Action 0R3 KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP
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Notations Kimbell Royalty Partners, LP BOERSE MUENCHEN

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0R3

US49435R1023

Temps réel BOERSE MUENCHEN
Autres places de cotation
 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
- EUR -.--% Graphique intraday de Kimbell Royalty Partners, LP -.--% -.--%
20/05 Kimbell Royalty Partners annonce le décès de Ben J. Fortson, membre du conseil d'administration CI
02/05 Kimbell Royalty Partners : baisse des bénéfices au 1er trimestre, hausse du chiffre d'affaires MT

Synthèse

  • D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
  • Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
  • Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP Action Kimbell Royalty Partners, LP
-.--% 1,22 Md -
ARAMCO Action Aramco
-16,06% 1 786 Md
B
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
+15,14% 454 Md
B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+53,10% 251 Md
B
SHELL PLC Action Shell plc
+10,21% 229 Md
C+
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
+1,19% 155 Md
C+
PETROBRAS Action Petrobras
+2,18% 91,6 Md
C+
EQUINOR ASA Action Equinor ASA
-5,65% 83,1 Md
A-
GAZPROM Action Gazprom
-.--% 54,28 Md -
C
ENI S.P.A Action Eni S.p.A
-6,48% 49,01 Md
A-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
-
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
  1. Bourse
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