AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
ESSOUKNA
Siège social : 46, rue Tarak Ibn Zied - Mutuelleville - 1082 Tunis
La société ESSOUKNA publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes : Mr Abderrazak GABSI (G.E.M) & Mr Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI (F.M.B.Z KPMG TUNISIE).
BILAN
(Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2021 | |||||||||||
ACTIFS NON COURANTS | ||||||||||||||
Actifs immobilisés | Immobilisations incorporelles | 3 | 14 528 | 14 528 | ||||||||||
Moins : amortissements | -11 952 | -9 952 | ||||||||||||
2 576 | 4 576 | |||||||||||||
Immobilisations corporelles | 3 | 1 749 492 | 1 669 007 | |||||||||||
Moins : amortissements | -1 305 034 | -1 203 716 | ||||||||||||
444 458 | 465 291 | |||||||||||||
Immobilisations financières | 4 | 8 174 875 | 8 379 535 | |||||||||||
Moins : provisions | -1 942 242 | -1 697 931 | ||||||||||||
6 232 633 | 6 681 604 | |||||||||||||
Total des actifs immobilisés | 6 679 667 | 7 151 471 | ||||||||||||
Autres actifs non courants | - | - | ||||||||||||
Total des actifs non courants | 6 679 667 | 7 151 471 | ||||||||||||
ACTIFS COURANTS | Stocks | 5 | 46 506 213 | 49 947 180 | ||||||||||
Moins : provisions | -97 031 | -97 031 | ||||||||||||
46 409 182 | 49 850 149 | |||||||||||||
Clients et comptes rattachés | 6 | 558 258 | 1 134 217 | |||||||||||
Moins : provisions | -194 408 | -190 071 | ||||||||||||
363 850 | 944 146 | |||||||||||||
Autres actifs courants | 7 | 1 711 973 | 3 303 783 | |||||||||||
Moins : provisions | -21 802 | -22 501 | ||||||||||||
1 690 171 | 3 281 282 | |||||||||||||
Placements et autres actifs financiers | 8 | 165 353 | 137 286 | |||||||||||
Moins : provisions | - | - | ||||||||||||
165 353 | 137 286 | |||||||||||||
Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 1 361 219 | 2 319 822 | |||||||||||
Total des actifs courants | 49 989 775 | 56 532 685 | ||||||||||||
TOTAL DES ACTIFS | 56 669 442 | 63 684 156 |
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2021 | |
CAPITAUX PROPRES | Capital social | 5 050 500 | 5 050 500 | |
Primes d'émission | 1 676 563 | 1 676 563 | ||
Réserves | 25 875 329 | 25 923 569 | ||
Autres capitaux propres | 39 915 | 39 915 | ||
Résultats reportés | -50 096 | 998 549 | ||
Total des capitaux propres avant résultat | 32 592 211 | 33 689 096 | ||
de l'exercice | ||||
Résultat net de l'exercice | 10 | 618 639 | -1 048 645 | |
Total des capitaux propres avant | 11 | 33 210 850 | 32 640 451 | |
affectation | ||||
PASSIFS | ||||
Passifs non courants | Emprunts | 12 | 9 349 694 | 13 592 315 |
Autres passifs financiers | 13 | 396 145 | 338 118 | |
Provisions | 14 | 975 414 | 1 233 788 | |
Total des passifs non courants | 10 721 253 | 15 164 221 | ||
Passifs courants | Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 3 394 509 | 3 657 987 |
Autres passifs courants | 16 | 1 917 485 | 5 875 937 | |
Concours bancaires et autres passifs | 17 | 7 425 345 | 6 345 560 | |
financiers | ||||
Total des passifs courants | 12 737 339 | 15 879 484 | ||
Total des passifs | 23 458 592 | 31 043 705 | ||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET | 56 669 442 | 63 684 156 | ||
DES PASSIFS |
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
ÉTAT DE RÉSULTAT | Exercice clos le | Exercice clos le | ||
(Montants exprimés en dinars) | Notes | 31 décembre 2022 | 31 décembre | |
PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de biens immobiliers | 18 | 17 449 129 | 11 984 210 |
Autres produits d'exploitation | 19 | 31 942 | 31 964 | |
Total des produits d'exploitation | 17 481 071 | 12 016 174 | ||
CHARGES D'EXPLOITATION | Variation des stocks de produits finis et des | 20 | -3 440 967 | -1 851 342 |
en-cours | ||||
Achats de terrains | 21 | -2 630 696 | - | |
Achats d'études et de prestations de services | 22 | -198 340 | -309 936 | |
Achats de matériels, équipements et travaux | 23 | -5 685 792 | -5 182 329 | |
Charges de personnel | 24 | -2 219 744 | -2 192 070 | |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 25 | -262 722 | -774 483 | |
(nettes des reprises) | ||||
Autres charges d'exploitation | 26 | -799 018 | -771 257 | |
Total des charges d'exploitation | -15 237 279 | -11 081 417 | ||
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 243 792 | 934 757 | ||
Charges financières nettes | 27 | -1 735 337 | -2 221 150 | |
Produits des placements | 28 | 80 091 | 116 900 | |
Autres gains ordinaires | 29 | 70 080 | 148 335 | |
Autres pertes ordinaires | 30 | - | - | |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 658 626 | -1 021 158 | ||
Impôt sur les sociétés | 31 | -39 987 | -27 486 | |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 618 639 | -1 048 644 | ||
Eléments extraordinaires | - | - | ||
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 618 639 | -1 048 644 |
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE | Exercice clos le | Exercice clos le |
(Montants exprimés en dinars) | Notes 31 décembre 2022 | 31 décembre 2021 |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Résultat net | 618 639 | -1 048 645 |
- Ajustements pour :
- Amortissements & provisions | 92 893 | 774 483 |
- Variations des :
- | Stocks | 3 440 967 | 1 851 343 |
- | Clients | 575 959 | 1 928 540 |
- | Autres actifs | 1 591 810 | 108 947 |
- | Autres passifs financiers | 96 751 | 24 540 |
- | Fournisseurs et autres passifs | -4 221 930 | 3 460 608 |
Plus-values sur cessions d'immobilisations | - | - | |
Dividendes sur titres de participation | -79 179 | -44 657 | |
Flux de trésorerie provenant des | 2 115 910 | 7 055 159 | |
(affectés aux) activités d'exploitation | |||
Encaissements provenant de la cession | - | 18 940 | |
d'immobilisations corporelles | |||
Décaissements pour acquisition | -80 485 | -173 577 | |
d'immobilisations incorporelles et corporelles | |||
Décaissements pour acquisition | - | -65 897 | |
d'immobilisations financières | |||
Encaissements provenant de la cession | 204 660 | - | |
d'immobilisations financières | |||
Décaissements pour acquisition | -28 067 | - | |
d'actifs financiers | |||
Encaissements provenant de la cession | - | 1 505 311 | |
d'actifs financiers | |||
Dividendes reçus | 79 179 | 44 657 | |
Flux de trésorerie provenant des | 175 287 | 1 329 434 | |
(affectés aux) activités d'investissement |
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dividendes et autres distributions | - | - | |
Encaissements provenant des emprunts | 4 028 000 | 6 000 000 | |
Remboursements d'emprunts | -7 229 560 | -13 592 823 | |
Fonds social (variation) | -48 240 | -42 787 | |
Flux de trésorerie provenant des | -3 249 800 | -7 635 610 | |
(affectés aux) activités de financement | |||
VARIATION DE TRÉSORERIE | -958 603 | 748 983 | |
Trésorerie au début de l'exercice | 2 319 822 | 1 570 839 | |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 9 | 1 361 219 | 2 319 822 |
(Voir les notes ci-jointes afférentes aux états financiers)
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Société Essoukna SA published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 16:29:03 UTC.