SA Metalliance : États financiers

Exercice N

Exercice N-1

ACTIF

31/12/2021

12

31/12/2020

12

Brut

Amortissements

Net

Net

et dépréciations

(à déduire)

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

4

579

817

3 545

934

1 033

883

1 384

310

Concessions, brevets et droits similaires

50

725

50

562

162

562

Fonds commercial (1)

751

351

751

351

751

351

Autres immobilisations incorporelles

1

111

805

185

509

926

296

1 178

890

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

47

109

14

891

32

217

36

928

Installations techniques, matériel et outillage

3

413

044

2 267

267

1

145

777

711

181

Autres immobilisations corporelles

1

890

109

1 379

012

511

097

528

160

Immobilisations en cours

118

294

118

294

11

040

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

1

401

537

1 050

000

351

537

364

368

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

451

253

451

253

433

596

Autres immobilisations financières

135

128

135

128

71

317

Total II

13

950

172

8 493

176

5 456

996

5 471

704

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

2

589

065

653

859

1 935

206

1 709

421

En-cours de production de biens

14

082

072

462

725

13 619

347

10 293

904

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés

11

046

900

276

508

10 770

393

6 920

818

Autres créances

1

276

286

1 276

286

837

000

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

15

15

15

Disponibilités

7

443

195

7

443

195

5

899

415

Charges constatées d'avance (3)

99

803

99

803

100

073

Total III

36

537

336

1 393

091

35 144

245

25 760

646

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

50

487

508

9 886

267

40 601

241

31 232

350

(1) Dont droit au bail

586

381

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

AUDITIS

- 350

428

- 25. 31

- 400

- 71. 13

- 252

594

- 21. 43

- 4

711

- 12.

76

434

596

61.

11

- 17

063

- 3.

23

107

254

971.

52

- 12

831

- 3. 52

17

657

4.

07

63

811

89.

47

- 14

708

- 0. 27

225

786

13.

21

3

325

443

32.

30

3

849

575

55. 62

439

286

52. 48

1

543

780

26. 17

- 270

- 0. 27

9

383

599

36. 43

9

368

890

30. 00

Capital (Dont versé :

3 565 000

)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

CAPITAUX

PROPRES

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

AUTRES FONDS

PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

(1)

Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Comptesde Régularisation

Autres dettes

Ecarts de conversion passif (V)

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2021

12 31/12/2020

12

3

565

000

3

565

000

1

191

389

1

191

389

356

500

356

500

5

422

632

6

159

326

457

654

- 736 694

10

993

175

10

535

521

390

851

363

650

754

438

624

641

1

145

289

988

291

7

323

635

7

758

166

388

381

000

681

000

5

237

416

2

521

644

12

238

104

4

247

414

2

045

931

1

873

438

230

753

384

228

1

005

550

2

242

648

28

462

777

19

708

538

40

601

241

31

232

350

22

348

464

12

194

005

- 736

694

- 11.

96

1

194

348

162.

12

457

654

4.

34

27

201

7.

48

129

797

20.

78

156

998

15.

89

- 434 531

- 5. 60

388

- 300 000

- 44. 05

2

715

771

107.

70

7

990

691

188.

13

172

493

9.

21

- 153 476

- 39. 94

- 1

237 098

- 55. 16

8

754

238

44.

42

9

368

890

30.

00

Exercice N 31/12/2021

12

Exercice N-1

France

Exportation

Total

31/12/2020 12

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

16 330 606

16 399 437

32

730

043

18

660

200

Production vendue de services

260 796

260

796

248

207

Chiffre d'affaires NET

16 591 403

16 399 437

32

990

840

18

908

407

Production stockée

3

415

014

4

228

647

Production immobilisée

1

042

959

1

088

028

Subventions d'exploitation

176

397

13

579

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

1

412

084

1

706

273

Autres produits

278

4

000

Total des Produits d'exploitation (I)

39

037

572

25

948

933

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

19

083

769

11

712

351

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

- 198

443

42

544

Autres achats et charges externes *

8

983

400

5

538

961

Impôts, taxes et versements assimilés

343

612

335

292

Salaires et traitements

5

391

214

4

730

704

Charges sociales

2

011

974

1

735

913

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

1

366

069

1

272

517

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

1

116

584

1

072

306

Dotations aux provisions

415

648

481

697

Autres charges

47

608

25

296

Total des Charges d'exploitation (II)

38

561

434

26

947

580

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

476

138

- 998 647

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

14

069

843

75.

40

12

590

5.

07

14

082

433

74.

48

- 813 633

- 19. 24

- 45

069

- 4. 14

162

818

NS

- 294 189

- 17. 24

- 3 722

- 93. 05

13

088

639

50.

44

7

371

418

62.

94

- 240

987

- 566. 44

3

444

439

62.

19

8

319

2.

48

660

510

13.

96

276

061

15.

90

93

552

7.

35

44

278

4.

13

- 66

049

- 13. 71

22

313

88.

21

11

613

853

43.

10

1

474

786

147.

68

Exercice N

Exercice N-1

31/12/2021

12 31/12/2020

12

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

49

282

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

2

331

4

655

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

8

000

44

080

Différences positives de change

26

393

95

969

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

86

006

144

704

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

95

170

83

304

Différences négatives de change

147

649

57

028

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

242

820

140

332

2. Résultat financier (V-VI)

- 156 813

4

372

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

319

325

- 994 276

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

7

500

Produits exceptionnels sur opérations en capital

114

000

1

171

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

121

500

1

171

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

22

182

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

114

000

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

136

182

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

- 14 682

1

171

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

- 153

011

- 256

411

Total des produits (I+III+V+VII)

39 245

078

26 094

807

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

38 787

424

26 831

501

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

457

654

- 736 694

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

80

788

40

394

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AUDITIS

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

49

282

- 2 324

- 49. 93

- 36

080

- 81. 85

- 69

576

- 72. 50

- 58

697

- 40. 56

11

866

14.

24

90

622

158.

91

102

488

73.

03

- 161 185

NS

1

313

601

132.

12

7

500

112

829

NS

120

329

NS

22

182

114

000

136

182

- 15 853

NS

103

400

40.

33

13

150

271

50.

39

11

955

923

44.

56

1

194

348

162.

12