AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

OFFICE PLAST

Siège social : Z.I 2, Mdejez El Bab B.P.156-9070-Tunisie

La Société Office Plast publie, ci-dessous, ses états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 28 Juin 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, Mr Elyes MAATKI (Société d'expertise comptable Univers Audit).

DRAFT

BILAN

Exercice clos au 31/12/2021 (Exprimé en Dinars tunisiens)

ACTIFS

Note

31/12/2021

31/12/2020

ACTIFS NON COURANTS

Actifs Immobilisés

Immobilisations incorporelles

AC01

210 453

195 267

Moins : Amortissements

AC02

-197 987

-186 808

Immobilisations corporelles

AC03

22 680 742

21 795 626

Moins : Amortissements

AC04

-8 539 194

-6 780 223

Immobilisations financières

AC05

2 230 771

2 225 549

Total des actifs immobilisés

16 384 785

17 249 411

Autres actifs non courants

AC06

25 135

50 202

Total des actifs non courants

16 409 920

17 299 613

ACTIFS COURANTS

Stocks

AC07

10 728 317

9 889 648

Moins : provisions

AC08

-46 982

-0

Clients et comptes rattachés

AC09

8 702 389

6 989 106

Moins : provisions

AC10

-946 095

-749 781

Autres actifs courants

AC11

3 503 888

2 907 990

Moins : provisions

AC12

-111 350

-88 844

Liquidités et équivalents de liquidités

AC13

3 139 874

3 100 583

Total des actifs courants

24 970 040

22 048 702

TOTAL DES ACTIFS

41 379 961

39 348 315

BILAN

Exercice clos au 31/12/2021 (Exprimé en Dinars tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Note

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux propres

Capital social

CP01

12 218 470

11 440 931

Réserves

CP02

855 031

730 381

Primes d'émission

CP03

6 760 586

6 760 586

Autres capitaux propres

CP04

311 029

356 014

Résultats reportés

CP05

1 361 991

2 447 803

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

21 507 107

21 735 715

Résultat de l'exercice

-1 291 881

45 196

Total des capitaux propres avant affectation

20 215 227

21 780 911

Passifs

PASSIFS NON COURANTS

P01

Emprunts

6 858 432

5 702 128

Provisions

P02

277 458

162 458

Total des passifs non courants

7 135 890

5 864 586

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

P03

3 920 966

2 790 198

Autres passifs courants

P04

1 484 066

1 360 868

Concours bancaires & Autres passifs financiers

P05&P06

8 623 812

7 551 752

Total des passifs courants

14 028 844

11 702 818

Total des passifs

21 164 734

17 567 404

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

41 379 961

39 348 315

ETAT DE RÉSULTAT

Exercice clos au 31/12/2021 (Exprimé en Dinars tunisiens)

Note

31/12/2021

31/12/2020

Produits d'exploitation

R01

Revenus

26 558 414

22 347 451

Autres produits d'exploitation

R02

57 561

62 664

Total des produits d'exploitation

26 615 975

22 410 115

Charges d'exploitation

Variation des stocks des produits finis et des encours

R03

770 214

682 087

Achats d'approvisionnement consommés

R04

15 583 134

12 291 964

Charges de personnel

R05

2 305 795

2 694 812

Dotations aux amortissements et aux provisions

R06

2 225 635

1 701 328

Autres charges d'exploitation

R07

5 585 557

3 573 973

Total des charges d'exploitation

-26 470 335

-20 944 164

Résultat d'exploitation

145 640

1 465 951

Charges financières nettes

R08

-1 452 114

-1 762 723

Produits des placements

R09

789

166

Autres gains ordinaires

R10

46 143

366 401

Autres pertes ordinaires

R11

-3 596

-400

Résultat des activités ordinaires avant impôt

-1 263 138

69 395

Impôt sur les bénéfices

-28 743

-24 199

Résultat des activités ordinaires après impôt

-1 291 881

45 196

Éléments extraordinaires (gains/pertes)

0

0

Résultat net de l'exercice

-1 291 881

45 196

Effet des modifications comptables (net d'impôt)

0

0

Résultats après modifications comptables

-1 291 881

45 196

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Exercice clos au 31/12/2021 (Exprimé en Dinars tunisiens)

Note

31/12/2021

31/12/2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net :

-1 291 881

45 196

Ajustement pour :

* Amortissement et provisions

F1

2 200 568

1 661 599

* Variation

'- Stocks

F2

-838 670

678 585

'- Clients

F3

-1 713 283

82 036

'- Autres actifs courants & Placements

F4

-595 897

-438 594

'- Fournisseurs

F5

1 082 277

-557 573

'- Autres passifs courants

F6

123 198

130 033

'- Autres actifs non courants

F7

25 067

39 730

* Plus ou moins-values de cession

-30 128

0

* Quote-part de subvention inscrite aux comptes de résultat

-44 984

-44 984

* Intérêts courus

85 698

51 230

* Ajustement décaissement Comptes Courants Actionnaires

278 800

228 003

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

-719 235

1 875 261

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

F8

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

-741 564

-1 257 269

corporelles et incorporelles

Encaissement provenant de la cession d'immobilisations

40 000

0

corporelles et incorporelles

Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisations

-5 222

-6 325

financières et de placement

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

-706 786

-1 263 594

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividende et autres distribution

-228 819

-294 081

Encaissement provenant des emprunts

26 303 078

30 535 966

Remboursements d'emprunts

-24 558 350

-30 946 712

Décaissement Comptes Courants Actionnaires

-590 000

-564 954

Encaissement Comptes Courants Actionnaires

311 200

336 951

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

1 237 109

-932 830

Incidences des variations des taux de change

Variation de trésorerie

-188 912

-321 163

Trésorerie au début de l'exercice

F9

2 605 681

2 926 844

Trésorerie à la clôture de l'exercice

F10

2 416 769

2 605 681

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OfficePlast SA published this content on 24 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 June 2022 14:05:04 UTC.