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Finances Flow Capital Corp. OTC Markets

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets
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 16:58:49 17/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,56 USD +36,59% Graphique intraday de Flow Capital Corp. -.--% +51,35%
10/06 JobGet Inc. a acquis Wirkn Inc. de Flow Capital Corp. (TSXV:FW). CI
23/05 Transcript : Flow Capital Corp., Q1 2024 Earnings Call, May 23, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Capitalisation 1 10,49 11,27 13,85 14,68 19,09 15,72
Valeur Entreprise 1 22,29 14,54 16,93 28,36 14,48 13,67
PER 2,08 x -1,02 x 7,17 x 2,71 x 1,36 x -42,1 x
Rendement - - - - - -
Capitalisation / CA 2,79 x 2,49 x 1,32 x 1,46 x 1,85 x 2,69 x
Valeur Entreprise / CA 5,92 x 3,21 x 1,62 x 2,81 x 1,41 x 2,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA -86,9 x 17,9 x 2,35 x 4,01 x 2,07 x 4,75 x
Valeur Entreprise / FCF -41,9 x -12,1 x 3,56 x -38,9 x 3,68 x 4,9 x
FCF Yield -2,39% -8,28% 28,1% -2,57% 27,2% 20,4%
Price to Book 0,33 x 0,64 x 0,77 x 0,63 x 0,5 x 0,41 x
Nbr de Titres (en Milliers) 43 688 38 847 32 212 31 240 31 291 32 090
Cours de référence 2 0,2400 0,2900 0,4300 0,4700 0,6100 0,4900
Date de publication 11.02.19 13.02.20 29.03.21 31.03.22 28.03.23 30.04.24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d'affaires 1 3,765 4,524 10,48 10,08 10,3 5,845
EBITDA 1 -0,2566 0,8107 7,209 7,08 6,977 2,878
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -1,279 0,711 7,112 7,062 6,958 2,869
Marge d'exploitation -33,98% 15,71% 67,86% 70,05% 67,58% 49,09%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 2,052 -2,805 3,01 6,531 6,92 -0,0471
Résultat net 1 3,03 -11,86 2,122 5,597 14,51 -0,3695
Marge nette 80,49% -262,05% 20,24% 55,52% 140,93% -6,32%
BNA 2 0,1155 -0,2856 0,0600 0,1734 0,4490 -0,0116
Free Cash Flow 1 -0,5323 -1,203 4,757 -0,7283 3,936 2,79
Marge FCF -14,14% -26,59% 45,39% -7,22% 38,22% 47,73%
FCF Conversion (EBITDA) - - 65,99% - 56,41% 96,95%
FCF Conversion (Résultat net) - - 224,21% - 27,12% -
Dividende / Action - - - - - -
Date de publication 11.02.19 13.02.20 29.03.21 31.03.22 28.03.23 30.04.24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dette Nette 1 11,8 3,27 3,08 13,7 - -
Trésorerie Nette 1 - - - - 4,61 2,05
Leverage (Dette/EBITDA) -46,01 x 4,035 x 0,4278 x 1,932 x - -
Free Cash Flow 1 -0,53 -1,2 4,76 -0,73 3,94 2,79
ROE (RN / Capitaux Propres) 11,4% -50,1% 11,9% 27,1% 47,2% -0,97%
ROA (RN / Total Actif) -1,66% 0,97% 12,1% 10,8% 8,47% 2,93%
Total Actifs 1 -182 -1 228 17,48 51,91 171,3 -12,6
Actif net par Action 2 0,7200 0,4500 0,5600 0,7500 1,220 1,190
Cash Flow Par Action 2 0,2000 0,2700 0,2200 0,1300 0,3100 0,1700
Capex 1 0,03 0,01 0 0,01 - -
Capex / CA 0,87% 0,2% 0,01% 0,08% - -
Date de publication 11.02.19 13.02.20 29.03.21 31.03.22 28.03.23 30.04.24
1CAD en Millions2CAD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
BLACKROCK, INC. Action BlackRock, Inc.
+3,34% 125 Md
UBS GROUP AG Action UBS Group AG
+5,75% 99,94 Md
BROOKFIELD CORPORATION Action Brookfield Corporation
+20,47% 73,37 Md
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. Action Apollo Global Management, Inc.
+33,06% 70,56 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) Action Bank of New York Mellon Corporation (The)
+25,25% 47,98 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. Action Ameriprise Financial, Inc.
+12,29% 42,62 Md
3I GROUP PLC Action 3i Group plc
+26,72% 38,24 Md
T. ROWE PRICE GROUP INC. Action T. Rowe Price Group Inc.
+10,20% 26,96 Md
STATE STREET CORPORATION Action State Street Corporation
+9,18% 25,38 Md
Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres
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