AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
SOCIETE ELECTROSTAR
Siège social : Boulevard de l'environnement, Route de Naassen 2013 Ben Arous
La Société ELECTROSTAR publie, ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021, tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 28 Juillet 2023.Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, Mme. Besma BEDOUI (Bedoui Business & Consulting) et Mr Yousri Ben Hassine (Cabinet Yousri Ben Hassine).
Bilan
(Exprimé en Dinars Tunisien)
Solde arrêté au
Actifs | Notes | 31 Déc. 2021 | 31 Déc. 2020 |
Actifs non courants | |||
Immobilisations incorporelles | 1.1 | 1 859 245 | 1 857 366 |
Moins : amortissements des immobilisations incorporelles | ‐1 857 671 | ‐1 856 943 | |
Immobilisations Incorporelles Nettes | 1 574 | 423 | |
Immobilisations corporelles | 1.1 | 30 329 082 | 30 355 529 |
Moins : amortissements des immobilisations corporelles | ‐11 877 675 | ‐11 266 171 | |
Immobilisations Corporelles Nettes | 18 451 407 | 19 089 358 | |
Immobilisations financières | 1.2 | 36 461 717 | 36 656 566 |
Moins : Provisions sur des titres de participation | ‐205 024 | ‐317 524 | |
Immobilisations financières Nettes | 36 256 692 | 36 339 042 | |
Total Actifs Immobilisés | 54 709 674 | 55 428 823 | |
Autres actifs non courants | 1.3 | 0 | 85 333 |
Total des actifs non courants | 54 709 674 | 55 514 156 | |
Actifs courants | |||
Stocks | 1.4 | 4 843 748 | 7 458 153 |
Moins : provisions sur stocks | ‐2 631 624 | ‐2 631 624 | |
2 212 124 | 4 826 529 | ||
Clients et comptes rattachés | 1.5 | 26 987 259 | 28 220 955 |
Moins : provisions sur créances | ‐5 854 196 | ‐5 854 196 | |
21 133 063 | 22 366 759 | ||
Autres actifs courants | 1.6 | 27 809 426 | 26 925 625 |
Moins : provisions autres actifs courants | 1 703 699 | 1 703 699 | |
26 105 727 | 25 221 926 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | 1.7 | 45 862 | 405 346 |
Total des actifs courants | 49 496 776 | 52 820 559 | |
Total des actifs | 104 206 450 | 108 334 715 | |
Bilan
(Exprimé en Dinars Tunisien)
Solde arrêté au
Capitaux propres et passifs | Notes | 31 Déc. 2021 | 31 Déc. 2020 |
Capitaux propres | |||
Capital social | 20 575 112 | 20 575 112 | |
Réserves légales | 890 190 | 890 190 | |
Prime d'émission | 8 720 224 | 8 720 224 | |
Résultats reportés | ‐53 952 423 | ‐37 640 593 | |
Modification Comptable Affect les Résultats Reportés | ‐15 188 383 | 0 | |
Total des capitaux propres avant résultat | ‐38 955 281 | ‐7 455 068 | |
Résultat de l'exercice | ‐16 540 856 | ‐16 311 830 | |
Total des capitaux propres avant affectation | 1.8 | ‐55 496 137 | ‐23 766 897 |
Passifs | |||
Passifs non courants | |||
Autres passifs non courants | 7 330 465 | 7 330 465 | |
Emprunts et dettes assimilées | 1.9 | 50 407 281 | 57 645 747 |
Provisions Pour Risques et Charges | 3 163 847 | 0 | |
Total des passifs non courants | 60 901 593 | 64 976 212 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 1.10 | 24 379 758 | 11 162 117 |
Autres passifs courants | 1.11 | 20 350 709 | 19 591 410 |
Concours bancaires et autres passifs financiers | 1.12 | 54 070 527 | 36 371 873 |
Total des passifs courants | 98 800 994 | 67 125 400 | |
Total des passifs | 159 702 587 | 132 101 612 | |
Total des capitaux propres et passifs | 104 206 450 | 108 334 715 |
ETAT DE RESULTAT
Modèle autorisé
(Exprimé en Dinars Tunisien)
Exercice clôturé le
Etat de résultat | Notes | 2021 | 2020 |
Produits d'exploitation | |||
Revenus | 2.1 | 5 103 583 | 6 838 361 |
Total des produits d'exploitation | 5 103 583 | 6 838 361 | |
Charges d'exploitation | |||
Variations des stocks produits finis & en‐cours | 2.2 | 1 983 448 | 304 358 |
Achats de marchandises consommées | 2.3 | 175 291 | 1 907 503 |
Autres approvisionnements consommés | 2.4 | 2 023 272 | 3 246 206 |
Charges de personnel | 2.5 | 1 901 219 | 1 744 820 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 2.6 | 3 589 626 | 3 929 718 |
Autres charges d'exploitation | 2.7 | 2 333 130 | 2 393 297 |
Total des charges d'exploitation | 12 005 987 | 13 525 902 | |
Résultat d'exploitation | ‐6 902 404 | ‐6 687 541 | |
Charges financières nettes | 2.8 | ‐9 590 799 | ‐9 827 374 |
Autres gains ordinaires | 2.9 | 97 754 | 520 006 |
Autres pertes ordinaires | 2.10 | ‐131 849 | ‐298 525 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | ‐16 527 297 | ‐16 293 434 | |
Impôt sur les bénéfices | ‐13 559 | ‐18 396 | |
Résultat des activités ordinaires après impôt | ‐16 311 830 | ‐16 311 830 | |
Effets des modifications comptables | ‐15 188 383 | 0 | |
Résultat net de l'exercice après modification comptable | ‐32 852 686 | ‐16 311 830 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Modèle autorisé
(Exprimé en Dinars Tunisien)
Exercice clôturé le | |||
31 | 31 | ||
Notes | décembre | décembre | |
2021 | 2020 | ||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
Résultat de l'exercice | ‐16 540 856 | ‐16 311 830 | |
Ajustement pour: | |||
Amortissements | 5.1 | 727 496 | 786 369 |
Provisions | 5.1 | 3 163 848 | 3 147 244 |
Reprises sur amort et provisions | 5.2 | ‐301 718 | ‐3 895 |
Variation des: | |||
Stocks | 5.3 | 2 614 405 | ‐155 442 |
Créances | 5.4 | 1 233 696 | 1 491 960 |
Autres actifs | 5.5 | ‐858 801 | ‐929 856 |
Fournisseurs et autres dettes assimilés | 5.6 | 926 226 | 3 940 181 |
Autres Produits non encaissables | 5.7 | ‐18 052 | ‐908 508 |
Autres charges non décaissables | 5.8 | 112 050 | 298 170 |
Intérêts sur emprunts | 5.9 | 6 188 964 | 6 568 059 |
Total Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | ‐4 605 196 | ‐2 077 548 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
Décaissements provenant de l'acquis. d'immob. Corporelle et incorporelle Encaissements provenant de La cession d'immob. Corporelle et incorporelle Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisation financière Encaissements provenant de la cession d'immobilisation financière
5.10 | ‐110 311 | ‐108 164 |
5.11 | 2 000 | 914 340 |
5.12 | ‐130 263 | ‐112 940 |
5.13 | 213 063 | 77 969 |
Total Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | ‐25 512 | 771 205 |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
Encaissements provenant des emprunts Remboursement d'emprunts Paiement d'intérêts sur emprunts Encaissement suite à l'émission d'actions
5.14 | 2 120 000 | 1 500 000 |
5.15 | ‐5 405 578 | ‐2 108 409 |
5.16 | ‐6 188 964 | ‐6 568 059 |
0 |
Total Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ‐9 474 542 | ‐7 176 468 | |
Variation de Trésorerie | ‐14 105 249 | ‐8 482 810 | |
Trésorerie au début de l'exercice | 5.17 | ‐27 273 803 | ‐18 790 993 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 5.18 | ‐41 379 052 | ‐27 273 803 |
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Société Electrostar SA published this content on 18 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 July 2023 14:04:08 UTC.