AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

ESSOUKNA

Siège social : 46, rue Tarak Ibn Zied - Mutuelleville - 1082 Tunis

La société ESSOUKNA publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (G.E.M) & Mr Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI (F.M.B.Z KPMG TUNISIE).

BILAN

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 décembre 2022

31 décembre 2021

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

3

14 528

14 528

Moins : amortissements

-11 952

-9 952

2 576

4 576

Immobilisations corporelles

3

1 749 492

1 669 007

Moins : amortissements

-1 305 034

-1 203 716

444 458

465 291

Immobilisations financières

4

8 174 875

8 379 535

Moins : provisions

-1 942 242

-1 697 931

6 232 633

6 681 604

Total des actifs immobilisés

6 679 667

7 151 471

Autres actifs non courants

-

-

Total des actifs non courants

6 679 667

7 151 471

ACTIFS COURANTS

Stocks

5

46 506 213

49 947 180

Moins : provisions

-97 031

-97 031

46 409 182

49 850 149

Clients et comptes rattachés

6

558 258

1 134 217

Moins : provisions

-194 408

-190 071

363 850

944 146

Autres actifs courants

7

1 711 973

3 303 783

Moins : provisions

-21 802

-22 501

1 690 171

3 281 282

Placements et autres actifs financiers

8

165 353

137 286

Moins : provisions

-

-

165 353

137 286

Liquidités et équivalents de liquidités

9

1 361 219

2 319 822

Total des actifs courants

49 989 775

56 532 685

TOTAL DES ACTIFS

56 669 442

63 684 156

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 décembre 2022

31 décembre 2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

5 050 500

5 050 500

Primes d'émission

1 676 563

1 676 563

Réserves

25 875 329

25 923 569

Autres capitaux propres

39 915

39 915

Résultats reportés

-50 096

998 549

Total des capitaux propres avant résultat

32 592 211

33 689 096

de l'exercice

Résultat net de l'exercice

10

618 639

-1 048 645

Total des capitaux propres avant

11

33 210 850

32 640 451

affectation

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts

12

9 349 694

13 592 315

Autres passifs financiers

13

396 145

338 118

Provisions

14

975 414

1 233 788

Total des passifs non courants

10 721 253

15 164 221

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

15

3 394 509

3 657 987

Autres passifs courants

16

1 917 485

5 875 937

Concours bancaires et autres passifs

17

7 425 345

6 345 560

financiers

Total des passifs courants

12 737 339

15 879 484

Total des passifs

23 458 592

31 043 705

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET

56 669 442

63 684 156

DES PASSIFS

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

ÉTAT DE RÉSULTAT

Exercice clos le

Exercice clos le

(Montants exprimés en dinars)

Notes

31 décembre 2022

31 décembre

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens immobiliers

18

17 449 129

11 984 210

Autres produits d'exploitation

19

31 942

31 964

Total des produits d'exploitation

17 481 071

12 016 174

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation des stocks de produits finis et des

20

-3 440 967

-1 851 342

en-cours

Achats de terrains

21

-2 630 696

-

Achats d'études et de prestations de services

22

-198 340

-309 936

Achats de matériels, équipements et travaux

23

-5 685 792

-5 182 329

Charges de personnel

24

-2 219 744

-2 192 070

Dotations aux amortissements et aux provisions

25

-262 722

-774 483

(nettes des reprises)

Autres charges d'exploitation

26

-799 018

-771 257

Total des charges d'exploitation

-15 237 279

-11 081 417

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

2 243 792

934 757

Charges financières nettes

27

-1 735 337

-2 221 150

Produits des placements

28

80 091

116 900

Autres gains ordinaires

29

70 080

148 335

Autres pertes ordinaires

30

-

-

Résultat des activités ordinaires avant impôt

658 626

-1 021 158

Impôt sur les sociétés

31

-39 987

-27 486

Résultat des activités ordinaires après impôt

618 639

-1 048 644

Eléments extraordinaires

-

-

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

618 639

-1 048 644

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercice clos le

Exercice clos le

(Montants exprimés en dinars)

Notes 31 décembre 2022

31 décembre 2021

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Résultat net

618 639

-1 048 645

  • Ajustements pour :

- Amortissements & provisions

92 893

774 483

  • Variations des :

-

Stocks

3 440 967

1 851 343

-

Clients

575 959

1 928 540

-

Autres actifs

1 591 810

108 947

-

Autres passifs financiers

96 751

24 540

-

Fournisseurs et autres passifs

-4 221 930

3 460 608

Plus-values sur cessions d'immobilisations

-

-

Dividendes sur titres de participation

-79 179

-44 657

Flux de trésorerie provenant des

2 115 910

7 055 159

(affectés aux) activités d'exploitation

Encaissements provenant de la cession

-

18 940

d'immobilisations corporelles

Décaissements pour acquisition

-80 485

-173 577

d'immobilisations incorporelles et corporelles

Décaissements pour acquisition

-

-65 897

d'immobilisations financières

Encaissements provenant de la cession

204 660

-

d'immobilisations financières

Décaissements pour acquisition

-28 067

-

d'actifs financiers

Encaissements provenant de la cession

-

1 505 311

d'actifs financiers

Dividendes reçus

79 179

44 657

Flux de trésorerie provenant des

175 287

1 329 434

(affectés aux) activités d'investissement

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Dividendes et autres distributions

-

-

Encaissements provenant des emprunts

4 028 000

6 000 000

Remboursements d'emprunts

-7 229 560

-13 592 823

Fonds social (variation)

-48 240

-42 787

Flux de trésorerie provenant des

-3 249 800

-7 635 610

(affectés aux) activités de financement

VARIATION DE TRÉSORERIE

-958 603

748 983

Trésorerie au début de l'exercice

2 319 822

1 570 839

Trésorerie à la clôture de l'exercice

9

1 361 219

2 319 822

(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Société Essoukna SA published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 16:29:03 UTC.