Kogan.com Ltd s'attaque à une zone de résistance majeure dont la rupture pourra être considérée comme un signal d'achat, ce que nous anticipons compte tenu de la configuration du titre.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
● La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
● Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
● La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
● Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
● Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.
● Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
● L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 7.1 AUD.
Points faibles
● L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 12.48 AUD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.
● La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 43.51 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
● La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
● L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
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Kogan.com Limited est un portefeuille d'entreprises de vente au détail et de services. Les activités de la société comprennent Kogan Retail, Kogan Marketplace, Kogan Mobile, Kogan Internet, Kogan Insurance, Kogan Money, Kogan Energy, Kogan Travel, Dick Smith, Matt Blatt, Mighty Ape et Brosa. Ses segments comprennent Kogan.com et Mighty Ape. Le segment Kogan.com est un détaillant en ligne qui vend des produits ménagers et électroniques de marque maison et de marque tierce, et qui fournit des services de télécommunication, d'Internet, d'assurance, de finances domestiques, de services publics, de véhicules et de voyages. Le segment Mighty Ape est un détaillant spécialisé en ligne de produits de jeux et de divertissement. Son offre comprend des produits commercialisés sous les marques de Kogan.com, telles que Kogan, Ovela, Fortis, Certa et Komodo, ainsi que des produits provenant de marques tierces importées et nationales telles qu'Apple, Canon, Swann et Samsung. L'entreprise commercialise ses produits par le biais de différents canaux, notamment le site web et les applications de Kogan.com, ainsi que le site web de Dick Smith.
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