Comptes consolidés
De FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS
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Bureautique
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COMPTES CONSOLIDÉS
DU GROUPE FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS
3.1 : BILAN CONSOLIDÉ (en Milliers d'€uros)
ACTIF
Notes
30/09/2022 | 30/09/2021 | ||
Brut | Amort. et | Net | Net |
dépréciat. | |||
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles | 1 | 58 998 | 2 529 | 56 469 | 56 633 |
Immobilisations corporelles | 2 | 24 510 | 16 105 | 8 405 | 9 218 |
Actifs financiers | 3 | 3 214 | 68 | 3 146 | 3 089 |
TOTAL ACTIFS NON COURANTS
86 722
18 702
68 020
68 940
ACTIFS COURANTS
Stocks et en cours | 4 | 22 649 | 3 683 | 18 966 | 16 780 |
Clients et autres débiteurs | 5 | 59 940 | 880 | 59 060 | 60 711 |
Trésorerie et équivalents | 6 | 1 036 | 1 036 | 1 425 | |
de trésorerie | |||||
TOTAL ACTIFS COURANTS | 83 625 | 4 563 | 79 062 | 78 916 |
TOTAL ACTIF
170 347
23 265
147 082
147 856
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3.1 : BILAN CONSOLIDÉ (en Milliers d'€uros)
PASSIF
Notes
Avant répartition
30/09/2022 | 30/09/2021 |
CAPITAUX PROPRES
Capital | 7 | 22 000 | 22 000 |
Réserves consolidées | 55 385 | 52 402 | |
Résultat net - Part groupe | 1 888 | 2 406 | |
Capitaux propres - Part du Groupe | 79 273 | 76 808 | |
Participation ne donnant pas le contrôle | |||
Capitaux propres consolidés | 79 273 | 76 808 | |
Provisions pour risques et charges | 9 | 2 669 | 2 799 |
PASSIFS NON COURANTS | |||
Passif d'Impôts différés | 8 | 274 | 265 |
Emprunts auprès des établissements de crédit | 10 | 101 | 531 |
à plus d'un an | |||
Passifs financiers long terme | 10 | 3 518 | 3 812 |
TOTAL PASSIFS NON COURANTS
3 893
4 608
PASSIFS COURANTS
Emprunts auprès des établissements de crédit | 10 | 1 346 | 799 |
à plus d'un an | |||
Passifs financiers court terme | 10 | 2 836 | 15 413 |
Dettes fournisseurs et autres dettes | 11 | 57 065 | 47 429 |
Dettes sur immobilisations | 12 | - | - |
TOTAL PASSIFS COURANTS
61 247
63 641
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
147 082
147 856
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3.2 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en Milliers d'€uros)
Notes
30/09/2022
30/09/2021
CHIFFRE D'AFFAIRES | 14& 15 | 215 039 | 191 641 |
Autres produits de l'activité | - | - | |
Achats consommés | -139 741 | -119 960 | |
Charges de personnel | -33 080 | -31 128 | |
Charges externes | -35 184 | -29 887 | |
Impôts et taxes | -1 805 | -1 524 | |
Dotations aux amortissements et dépréciations | -7 795 | -8 168 | |
Reprise aux amortissements et provisions | 4 578 | 2 468 | |
Autres produits d'exploitation | 1 867 | 2 128 | |
Autres charges d'exploitation | -635 | -704 | |
Résultat opérationnel courant | 3 244 | 4 866 | |
Autres produits et charges opérationnels | 16 | -1 156 | -2 365 |
Résultat opérationnel | 2 088 | 2 501 | |
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | - | ||
Coût de l'endettement financier brut | -178 | -124 | |
Coût de l'endettement financier net | -178 | -124 | |
Autres produits et charges financiers | -4 | 12 | |
Charge d'impôt | 8 | -19 | 17 |
Résultat net | 1 888 | 2 406 | |
• dont part revenant au Groupe | 1 888 | 2 406 | |
• dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle | - | - | |
Nombre d'actions | 2 169 232 | 2 169 232 | |
Résultat par action (€) | 0,87 | 1,11 | |
Résultat dilué par action (€) | 0,87 | 1,11 | |
RÉSULTAT NET | 1 888 | 2 406 | |
Ecarts actuariels PIDR | 577 | 68 | |
Autres éléments du résultat global | - | - | |
RÉSULTAT GLOBAL | 2 465 | 2 474 | |
• dont part revenant au Groupe | 2 465 | 2 474 | |
• dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle | - | - | |
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3.3 : CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT CONSOLIDÉE (en Milliers d'€uros)
Notes
30/09/2022
30/09/2021
Résultat net consolidé | 1 888 | 2 406 | |
TOTAL RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 888 | 2 406 | |
Dotations aux amortissements et dépréciations : | |||
- Dépréciations du Goodwill | - | - | |
- Amortissements des immobilisations | 2 | 3 817 | 3 835 |
- Dépréciations sur immobilisations | 208 | 397 | |
- Dépréciations sur actifs circulants | 4 & 5 | 3 977 | 4 333 |
- Amortissements charges à répartir | - | - | |
- Provisions pour risques et charges | 9 | 676 | 438 |
TOTAL DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | 8 678 | 9 003 | |
Reprises sur amortissements et dépréciations : | |||
- Reprises d'amort. et dépréciations | 4 & 5 | 4 578 | 2 468 |
- Reprises de dépréciations financières | - | 32 | |
- Reprises d'amort. et dépréciations non courants | 16 | 229 | 446 |
TOTAL REPRISES AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | 4 807 | 2 946 | |
Produits de cession des immobilisations | 16 | 73 | 311 |
Valeurs nettes comptables des actifs cédés | 16 | 63 | 342 |
Réévaluation immeuble de placement | - | ||
RETRAITEMENTS DES + OU - VALUES DE CESSIONS | 10 | -31 | |
CHARGE / PROFIT IMPÔTS DIFFÉRÉS | 10 | -25 | |
SOUS-TOTAL | 5 759 | 8 469 | |
SUBVENTIONS VIRÉES AU RÉSULTAT | - | - | |
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 5 759 | 8 469 |
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