Le Tanneur et Compagnie : Financiér Documént

Société anonyme au capital de 12 144 192 Euros - Siège social : 7 rue Tronchet,

75008 Paris APE 192Z - TVA FR 23 414 433 797 - Siren 414 433 797

1/20

(En K€)

Actif

30/6/2022

30/6/2021

31/12/2021

Immobilisations incorporelles

3 942

4 190

4 003

Immobilisations corporelles

6 118

5 048

5 627

Immobilisations financières

540

478

748

Actif immobilisé

10 600

9 716

10 378

Stocks et en-cours

17 732

14 364

14 837

Créances clients et comptes rattachés

4 023

4 564

5 209

Actifs d'impôts différés

854

663

646

Autres créances

1 202

1 819

2 131

Disponibilités

5 881

14 380

10 905

Actif circulant

29 693

35 790

33 728

Comptes de régularisation

337

212

831

Total Actif

40 630

45 718

44 938

Passif

30/6/2022

30/6/2021

31/12/2021

Capital social ou individuel

12 144

12 144

12 144

Primes d'émission, de fusion, d'apport

12 642

12 642

12 642

Réserves

-18 401

-16 719

-16 833

Résultat Groupe

-1 484

-2 502

-1 613

Provisions réglementées

467

467

Titres en auto-contrôle

Capitaux propres - Part du groupe

5 369

5 565

6 808

Provisions pour risques et charges

2 837

3 013

2 972

Emprunts et dettes financières

16 870

21 457

16 587

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

8 787

10 019

10 912

Dettes fiscales et sociales

6 151

5 007

6 368

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

232

75

53

Autres dettes

373

148

839

Dettes

32 413

36 706

34 759

Comptes de régularisation

13

435

400

Total Passif

40 630

45 718

44 938

Société anonyme au capital de 12 144 192 Euros - Siège social : 7 rue Tronchet,

75008 Paris APE 192Z - TVA FR 23 414 433 797 - Siren 414 433 797

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(En K€)

Compte de résultat

30/6/2022

30/6/2021

31/12/2021

Ventes de marchandises

10 561

6 778

21 881

Production vendue

22 763

18 779

37 838

Chiffre d'affaires

33 324

25 557

59 719

Production stockée

2 348

1 636

2 722

Subventions d'exploitation

45

435

1 351

Reprises sur provisions

456

716

1 198

Autres produits

231

160

91

Produits d'exploitation

3 080

2 947

5 361

Achats et variations de stocks

12 447

9 894

21 509

Autres achats et charges externes

11 586

9 292

20 145

Impôts et taxes

289

387

785

Charges de personnel

12 503

10 010

21 634

Autres charges d'exploitation

26

16

100

Dotations aux amortissements des immobilisations

652

534

1 224

Dotations aux provisions pour risques et charges

93

195

70

Dotations aux provisions sur actif circulant

187

136

Charges d'exploitation

37 596

30 515

65 604

Résultat d'exploitation avant dot & amort des écarts d'acquisition

-1 192

-2 011

-523

Dotations aux amortissements et dépréciations sur écarts d'acquisition

Résultat d'exploitation avant dot & amort des écarts d'acquisition

-1 192

-2 011

-523

Résultat financier

-298

-415

-820

Résultat exceptionnel

-169

-77

-287

Impôt sur le résultat

-175

-1

-17

Résultat NET des sociétés intégrées

-1 484

-2 502

-1 613

Résultat d'ensemble consolidé

-1 484

-2 502

-1 613

Résultat groupe

-1 484

-2 502

-1 613

Résultat par action

0,12 €

0,21 €

0,13 €

Résultat dilué par action

0,12 €

0,21 €

0,13 €

Société anonyme au capital de 12 144 192 Euros - Siège social : 7 rue Tronchet,

75008 Paris APE 192Z - TVA FR 23 414 433 797 - Siren 414 433 797

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(En K€)

Tabeau de flux de trésorerie

30/6/2022

30/6/2021

31/12/2021

Résultat net consolidé

-1 484

-2 502

-1 613

Résultat des sociétés mise en équivalence

Amortissements et provisions

520

723

1 426

Variation des impôts différés

-209

-1

16

Plus-values de cession, nettes d'impôt

97

-29

-47

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

-1 075

-1 809

-218

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

-3 455

-1 145

-157

Flux net de trésorerie généré par l'activité

-4 530

-2 954

-375

Acquisition d'immobilisations

-1 516

-1 601

-3 223

Cession d'immobilisations, nettes d'impôt

711

40

142

Incidence des variations de périmètres

-124

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-805

-1 561

-3 205

Subventions Equipements

467

Emissions d'emprunts

903

394

1 283

Remboursements d'emprunts

-599

-254

-6 019

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

304

140

-4 269

Incidence des variations de cours des devises

8

-12

Variations de trésorerie

-5 023

-4 387

-7 849

Trésorerie d'ouverture

10 904

18 753

18 753

Trésorerie de clôture

5 881

14 366

10 904

Société anonyme au capital de 12 144 192 Euros - Siège social : 7 rue Tronchet,

75008 Paris APE 192Z - TVA FR 23 414 433 797 - Siren 414 433 797

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(En K€)

Capitaux propres

Capital

Réserves

Résultats

Autres

Total

Intérêts

part groupe

minoritaires

Capitaux propres N-2

12 144

-783

-3 255

-27

8 080

Affectation en réserves

-3 255

3 255

Résultat N-1

-1 613

-1 613

Variations des écarts de conversion

-127

-127

Autres variations

467

467

Capitaux propres N-1

12 144

-3 570

-1 613

-154

6 808

Affectation en réserves

-1 613

1 613

Variation de capital

Résultat N

-1 484

-1 484

Variations des écarts de conversion

45

45

Autres variations

0

Capitaux propres N au 30/06/22

12 144

-5 183

-1 484

-109

5 369

Société anonyme au capital de 12 144 192 Euros - Siège social : 7 rue Tronchet,

75008 Paris APE 192Z - TVA FR 23 414 433 797 - Siren 414 433 797

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