LAND'OR SOCIÉTÉ ANONYME AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES
SOCIETE LAND'OR
Siège social : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
LA SOCIETE LAND'OR publie, ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 Juin 2023 accompagnés du rapport d'examen limité des commissaires aux comptes : Mr Fahmi LAOURINE(AMC Ernest &Young ) & Mr Ahmed SAHNOUN (Les Commissaires aux Comptes Associés- MTBF)
BILAN
Arrêté au 30 Juin 2023
(Montants exprimés en dinar tunisien - DT)
ACTIFS
ACTIFS | Notes | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Moins (Amortissement)
Total Immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Moins (Amortissement)
Total Immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
Moins ( provisions)
Total Immobilisations financières Total des Actifs Immobilisés
Autres Actifs Non Courants
TOTAL DES ACTIFS NON
COURANTS
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins ( provisions)
Total des Stocks
Clients Et Comptes Rattachés
Moins ( provisions)
Total des Clients et comptes rattachés
Autres Actifs Courants
Placements et autres actifs financiers Liquidités Et Equivalents De
Liquidités
TOTAL DES ACTIFS COURANTS
TOTAL DES ACTIFS
4 544 004 | 3 752 111 | 4 388 855 | |
(3 068 476) | (2 668 874) | (2 841 213) | |
3.1 | 1 475 528 | 1 083 237 | 1 547 642 |
- | |||
78 067 714 | 67 255 093 | 70 826 689 | |
(28 141 536) | (26 487 619) | (26 461 324) | |
3.2 | 49 926 178 | 40 767 474 | 44 365 365 |
- | |||
45 557 617 | 42 911 176 | 42 911 177 | |
(3 695 480) | (3 695 480) | (3 695 480) | |
3.3 | 41 862 137 | 39 215 696 | 39 215 697 |
93 263 843 | 81 066 407 | 85 128 704 | |
3.4 | 235 980 | - | 313 782 |
93 499 823 | 81 066 407 | 85 442 486 | |
42 397 856 | 37 208 805 | 47 365 670 | |
(420 516) | (1 158 662) | (1 169 335) | |
3.5 | 41 977 340 | 36 050 143 | 46 196 335 |
39 134 709 | 57 575 347 | 45 733 232 | |
(17 398 077) | (17 520 275) | (17 398 077) | |
3.6 | 21 736 632 | 40 055 072 | 28 335 155 |
3.7 | 12 857 128 | 10 044 036 | 12 086 845 |
3.8 | - | 5 500 000 | - |
3.9 | 11 166 367 | 1 570 426 | 5 615 289 |
87 737 467 | 93 219 677 | 92 233 624 | |
181 237 290 | 174 286 084 | 177 676 110 |
BILAN
Arrêté au 30 Juin 2023
(Montants exprimés en dinar tunisien - DT)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 30/06/2023 | 30/06/2022 31/12/2022 |
CAPITAUX PROPRES
Capital Social
Réserves & Primes liées au Capital Autres Capitaux Propres Résultats reportés
Résultat de la période
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (AVANT AFFECTATION)
PASSIFS
Passifs Non Courants
Emprunts
Provisions
Total Des Passifs Non Courants
Passifs Courants
Fournisseurs Et Comptes Rattachés
Autres Passifs Courants
Concours Bancaires Et Autres Passifs
Financiers
Total Des Passifs Courants
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
4.1 | 13 756 456 | 13 784 285 | 13 784 285 | ||
4.1 | 68 609 924 | 68 425 504 | 68 425 504 | ||
4.1 | 3 278 609 | 3 328 951 | 3 303 780 | ||
4.1 | 7 786 525 | 8 884 074 | 8 884 074 | ||
4.1 | (2 410 489) | 1 411 528 | (741 057) | ||
91 021 025 | 95 834 342 | 93 656 586 | |||
4.2 | 14 324 556 | 9 020 683 | 10 369 990 | ||
4.3 | 4 011 722 | 3 901 440 | 3 819 884 | ||
18 336 278 | 12 922 123 | 14 189 874 | |||
4.4 | 29 332 047 | 30 185 026 | 30 884 633 | ||
4.5 | 7 893 905 | 8 965 458 | 6 197 788 | ||
4.6 | 34 654 035 | 26 379 135 | 32 747 229 | ||
71 879 987 | 65 529 619 | 69 829 650 | |||
90 216 265 | 78 451 742 | 84 019 524 | |||
181 237 290 | 174 286 084 | 177 676 110 | |||
ÉTAT DE RESULTAT Arrêté au 30 Juin 2023
(Montants exprimés en dinar tunisien- TND)
ETAT DE RESULTAT | Notes | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | ||||
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||||||
Revenus | 93 476 055 | 82 274 236 | 161 448 006 | |||||
Autres Produits d'Exploitation | 847 607 | 697 944 | 1 775 012 | |||||
Total Des Produits D'exploitation | 5.1 | 94 323 662 | 82 972 180 | 163 223 018 | ||||
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||||||
Variation de Stocks des Produits Finis | 5.2 | (347 048) | 2 783 955 | 4 685 469 | ||||
Achats Consommés | 5.3 | (72 889 111) | (61 300 035) | (123 266 211) | ||||
Achats | (68 055 753) | (62 753 930) | (132 634 309) | |||||
Variations Des Stocks | (4 833 358) | 1 453 895 | 9 368 098 | |||||
Autres achats | 5.4 | (1 937 925) | (1 659 043) | (3 973 114) | ||||
Charges De Personnel | 5.5 | (7 441 782) | (5 576 262) | (11 457 855) | ||||
Dotations Aux Amortissements Et | 5.6 | (1 428 295) | (2 253 493) | (3 866 494) | ||||
Provisions | ||||||||
Autres Charges D'exploitation | 5.7 | (9 586 322) | (11 940 553) | (23 054 093) | ||||
Total Des Charges D'exploitation | (93 630 482) | (79 945 431) | (160 932 297) | |||||
RESULTAT D'EXPLOITATION | 693 180 | 3 026 749 | 2 290 721 | |||||
Charges Financières Nettes | 5.8 | (3 088 653) | (1 394 296) | (3 540 745) | ||||
Produits des placements | 12 679 | 48 064 | 64 865 | |||||
Autres Gains Ordinaires | 192 415 | 171 882 | 826 925 | |||||
RESULTAT DES ACTIVITES | (2 190 378) | 1 852 399 | (358 234) | |||||
ORDINAIRES AVANT IMPOT | ||||||||
Impôt sur les bénéfices | 5.9 | (220 111) | (440 871) | (382 823) | ||||
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (2 410 489) | 1 411 528 | (741 057) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Arrêté au 30 Juin 2023
(Montants exprimés en dinar tunisien- TND)
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE | Notes | 30/06/2023 | 30/06/2022 | 31/12/2022 | ||||
FLUX DE TRESORERIE LIES A | ||||||||
L'EXPLOITATION | ||||||||
Résultat net | (2 410 489) | 1 411 528 | (741 057) | |||||
Ajustements pour : | ||||||||
Amortissements et provisions | 1 428 295 | 2 253 493 | 3 866 494 | |||||
QP des subventions aux investissements | (25 171) | (25 171) | (50 342) | |||||
inscrites au résultat | ||||||||
Charges d'intérêt | 488 745 | 280 076 | 694 367 | |||||
Plus-value sur cession d'immobilisations | - | (200) | (473 785) | |||||
Variations des : | ||||||||
Variation des stocks | 4 967 814 | (4 576 626) | (14 733 493) | |||||
Variation des créances | 6 598 524 | (8 763 717) | 3 078 397 | |||||
Variation des autres actifs | (770 282) | (1 190 591) | (3 305 115) | |||||
Variation des fournisseurs et autres passifs | 143 531 | (4 476 227) | (2 951 849) | |||||
Flux provenant des/ affectés aux activités | 10 420 967 | (15 087 437) | (14 616 382) | |||||
d'exploitation | ||||||||
Flux de trésorerie liés aux activités | ||||||||
d'investissement | ||||||||
Décaissements affectés à l'acquisition | (7 396 175) | (3 404 422) | (9 945 213) | |||||
d'immobilisations corporelles et incorporelles. | ||||||||
Encaissements s/ cession d'immobilisations | - | 200 | 1 374 802 | |||||
incorporelles | ||||||||
Décaissements affectés aux autres actifs non | - | - | (470 672) | |||||
courants | ||||||||
Décaissements affectés à l'acquisition | (2 646 440) | (16 372 500) | (16 372 500) | |||||
d'immobilisations financières | ||||||||
Flux affectés aux activités d'investissement | (10 042 615) | (19 776 723) | (25 413 583) | |||||
Flux de trésorerie liés aux activités de | ||||||||
financement | ||||||||
Remboursement/ encaissement financement de | - | 2 500 000 | 7 500 000 | |||||
stock et autres crédits de gestion | ||||||||
Paiement de dividendes | - | - | (3 592 440) | |||||
Encaissements provenant des comptes courants | - | 23 021 181 | 23 021 181 | |||||
des actionnaires | ||||||||
Rachat d'actions propres | (199 901) | - | - | |||||
Encaissement des emprunts | 5 815 000 | 7 000 000 | 9 343 000 | |||||
Remboursement des emprunts | (1 619 426) | (764 584) | (1 689 579) | |||||
Flux provenant des activités de financement | 3 995 673 | 31 756 597 | 34 582 162 | |||||
Variation de Trésorerie | 4 373 735 | (3 107 563) | (5 447 803) | |||||
Trésorerie au début de la période | (18 085 222) | (12 637 419) | (12 637 419) | |||||
Trésorerie à la clôture de la période | (13 711 197) | (15 744 982) | (18 085 222) | |||||
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Land'Or SA published this content on 11 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 September 2023 16:52:05 UTC.
