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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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26/06 | Hongkong Land dévoile un investissement d'un milliard de dollars au cœur du centre financier | RE |
23/05 | Hongkong Land Holdings Limited donne des prévisions de résultats pour l'année 2024 | CI |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- Avec un PER à 9.95 pour l'exercice en cours et 9.8 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
Points faibles
- Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
- Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
- Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Développement et opérations immobilières
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-3,41% | 7,15 Md | - | ||
+28,57% | 25,55 Md | B- | ||
+14,32% | 24,48 Md | A- | ||
-2,32% | 24,23 Md | B- | ||
-20,54% | 23,67 Md | B | ||
+2,78% | 19,8 Md | B- | ||
+30,21% | 19,76 Md | A- | ||
-0,58% | 18,97 Md | A | ||
+45,87% | 18,14 Md | B+ | ||
-5,96% | 15,2 Md | B+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action H78
- Action HLH
- Notations Hongkong Land Holdings Limited