 128 | |
Provisions | P02 | 277 458 | 162 458 |
Total des passifs non courants | 7 135 890 | 5 864 586 | |
PASSIFS COURANTS | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | P03 | 3 920 966 | 2 790 198 |
Autres passifs courants | P04 | 1 484 066 | 1 360 868 |
Concours bancaires & Autres passifs financiers | P05&P06 | 8 623 812 | 7 551 752 |
Total des passifs courants | 14 028 844 | 11 702 818 | |
Total des passifs | 21 164 734 | 17 567 404 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 41 379 961 | 39 348 315 |
ETAT DE RÉSULTAT
Exercice clos au 31/12/2021 (Exprimé en Dinars tunisiens)
Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
Produits d'exploitation | R01 | ||
Revenus | 26 558 414 | 22 347 451 | |
Autres produits d'exploitation | R02 | 57 561 | 62 664 |
Total des produits d'exploitation | 26 615 975 | 22 410 115 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation des stocks des produits finis et des encours | R03 | 770 214 | 682 087 |
Achats d'approvisionnement consommés | R04 | 15 583 134 | 12 291 964 |
Charges de personnel | R05 | 2 305 795 | 2 694 812 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | R06 | 2 225 635 | 1 701 328 |
Autres charges d'exploitation | R07 | 5 585 557 | 3 573 973 |
Total des charges d'exploitation | -26 470 335 | -20 944 164 | |
Résultat d'exploitation | 145 640 | 1 465 951 | |
Charges financières nettes | R08 | -1 452 114 | -1 762 723 |
Produits des placements | R09 | 789 | 166 |
Autres gains ordinaires | R10 | 46 143 | 366 401 |
Autres pertes ordinaires | R11 | -3 596 | -400 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | -1 263 138 | 69 395 | |
Impôt sur les bénéfices | -28 743 | -24 199 | |
Résultat des activités ordinaires après impôt | -1 291 881 | 45 196 | |
Éléments extraordinaires (gains/pertes) | 0 | 0 | |
Résultat net de l'exercice | -1 291 881 | 45 196 | |
Effet des modifications comptables (net d'impôt) | 0 | 0 | |
Résultats après modifications comptables | -1 291 881 | 45 196 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos au 31/12/2021 (Exprimé en Dinars tunisiens)
Note | 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
Résultat net : | -1 291 881 | 45 196 | |
Ajustement pour : | |||
* Amortissement et provisions | F1 | 2 200 568 | 1 661 599 |
* Variation | |||
'- Stocks | F2 | -838 670 | 678 585 |
'- Clients | F3 | -1 713 283 | 82 036 |
'- Autres actifs courants & Placements | F4 | -595 897 | -438 594 |
'- Fournisseurs | F5 | 1 082 277 | -557 573 |
'- Autres passifs courants | F6 | 123 198 | 130 033 |
'- Autres actifs non courants | F7 | 25 067 | 39 730 |
* Plus ou moins-values de cession | -30 128 | 0 | |
* Quote-part de subvention inscrite aux comptes de résultat | -44 984 | -44 984 | |
* Intérêts courus | 85 698 | 51 230 | |
* Ajustement décaissement Comptes Courants Actionnaires | 278 800 | 228 003 | |
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -719 235 | 1 875 261 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | F8 | ||
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | -741 564 | -1 257 269 | |
corporelles et incorporelles | |||
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations | 40 000 | 0 | |
corporelles et incorporelles | |||
Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations | -5 222 | -6 325 | |
financières et de placement | |||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -706 786 | -1 263 594 | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
Dividende et autres distribution | -228 819 | -294 081 | |
Encaissement provenant des emprunts | 26 303 078 | 30 535 966 | |
Remboursements d'emprunts | -24 558 350 | -30 946 712 | |
Décaissement Comptes Courants Actionnaires | -590 000 | -564 954 | |
Encaissement Comptes Courants Actionnaires | 311 200 | 336 951 | |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 1 237 109 | -932 830 | |
Incidences des variations des taux de change | |||
Variation de trésorerie | -188 912 | -321 163 | |
Trésorerie au début de l'exercice | F9 | 2 605 681 | 2 926 844 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | F10 | 2 416 769 | 2 605 681 |
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