AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS

SOCIETE ELECTROSTAR

Siège social : Boulevard de l'environnement, Route de Naassen 2013 Ben Arous

La Société ELECTROSTAR publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021, tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 28 Juillet 2023.Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mme. Besma BEDOUI (Bedoui Business & Consulting) et Mr Yousri Ben Hassine (Cabinet Yousri Ben Hassine).

Bilan

(Exprimé en Dinars Tunisien)

Solde arrêté au

Actifs

Notes

31 Déc. 2021

31 Déc. 2020

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles

1.1

1 859 245

1 857 366

Moins : amortissements des immobilisations incorporelles

‐1 857 671

‐1 856 943

Immobilisations Incorporelles Nettes

1 574

423

Immobilisations corporelles

1.1

30 329 082

30 355 529

Moins : amortissements des immobilisations corporelles

‐11 877 675

‐11 266 171

Immobilisations Corporelles Nettes

18 451 407

19 089 358

Immobilisations financières

1.2

36 461 717

36 656 566

Moins : Provisions sur des titres de participation

‐205 024

‐317 524

Immobilisations financières Nettes

36 256 692

36 339 042

Total Actifs Immobilisés

54 709 674

55 428 823

Autres actifs non courants

1.3

0

85 333

Total des actifs non courants

54 709 674

55 514 156

Actifs courants

Stocks

1.4

4 843 748

7 458 153

Moins : provisions sur stocks

‐2 631 624

‐2 631 624

2 212 124

4 826 529

Clients et comptes rattachés

1.5

26 987 259

28 220 955

Moins : provisions sur créances

‐5 854 196

‐5 854 196

21 133 063

22 366 759

Autres actifs courants

1.6

27 809 426

26 925 625

Moins : provisions autres actifs courants

1 703 699

1 703 699

26 105 727

25 221 926

Liquidités et équivalents de liquidités

1.7

45 862

405 346

Total des actifs courants

49 496 776

52 820 559

Total des actifs

104 206 450

108 334 715

Bilan

(Exprimé en Dinars Tunisien)

Solde arrêté au

Capitaux propres et passifs

Notes

31 Déc. 2021

31 Déc. 2020

Capitaux propres

Capital social

20 575 112

20 575 112

Réserves légales

890 190

890 190

Prime d'émission

8 720 224

8 720 224

Résultats reportés

‐53 952 423

‐37 640 593

Modification Comptable Affect les Résultats Reportés

‐15 188 383

0

Total des capitaux propres avant résultat

‐38 955 281

‐7 455 068

Résultat de l'exercice

‐16 540 856

‐16 311 830

Total des capitaux propres avant affectation

1.8

‐55 496 137

‐23 766 897

Passifs

Passifs non courants

Autres passifs non courants

7 330 465

7 330 465

Emprunts et dettes assimilées

1.9

50 407 281

57 645 747

Provisions Pour Risques et Charges

3 163 847

0

Total des passifs non courants

60 901 593

64 976 212

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

1.10

24 379 758

11 162 117

Autres passifs courants

1.11

20 350 709

19 591 410

Concours bancaires et autres passifs financiers

1.12

54 070 527

36 371 873

Total des passifs courants

98 800 994

67 125 400

Total des passifs

159 702 587

132 101 612

Total des capitaux propres et passifs

104 206 450

108 334 715

ETAT DE RESULTAT

Modèle autorisé

(Exprimé en Dinars Tunisien)

Exercice clôturé le

Etat de résultat

Notes

2021

2020

Produits d'exploitation

Revenus

2.1

5 103 583

6 838 361

Total des produits d'exploitation

5 103 583

6 838 361

Charges d'exploitation

Variations des stocks produits finis & en‐cours

2.2

1 983 448

304 358

Achats de marchandises consommées

2.3

175 291

1 907 503

Autres approvisionnements consommés

2.4

2 023 272

3 246 206

Charges de personnel

2.5

1 901 219

1 744 820

Dotations aux amortissements et aux provisions

2.6

3 589 626

3 929 718

Autres charges d'exploitation

2.7

2 333 130

2 393 297

Total des charges d'exploitation

12 005 987

13 525 902

Résultat d'exploitation

‐6 902 404

‐6 687 541

Charges financières nettes

2.8

‐9 590 799

‐9 827 374

Autres gains ordinaires

2.9

97 754

520 006

Autres pertes ordinaires

2.10

‐131 849

‐298 525

Résultat des activités ordinaires avant impôt

‐16 527 297

‐16 293 434

Impôt sur les bénéfices

‐13 559

‐18 396

Résultat des activités ordinaires après impôt

‐16 311 830

‐16 311 830

Effets des modifications comptables

‐15 188 383

0

Résultat net de l'exercice après modification comptable

‐32 852 686

‐16 311 830

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Modèle autorisé

(Exprimé en Dinars Tunisien)

Exercice clôturé le

31

31

Notes

décembre

décembre

2021

2020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat de l'exercice

‐16 540 856

‐16 311 830

Ajustement pour:

Amortissements

5.1

727 496

786 369

Provisions

5.1

3 163 848

3 147 244

Reprises sur amort et provisions

5.2

‐301 718

‐3 895

Variation des:

Stocks

5.3

2 614 405

‐155 442

Créances

5.4

1 233 696

1 491 960

Autres actifs

5.5

‐858 801

‐929 856

Fournisseurs et autres dettes assimilés

5.6

926 226

3 940 181

Autres Produits non encaissables

5.7

‐18 052

‐908 508

Autres charges non décaissables

5.8

112 050

298 170

Intérêts sur emprunts

5.9

6 188 964

6 568 059

Total Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

‐4 605 196

‐2 077 548

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquis. d'immob. Corporelle et incorporelle Encaissements provenant de La cession d'immob. Corporelle et incorporelle Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation financière Encaissements provenant de la cession d'immobilisation financière

5.10

‐110 311

‐108 164

5.11

2 000

914 340

5.12

‐130 263

‐112 940

5.13

213 063

77 969

Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

‐25 512

771 205

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissements provenant des emprunts Remboursement d'emprunts Paiement d'intérêts sur emprunts Encaissement suite à l'émission d'actions

5.14

2 120 000

1 500 000

5.15

‐5 405 578

‐2 108 409

5.16

‐6 188 964

‐6 568 059

0

Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement

‐9 474 542

‐7 176 468

Variation de Trésorerie

‐14 105 249

‐8 482 810

Trésorerie au début de l'exercice

5.17

‐27 273 803

‐18 790 993

Trésorerie à la clôture de l'exercice

5.18

‐41 379 052

‐27 273 803

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Société Electrostar SA published this content on 18 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 July 2023 14:04:08 UTC.