Grenville Strategic Royalty Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2017 ; fournit des indications sur les résultats pour le mois d'octobre 2017.
Le 21 novembre 2017 à 23:52
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Grenville Strategic Royalty Corp a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2017. Pour le trimestre, la société a enregistré des revenus négatifs de 1 222 621 CAD contre 854 503 CAD il y a un an. Les revenus de paiement de redevances et les revenus d'intérêts gagnés ont été de 1 193 359 CAD contre 2 044 058 CAD il y a un an. L'EBITDA ajusté a été de 555 774 CAD contre 1 376 396 CAD l'année précédente. Le flux de trésorerie disponible était de 166 068 CAD contre 163 992 CAD l'année précédente. La perte pour la période s'est élevée à 1 763 068 CAD, soit 0,0166 CAD de base et dilué par action, contre 1 690 843 CAD, soit 0,0159 CAD dilué par action, l'année précédente. Pour les neuf mois, la société a enregistré un chiffre d'affaires négatif de 6 732 000 CAD, contre 2 397 000 CAD l'année précédente. Les revenus de redevances et les intérêts créditeurs se sont élevés à 3 574 000 CAD, contre 6 698 000 CAD l'année précédente. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 4 085 000 CAD contre 3 471 000 CAD l'année précédente. Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 3 737 000 CAD, contre un flux de trésorerie négatif de 98 000 CAD l'année précédente. Le bénéfice de la période s'est élevé à 8 012 000 CAD, contre 5 515 000 CAD l'année précédente. La société a investi plus de 68 millions de CAD de capital dans 39 sociétés du portefeuille, a généré un EBITDA ajusté de 20,1 millions de CAD depuis sa création et a généré un flux de trésorerie disponible de 11,8 millions de CAD depuis juillet 2014. Le cœur du portefeuille a atteint une échelle à laquelle il génère un EBITDA ajusté et un flux de trésorerie disponible positifs. Les accords de redevances de la société avec les sociétés de son portefeuille ont généré un EBITDA ajusté pour la société d'environ 0,6 million CAD pour la période de trois mois close le 30 septembre 2017. La société estime que pour le mois d'octobre 2017, les revenus de paiement de redevances, les intérêts et les revenus de commissions seront de 400 000 CAD et l'EBITDA ajusté sera d'environ 200 000 CAD. La société s'attend à ce que le montant brut potentiel qui pourrait être reçu de ces rachats de contrats atteigne 4,0 millions de CAD. La société s'attend à ce que cela augmente considérablement l'EBITDA ajusté jusqu'à 2 millions de dollars canadiens et le flux de trésorerie disponible jusqu'à 1,4 million de dollars canadiens.
Flow Capital Corp. est un investisseur et conseiller en actifs alternatifs diversifiés basé au Canada. La société est spécialisée dans la fourniture de capital à dilution minimale aux entreprises émergentes en croissance. La société est un fournisseur de capital de croissance flexible et de solutions d'endettement alternatives. La société réalise des investissements axés sur les flux de trésorerie en utilisant des structures de financement de la dette à risque et des redevances liées aux revenus, dans des entreprises en croissance. Elle fournit également une gamme de services de conseil pour aider les entreprises investies. Les filiales de la société comprennent Flow Capital US Corp, Flow Investment Services Corp, Flow Investment Holdings Corp, Flow Priority Return Fund II LP, Tuscarora Capital Inc, Flow Capital Partnership Holding Corp et LOGiQ Capital 2016.
Grenville Strategic Royalty Corp. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2017 ; fournit des indications sur les résultats pour le mois d'octobre 2017.